بيان التدفق النقدي (TTM)
أمسيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٤ | ٣٫٦٢ | ٣٫٤٩ | ٥٫٧٣ | ٦٫٠٨ | ٤٣٫٤٢ | ٣٠٫٢٨ | ٣١٫٣٧ | ٢٣٫٨٨ | ١٢٫٧٧ | ١٤٫٦٤ | ٨٫٤٠ | ٩٫١٧ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٤ | ٥٫٤٢ | ٥٫٧٣ | ١٫٦٠ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٢١ | ٤٤٧٫٦١ | ٢٩٠٫٨٢ | ٢١٩٫٢٢ | ١٢١٫٩٨ | ٤٤٫٢٣ | ٣٠٩٫٨٣ | ٥٨٫٦٣ | ٨٢٫١٧ | ١٠٩٫٠٩ | ٢٤٤٫٨٤ | ٤٥٫٧٠ | ٦٢٫٦٣ | ١١٢٫٨٦ | ٩٩٦٫٩٥ | ١٠٠٫٦٣ | ١٣٠٫٩٨ | ١٩٧٫٩٥ | ١٣٧٫٥٨ | ١٠٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٠ | ٦ | ١ | ٨ | ٦ | ٤ | ٦ | ١٦ | ٨ | ١ | ٦ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ١٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٣ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | ٢٩٫٣٩ | ٤١٫٦٢ | ١١٥٫٦٤ | ٧٣٩٫٤١ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٣ | ٢٥٧٫٥٨ | ١٦٣٫٤٦ | ٥١٫٧٤ | ١٠٧٫٢٣ | ١٬٠٥٢٫٨٣ | ٩١٫٣٣ | ٢٠٫١٧ | ٢٥٫٢٧ | ٣٤٫٨٦ | ٢٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٣٫٤١ | ١٬٩٢١٫٦١ | ١٬١٧٧٫٦٧ | ٨٣٧٫٩٢ | ٣٤٩٫٢٢ | ٧٨٫٧٠ | ٦٠٫١٢ | ٧٣٫٣٠ | ٥٧٫٨٣ | ٤٠٫١٤ | ١٦٢٫٧٤ | ٩٣٫٧٦ | ٦٧٫٦٨ | ٩٫٧٠ | ٩٣٩٫٤١ | ١٧٢٫٨٧ | ١٨٩٫٩١ | ٢٢٧٫٥٢ | ٢٠٩٫٩٠ | ٢٠٠٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٨٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٧٠٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٩ | ١٥٫٦٥ | ١٨٫٥٦ | ١٧٫٤١ | ١٤٫٨٣ | ٤٣٫٧٧ | ٣٠٫٤٥ | ٢٢٫١٨ | ١٨٫١٥ | ١٫٧٤ | ١٫٧٧ | ٧٫٤٩ | ٨٫١٠ | ١١٫١٥ | ١٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٢٠ | ١٬٥٧٣٫٩٩ | ٩٨٦٫٨٥ | ٧١٨٫٧٠ | ١٢٧٫٢٤ | ٦٥٫٥٢ | ٢٦٩٫٩٦ | ٣١٫٩٤ | ٤٠٫٠٠ | ٤٩٫٢٣ | ١٨٢٫١٠ | ٥١٫٩٥ | ٩٤٫٩٤ | ٢٢٢٫٥٦ | ١٬٨٣٦٫٣٦ | ١٧٣٫٥٠ | ٢٢٠٫٨٩ | ٣٢٥٫٤٧ | ٢٤٧٫٤٨ | ٢٠٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٤ | ١٧ | ١١ | ٦ | ١ | ٧ | ٥ | ٣ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٧٨ | ٥٩٫٤٨ | ٣٧٫٣٠ | ٢٦٩٫٤٢ | ١٥٩٫٠٢ | ١٢٠٫٤٧ | ٥٨٨٫٤٤ | ٦٫٢٧ | ٦٫٦٨ | ١٣٨٫٨٧ | ٣٥٧٫٣٠ | ٣٣٫١٥ | ٤٩٫٦٠ | ١١١٫٩١ | ٩٣٩٫٧٠ | ٢٧٫٣٤ | ٣٧٫٦٢ | ٤٦٫١٨ | ٣١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
