بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آرو للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٨ | ١٤٫٩٢ | ١٢٫٩٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٣٫٧٤ | ٣٫٨٩ | ١٫٨٢ | ١٫٧٩ | ١٧٠٫٤٥ | ١٤٫١٢ | ٧٢٫٢٣ | ٦٥٫٢٩ | ١٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٠٤ | ٨٤٫٩٦ | ٨٠٫٢٣ | ٧٦٫٩٢ | ٢٥٨٫٠٥ | ١٩٦٫٠٨ | ٧٢٫٥٩ | ٤٣٫١٩ | ٦٩٫٥٥ | ١٦٩٫٢٥ | ٤٬٣٤٩٫٧٢ | ٢٧٣٫٥٢ | ٢٤٢٫٢٢ | ٥٣٠٫٦٢ | ٩٣١٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤١ | ٢٧٫١٠ | ٢١٫٣٢ | ٢٩٫٠٢ | ٢٢٫٤٩ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | ٥٩٫٨٨ | ١٤٩٫٢٤ | ١٨١٫٥٨ | ٣٧٢٫٦٣ | ٢٦٫٩١ | ٦٠٫٠٤ | ٦٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫١٥ | ٦٧٫٣٢ | ٧٠٫٣٠ | ٧٢٫٣٨ | ٣١٠٫٧٠ | ٢٨٦٫٨٢ | ٩٥٫٢٧ | ٤٩٫٦٧ | ٣١٫٥٢ | ٣٧٫١١ | ٩٩٢٫٨٧ | ١٤٩٫١٦ | ٩٧٫٣٣ | ٥١٫٥٤ | ١٢٦٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٩ | ٢٠٫٩٥ | ١٧٫٣٢ | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٥ | ٥٣٫٨٦ | ١١٦٫٧٥ | ١١٠٫٢٨ | ١٬٠٧٣٫١٦ | ١٬٠٣٣٫٤٦ | ١٧٤٫٦٤ | ٦٣٫٥٩ | ١٦٫٩٨ | ١٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٣١ | ٢٥١٫٩٥ | ٢٥٠٫٣٨ | ٢٤٩٫٢٩ | ٦٦٨٫٦٠ | ٣٨٢٫٧٢ | ٦٧٫٩١ | ٧٫٠٤ | ١٫١٤ | ٣٢٫٠٩ | ٣٬٤٥٦٫٨٥ | ٥٢٣٫١٦ | ٤٤٠٫٠٤ | ٦٨٢٫٢٣ | ١٬١٥٧٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٤ | ٢١٫٧٠ | ١٧٫٨٣ | ٦٩٫٩٤ | ٢٣٢٫٦٩ | ١٦٠٫٠٢ | ٦١٫٥٤ | ٣٦٫٧٨ | ٥٨٫١٧ | ١١٠٫٥٢ | ١٬٧١٤٫٧٣ | ٩٤٫٤٩ | ٢٤٫٥٥ | ٣٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
