بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٢ | ١٠٢ | ٥٢ | ١٩ | ١٤ | ٢٨ | ١٧ | ٧ | ٧ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٤٣ | ٥٠ | ٥٨ | ٦٧ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٧ | ٤٩٫٠٦ | ٦٣٫٢٥ | ١٧٢٫٠٩ | ١٠٤٫٥٠ | ٣٨٫١٩ | ٦١٫٨٠ | ٢٠٢٫٨٩ | ١٥٦٫١٩ | ٣٤٫١٨ | ٢٥٫٤٧ | ٤٣٫٨٢ | ١٨٫٣٠ | ١٥٫٤٧ | ١٥٫٢١ | ١٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٠٣ | ٢٦٩٫٩٩ | ١٠٦٫٩٦ | ٧١٫١٨ | ٢٧٠٫٩٥ | ٢٣٤٫٩٨ | ٥٨٫١٧ | ١٣٫٨٩ | ١٩٫٢٤ | ٧٥٫٣٦ | ٢١١٫٤٢ | ٢٬٩٢٣٫٠٢ | ٣٨٦٫٣٩ | ١٢٤٫٢٠ | ٨٢٫٩٨ | ١٥٣٫٠٣ | ٤٣٣٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٢ | ٢٢ | ٣٣ | ٤ | ٢٦ | ١٨ | ١٣ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ٢٧ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٣٩ | ٥١٫٠١ | ٨٨٫٩٨ | ٨٠٧٫٧٤ | ٣٠٫٧٩ | ٢٥٫٣٣ | ٣٣٫٩٢ | ٠٫٥٧ | ٢٫٤٦ | ٣٠٫٣٥ | ٢٣٫٢٨ | ١٣٫٥٢ | ٩٫٠٥ | ٨٫٣٠ | ٣٧٫٥١ | ٢٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٥٦ | ٥٨٫١٤ | ٦٨٫٢٩ | ١٣٫٦٢ | ٥٠٩٫٠٣ | ١٤٩٫٤١ | ٤٤٫٦٩ | ١٨٫٤٦ | ٢٤٫٧١ | ٣٨٫٧٠ | ١٠٥٫٤٨ | ١٬٤٣٣٫٠٠ | ١٤٩٫٥٢ | ٤٤٫٣٠ | ٢٧٫٧٦ | ٦١٫١٠ | ١٩٤٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٩ | ٨٦ | ١٣٤ | ٥٠ | ٣٥ | ٣٤ | ١ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٣ | ١٤ | ١٥ | ٨ | ٣١ | ٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫١٩ | ٥٥٫٠٩ | ٦٢٫٩٦ | ١٧٠٫٠٠ | ١٫٤٧ | ٩٧٫٣٠ | ٣٬٦٠٢٫٤٩ | ٤٫١٢ | ٥٫٤٧ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٫٨٤ | ٧٫٢٢ | ١٥٤٫٢٠ | ٢٨٤٫٥١ | ٨٨٫٧٠ | ٧٨٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٥٠ | ٢٢٨٫١٥ | ٢٧٥٫٢٠ | ١٨٤٫٥٥ | ٦٨٢٫٢٠ | ٢٨٥٫٠٧ | ٣٫٠٨ | ٦٧٫٥٣ | ٩٤٫٦٣ | ١٣٦٫٧٧ | ٢٠٥٫٩٥ | ١٬٣٨٧٫٩٤ | ١٣٦٫٧٨ | ٢٠٫١٤ | ٤٤٫٨١ | ٨٫١١ | ١٣٩٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٣٨ | ٤٩ | ٢٧ | ٥ | ١٢ | ٣٠ | ٤٨ | ٣٦ | ٢٣ | ١١ | ١ | ١١ | ٤١ | ٧٠ | ٤٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٧ | ٢٢٨٫٥٧ | ٤٤٫٧٧ | ٨١٫٠٦ | ١٣٥٫٨٠ | ١٤٩٫٦٧ | ٥٩٫٩٥ | ٢٥٫٧٠ | ٣٤٫٥٩ | ٥٢٫١٧ | ١٠٩٫٠٨ | ٩٨٧٫٩٤ | ٢٦٨٫٠٤ | ٧٢٫٨٣ | ٣٧٫٥٣ | ٦٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
