بيان التدفق النقدي (TTM)
ألكان الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٥٧ | ٧١ | ٧٢ | ٧٢ | ٨٦ | ٨٩ | ٩٢ | ٩٤ | ٩٦ | ٨٩ | ٨٣ | ٦١ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٢ | ٦٨ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٦ | ٢٥٫٠٨ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٧ | ٢٠٫٢١ | ٣٫٤٠ | ٣٫٢٩ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٦٫٦٦ | ٧٫١٤ | ٢٦٫٧٩ | ١٢٫٧٤ | ١٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٣٢٫٨٢ | ٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٠٨ | ٢١٤٫٢٧ | ١٤٨٫٥٠ | ٢٣١٫٤١ | ٥١٦٫٤٦ | ١٤٦٫٨١ | ١٦٧٫١١ | ١٩١٫٩٦ | ٣٧٢٫٠٠ | ٣٬٩٨٦٫٠٧ | ٦٧٦٫١٤ | ٢٨٧٫٧٨ | ١١٠٫٦٧ | ١٥٢٫١٤ | ١٨٢٫٩٢ | ٢٣٠٫٩٠ | ٦٠٨٫٨٢ | ٢٬٨٠٠٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ٩٦ | ١٠٣ | ٩١ | ٧٩ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٩ | ٦٥ | ٩١ | ٩٩ | ١٠٧ | ١١٠ | ١٢٤ | ١٢٥ | ١٢٦ | ١٠٩ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨١ | ٦٫٩٧ | ١١٫٦١ | ١٣٫١٤ | ٥٧٫٨٦ | ٨٫٢٨ | ٧٫٦٥ | ٦٧٫٩٩ | ٤٠٫٤٧ | ٨٫٣٥ | ٧٫٧١ | ٢٫٩١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٦ | ١٣٫٢٥ | ٢٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٢٫٨٨ | ٣٦١٫٩١ | ٢١٤٫٥٠ | ٢٩٣٫٧٥ | ٥٦٦٫٢٣ | ٥٦٫٤٣ | ٦٧٫٢٦ | ٨٠٫٥٢ | ٢٥٧٫٧٠ | ٣٬٨١٤٫٢٧ | ٧٥١٫٠٦ | ٣٧٠٫٧٧ | ٢٠٠٫٤٢ | ٣٥٥٫٢٣ | ٤٣٦٫٥٧ | ٥٦٣٫٣٨ | ٩٧٠٫١٩ | ٣٬٠٦٠٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ١٣ | ٢ | ٧ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٣٦ | ٤٤ | ٥٢ | ٥٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٣ | ٨٢٫٠٩ | ٢٠٥٫٠١ | ٦٧٫٢١ | ٥٠٫٩٤ | ٩٨٫٥٨ | ٦٬٩٣٧٫٢٧ | ٣٤٫٣٧ | ٥٢٫٣٦ | ٩٢٫١٨ | ٤٧٫٩٧ | ١٤٫٧٧ | ٧٣٨٫١٥ | ٢٢٫٣٣ | ١٨٫٢٦ | ٠٫٠٣ | ٨٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٨٠ | ٤٧٫٦٤ | ٤٫٧٣ | ٢٢٫٣٤ | ٨٢٫٩٠ | ٩٫٦٢ | ٠٫١٥ | ١١٫٤٤ | ١٤٫٣٠ | ٧١٫٨٠ | ٢٥٫٠٨ | ١٧٫٠١ | ١٠٫٢٥ | ١٠٣٫٠٩ | ١٥٣٫٦٥ | ٢٣٢٫٤٨ | ٤٦١٫٣٧ | ٣٥٩٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢٧ | ٤٨ | ٣١ | ١٤ | ٥٩ | ٥٤ | ٤٨ | ٢٥ | ٢ | ١٣ | ٢٩ | ٥٥ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٢ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥٢ | ٨٠٫٤٨ | ٣٥٫٤٦ | ٥٤٫٩٤ | ٥٢٢٫٨٨ | ٩٫١٦ | ١٠٫٠٨ | ٤٧٫٥١ | ٩٠٫٥١ | ٦٥٠٫٢٥ | ١١٨٫١٧ | ٩٠٫٣٨ | ٣٦٫٥٣ | ١٧٫٩٣ | ٢١٫٨٤ | ١٥٠٫٣٧ | ٧٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
