بيان التدفق النقدي (TTM)
امبول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٧ | ٢٦٨ | ٤٠٥ | ٥٤٢ | ٦٣٥ | ٦٣٠ | ٦٢٦ | ٩٠٩ | ١٬١٥٩ | ١٬٤٠٨ | ١٬٤٦٣ | ١٬٥١٨ | ١٬٣٥٦ | ١٬١٩٣ | ١٬٠٥٤ | ٩١٥ | ١٬١٤١ | ١٬٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٥ | ٥١٫٢١ | ٣٣٫٨٧ | ١٧٫١٥ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | ٤٥٫٣٣ | ٢٧٫٤٤ | ٢١٫٥٣ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٥ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٩٧ | ١١٫٦٦ | ١٣٫٢٠ | ٢٤٫٦٨ | ١٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٠١ | ٨٠٫٤٦ | ٢١٣٫٥٩ | ١٬١٦٩٫٩٨ | ٣١٩٫٣٨ | ٢٩٨٫٣٤ | ٢٧٩٫٦٦ | ١٩٦٫٤٦ | ٣٥٥٫٤١ | ٧٤٤٫٢٤ | ٣٧٬٠٣٥٫٤٤ | ٧٧٠٫٠٢ | ١٬٧٨٥٫٩٠ | ٢٬٦٣٤٫٢٢ | ٩٤٩٫٦٨ | ٥١٧٫٨٣ | ١٬٥٣٢٫٣٧ | ٤٬٩١٦٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٠ | ٤٦٣ | ٤٦٤ | ٤٦٥ | ٣١٩ | ١٬١٧٦ | ٢٬٠٣٣ | ١٬٦٣٢ | ٨١٢ | ٨ | ٢٦٤ | ٥٣٦ | ٥٦١ | ٥٨٦ | ٦٣٧ | ٦٨٨ | ٧٠٩ | ٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٢٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ١٦٨٫٦٣ | ٢٦٨٫٤٢ | ٧٢٫٨٦ | ١٩٫٧٢ | ٥٠٫٢٥ | ١٠١٫٠١ | ٣٬٣١٥٫٨٥ | ١٠٣٫١١ | ٤٫٧٣ | ٤٫٥٢ | ٨٫٧٢ | ٨٫٠٢ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٥٩ | ١٣٩٫٠٩ | ٢٤٤٫٨٤ | ١٬٠٠٤٫٥٤ | ١٦٠٫٦٤ | ٥٥٦٫٨٢ | ٩٠٨٫٧٢ | ٣٥٢٫٦٤ | ٢٤٩٫٠٥ | ٤٫٣٣ | ٦٬٦٧٥٫٩٥ | ٢٧١٫٧٤ | ٧٣٩٫٠٦ | ١٬٢٩٤٫٢٦ | ٥٧٤٫٢٣ | ٣٨٩٫٦٤ | ٩٥٢٫٧٢ | ٢٬٦٢٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٥ | ٣٩٢ | ٦٧٨ | ٩٦٣ | ١٢١ | ٧٥٧ | ١٬٦٣٥ | ٢٦٦ | ٦٦٩ | ١٬٦٠٥ | ١٬١٩٥ | ٧٨٦ | ٧١٩ | ٦٥٣ | ٥٢٩ | ٤٠٥ | ٥٠٨ | ٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٥ | ٧٢٫٩٣ | ٤٢٫١٧ | ٨٧٫٤٥ | ٧٢٦٫٠١ | ١١٥٫٩٧ | ٨٣٫٧٠ | ٣٥١٫١٣ | ١٣٩٫٨٢ | ٢٥٫٥٢ | ٣٤٫٢٦ | ٨٫٤٦ | ٩٫٢٤ | ١٨٫٩٨ | ٢٣٫٤٢ | ٢٥٫٣٣ | ٢٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٢٥ | ١١٧٫٨٠ | ٣٥٧٫٦٤ | ٢٬٠٨٠٫٥٦ | ٦٠٫٨٥ | ٣٥٨٫٣٦ | ٧٣٠٫٧١ | ٥٧٫٥٨ | ٢٠٥٫٢٩ | ٨٤٨٫٣١ | ٣٠٬٢٦٣٫٢٩ | ٣٩٨٫٦٨ | ٩٤٧٫٧٦ | ١٬٤٤١٫٢٨ | ٤٧٦٫٥٨ | ٢٢٩٫٢٦ | ٦٨١٫٩٣ | ٢٬١٩٥٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٧٦ | ٣٣٣ | ١٨٩ | ٤٦ | ١٩٩ | ٢١١ | ٢٢٤ | ٤٦٣ | ٣٢٦ | ١٨٩ | ٤ | ١٩٧ | ٧٦ | ٤٥ | ١١١ | ١٧٧ | ٧٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٨ | ٤٣٫٠٤ | ٧٥٫٥٦ | ٣٢٩٫١٦ | ٦٫٢٩ | ٥٫٩٢ | ٣٠٦٫٨٨ | ٢٩٫٥٦ | ٤١٫٩٦ | ١٠٢٫٠٩ | ٤٬٨٨٩٫٨٧ | ٦١٫٤٩ | ١٥٩٫٦٨ | ١٤٥٫٠٣ | ٥٩٫١٩ | ٥٧٫٨٧ | ١٣٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
