بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ألسيديون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٩ | ٧١٫٨٣ | ٢٥٤٫٩٦ | ٤٠٫٦٨ | ٢٨٫٩٢ | ٣٢٫٢٣ | ٤٧٫٥٥ | ١٥٥٫٢٢ | ٢٨١٫٠٩ | ٥٤٫٠٣ | ١١٧٫٥٤ | ١٬٩١٣٫٣١ | ١٠٥٫٥١ | ٦٫٦٠ | ٦٫١٩ | ٥١٫٢٠ | ١٠٤٫٩٢ | ١٬٦٣٥٫٠٩ | ٩٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٦٠ | ٦٥٫٨٠ | ١٣٫٧٩ | ١٧٫٠٢ | ٣٤٫٨٤ | ٨٢٫٤٨ | ٨٨٫٥١ | ١٢٫٩٦ | ٧٫٤٥ | ٢٩٫٦٥ | ١٩٫٧٣ | ٦٫٢٦ | ٩٢٫١٤ | ١٥٩٫٢٨ | ١٩٧٫٥٤ | ٢٥٠٫٧٦ | ٢٢٦٫٢٠ | ٧٣٫٣٩ | ١٠٤٫٧٣ | ٩٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٧ | ٢ | ١٠ | ٣٨ | ٦٦ | ٦٣ | ٦٠ | ٣٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٣٥ | ١٢٣٫٠١ | ٥٣٤٫٥٧ | ٢٨٦٫٨٧ | ٧٤٫١٥ | ٤٫٩٦ | ٥٫٢١ | ٤٧٫١٥ | ٨٩٫٢٠ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٢ | ٣٫٩٥ | ٤٫١١ | ٤٩٫٠٨ | ٩٦٫٤٠ | ٣٣٫٠٢ | ٤٩٫٣٠ | ٢٩٧٫٢٢ | ٧٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٤ | ١٢٥٫٣٣ | ٢١٫٤٦ | ١٠٨٫٤٢ | ٦١٠٫٤٤ | ١٬٩٥٢٫١٩ | ٢٬٩٣٧٫٧٥ | ٧٧٧٫٠٩ | ٤٢٧٫٩٣ | ٤٨٫٢٥ | ٦٧٫٠٨ | ١١٦٫٤٢ | ٩٠٫٧١ | ٧٣٫١٧ | ٤٣٫٣٤ | ١٫٨٦ | ٢٫٣١ | ٧٫٧٣ | ٢٫٥٢ | ٢٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١ | ٨ | ١٧ | ٤٣ | ٧٠ | ٦١ | ٥١ | ٢٥ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٤٩ | ١٬٠٩٦٫٤٤ | ١١٠٫٠٤ | ١٥٢٫٣١ | ٦٠٫٣٧ | ١٣٫١٩ | ١٥٫١٩ | ٥١٫٢٩ | ١٠٥٫٣١ | ٢٦٫٨١ | ٣٦٫٦٣ | ٤٠٤٫٧٩ | ١٣٢٫٨١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٥٧٫٩٢ | ١٣٧٫٦٦ | ٥٫٥٢ | ٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٩٤ | ١٥٫٣١ | ١١٣٫٥٠ | ١٨٩٫٨٠ | ٦٩٦٫٩٩ | ٢٬٠٥٢٫٥٥ | ٢٬٨٢١٫٢١ | ٦٦٧٫٧٠ | ٣٣٨٫٨٣ | ١٨٫٧٨ | ١٩٫٩٠ | ٢٢٫٨٣ | ٥٦٫٤٥ | ١١٠٫٥٥ | ١٢٨٫١٩ | ١٥٢٫٧٣ | ١١٨٫٧٩ | ٢٩٥٫٢٨ | ٢٥٫٦٣ | ١٢٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٥ | ٧ | ٩ | ٦ | ٣ | ٢ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٥ | ٣٤٫٤٠ | ٢٥٫٦٠ | ٣١٫٢٩ | ٤٥٫٥٤ | ١٦٣٫١٦ | ٢٥٨٫٣٣ | ٤٫٠٢ | ٤٫١٩ | ٣٠٫٩٢ | ٤٤٫٧٦ | ٢٣٫٢٨ | ١٨٫٨٨ | ١٤٫٠٥ | ١٦٫٣٥ | ٤٥٫٩٠ | ٨٤٫٨٥ | ١٬٣١٥٫٨٨ | ١٠٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
