بيان التدفق النقدي (TTM)
أروفيلا العلاجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٢ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٨ | ٥٫٥١ | ٥٫٢٢ | ٢٩٫٦٤ | ٢٢٫٨٦ | ٢٫٩٢ | ٢٫٨٤ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٣٫٩٣ | ٣٫٧٨ | ٥٫٩٧ | ٦٫٣٥ | ٦٫٩١ | ٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٤٣٫٦٥ | ١٠٩٫٠٤ | ٧٨٫٢٧ | ٦١٫٧٥ | ١٦٠٫٦٣ | ٣٦٣٫٣٠ | ٥٨٩٫٩٩ | ٩٦٩٫٩٧ | ٨٤٨٫٦٦ | ٧٥٨٫٩٨ | ٧٣٦٫٣٨ | ٧١٤٫٣٢ | ٣٬٥٩٧٫١٠ | ٥١٢٫١١ | ١٥١٫٥٧ | ٩١٫٧١ | ٨٩٫٥٠ | ٨٧٫١٣ | ٨٥٫٩٣ | ٨٤٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٨ | ٢٠٨٫٢٩ | ٦٧٫٥٦ | ٢٠٫٣٥ | ٢٥٫٥٥ | ٤٢٫٧٥ | ٢٩٫٩٥ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٤ | ٥٨٫٩٤ | ١٤٣٫٥٥ | ٤٤٫٣٦ | ٧٩٫٧٢ | ٨٨٢٫٨٣ | ١١٢٫٧٧ | ٧٦٫٥٢ | ٤٣٫٣٥ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٠٣ | ٣٫٢٣ | ٦٫٩٦ | ٨٫٩٦ | ١٧٫٦٠ | ٢٨٫١٧ | ٥٠٫٣٧ | ٨٧٫٥٨ | ٧٢٫٣٢ | ٦١٫٠٤ | ٢٤٫٧٦ | ١٠٫٦٥ | ٢٩٫٨٢ | ٠٫٨٦ | ١٫٩٢ | ٢٫٣٨ | ٤٫٣٦ | ٦٫٤٩ | ٥٫٨٥ | ٥٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٧ | ٨ | ١١ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٩٧ | ٢٤٫٧٠ | ١٩٫٨١ | ٣٣٫٩٩ | ٥١٫٤٨ | ٤٨٫٥٨ | ٣٢٫٧٠ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٥ | ٧٫٠٥ | ٧٫٥٨ | ٢٠٫٥٥ | ١٧٫٠٥ | ٤٥٫٧٦ | ٣١٫٣٩ | ٣٫٧٠ | ٣٫٨٥ | ٧٫٣٨ | ٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٤٢٫٢١ | ٢١٢٫٩٠ | ١٨٥٫٤٥ | ١٧٠٫٧٢ | ٢٧٧٫٨٣ | ٢٨٩٫٧٤ | ٥٣٩٫٢٨ | ٩٥٧٫٥٥ | ٨٢٠٫٩٤ | ٧١٩٫٩٥ | ٦٦١٫١٠ | ٦٠٣٫٦٧ | ٣٬٦٦٠٫٩٩ | ٦٠٩٫٤٦ | ٢٥٢٫٩٧ | ١٩٣٫٧٨ | ١٩٣٫٦٨ | ١٩٣٫٥٨ | ١٩١٫٧٤ | ١٩٠٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٤ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥١١٫٦٩ | ٤٣٫١٦ | ٣٠٫١٥ | ٥٩٫٤٤ | ١٤٦٫٥٢ | ٢٠٫١٧ | ٢٥٫٢٧ | ١٧٫٦٤ | ١٤٫٩٩ | ١٫٢٣ | ١٫٢١ | ١١٩٫٨٨ | ٦٠٣٫٠٩ | ٢٥١٫١٦ | ٧١٫٥٢ | ٣٫٦٦ | ٣٫٧٩ | ٨٫٤١ | ٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
