بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق الاستثمار البديل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٥ | ٢١٦٫٢١ | ٦٨٫٣٨ | ٥٢٫٥٣ | ١١٠٫٦٨ | ٦٢٢٫٢٥ | ٨٦٫١٥ | ٥١٫٤٣ | ١٠٥٫٩٠ | ١٬٦٦٠٫٧١ | ١٠٦٫٤١ | ٥٠٫٥٤ | ١٠٢٫١٧ | ٩٬٧١٧٫٢٤ | ٩٨٫٩٨ | ٥٠٫٥٨ | ١٠٢٫٣٦ | ٤٬٠٣٤٫٨٥ | ٩٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٤ | ٢٦٫٤٨ | ٤٤٫٧٤ | ٥١٫٣٩ | ٣٠٫٩٢ | ٤٫٥١ | ٦٨٫٩٨ | ١٬٠٧٧٫٥٧ | ٣٢٥٫٣٧ | ١٣٫٩٣ | ٣٦٥٫٦٩ | ٢٬٣٧٣٫٦٨ | ٦٩٫٥٩ | ٠٫٧٨ | ٢٤٨٫١٠ | ٣٩٣٫٩٥ | ٧٤٫٣١ | ١٫٠٨ | ٧٤٫٨٢ | ٤٥٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٦ | ٣٫٥٢ | ٣٫٤٠ | ٢٦٫٢٣ | ٢٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫١٧ | ١٠٩٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٩٩٥٫٧٨ | ٩٥٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٩٫٧٣ | ٣٩٣٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٤٥ | ٧٦٫٩٣ | ٤٢٫٥٤ | ٣٠٫٠١ | ٤٨٫٠٢ | ٧٩٫١٨ | ١٦٧٫٨٠ | ١٬٤٠٨٫٠٩ | ٤١٨٫٧٤ | ٢٧٫٥٣ | ٤٦٫٣٠ | ١٤٥٫٦١ | ١٨٠٫٨٧ | ١٨١٫٩٤ | ٥٩١٫٩٠ | ٤٧٢٫٣٢ | ٣٦٫٥٤ | ٦٦٫٢٥ | ١١٠٫٧٣ | ٣٣٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٥١ | ٨٩٫٣٦ | ٨٣٩٫٤١ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | ٨١٫٤٩ | ٤٤٠٫١٥ | ٣١٫٨١ | ٤٦٫٦٦ | ٤٧١٫٦٨ | ١٢٦٫٩٠ | ٢٫٢٢ | ٢٫٢٧ | ٤٫٤٥ | ٤٫٦٥ | ١٫٥١ | ١٫٥٣ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٧٠ | ٥٢٫٣٤ | ٢٫٩٨ | ١٥٫٠٢ | ٢٠٫٧٢ | ٣٠٫٦٠ | ١٢٫٠٠ | ٣٤٢٫٦٥ | ١٤٥٫٢٦ | ٥٦٫٢٢ | ٣٥١٫٤٦ | ٢٬٥٠٧٫٨٩ | ١٤٥٫٣٣ | ٧٣٫١٩ | ٢٢٧٫٤٩ | ١٧٣٫٠٩ | ٦٥٫٠٧ | ٣٩٫٥٩ | ٦٧٫٩٤ | ٢١٢٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٦ | ٨ | ٧ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٩٦ | ٨٧٫١٨ | ٤٦٫٥٨ | ٢١٫١١ | ٢٦٫٧٦ | ٥٢٫٨١ | ١١١٫٩٢ | ٦٠٫٨٥ | ٣٧٫٨٣ | ٤٠٫٥٥ | ٦٨٫٢٠ | ١٬٥٨٧٫٢٨ | ٩٤٫٠٧ | ٦٩٫٢٦ | ٢٢٥٫٣٢ | ١٦٢٫٠٠ | ٦١٫٨٣ | ٤٠٫١٨ | ٦٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
