بيان التدفق النقدي (TTM)
أديسين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٠٤ | ٤٥١٫٩٢ | ٨١٫٨٨ | ١١٫٣٦ | ١٠٫٢٠ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ١٣٫٩٠ | ١٢٫٢١ | ٢٢٫٧٩ | ٢٩٫٥٢ | ٤٦٫٧٨ | ٨٧٫٩١ | ١٬٠٢٠٫٦٧ | ١١٢٫١٦ | ٥٢٫٨٦ | ٦٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٧ | ٣٫٣١ | ٢٦٫١١ | ٨٣٫٠٠ | ٢١٨٫٧١ | ٥٥٫٢٠ | ٧٣٫٢٠ | ١١٥٫٧٨ | ١٨٨٫٠٨ | ٣٦٧٫٧١ | ٦٦٥٫٢٨ | ١٬٣٦٥٫٣٨ | ٢٣٣٫٣٨ | ١٢٫١٥ | ١٩٨٫٤٣ | ٢٩١٫٤٢ | ١٦٥٫٤٧ | ٦١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٣ | ٧١١٫٤٢ | ٨٧٫٦٨ | ٧٥٫١٣ | ٤٢٫٩٠ | ١٣٫٢٦ | ١٥٫٢٩ | ٣٩٫٢٣ | ٦٤٫٥٥ | ٧٥٫٤٣ | ٣٠٧٫٠٧ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٥٥ | ١٠٣٫٩٨ | ٣٠٫٧٢ | ٤٤٫٣٥ | ٤١٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٩ | ٢٫٤١ | ٢٧٫٩٠ | ٩١٫٥٢ | ٣٧٩٫٣٢ | ١٢٤٫١٤ | ١٥١٫٣٦ | ٢١٥٫٧٢ | ١٨٦٫٩٦ | ١١٥٫٤٩ | ٦٦٫٤٨ | ٤٠٠٫٩٠ | ١٤٧٫٢٤ | ٧١٫٣٩ | ٢١٢٫١٥ | ١٠١٫٧٤ | ٢١٫٠٣ | ١٤٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٩ | ٢٫٠٢ | ١٫٩٨ | ٢٣٫٣٤ | ٣٠٫٤٤ | ١١٫٧٠ | ١٠٫٤٧ | ١٦٫٦٩ | ٢٠٫٠٤ | ٢٩٫٦٥ | ٤٢٫١٤ | ١٠٤٫٠٥ | ٢٬٥٦٧٫٢٠ | ٥٠٫٩٨ | ٤٦٧٫٩٦ | ١٢٧٫١٨ | ٢٢٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٧٦ | ١٠٥٫٧٢ | ١٥٤٫٠١ | ٢٧٤٫٥٢ | ٤٩٨٫٠٣ | ٧٩٫٣٤ | ١٢٤٫٥٦ | ٢٣١٫٥٠ | ٢٧٥٫٠٣ | ٣٨٣٫٢٠ | ٦٣١٫٧٧ | ١٬٠٦٤٫٤٨ | ١٣٫٨٦ | ١٥٩٫٢٤ | ١١٣٫٧٢ | ٢٨٩٫٦٨ | ٢٤٤٫٤٤ | ١٧٥٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٤ | ٢٩٫٩٧ | ٤٢٫٧٩ | ١٤٢٫٢٦ | ٣٣٦٫٦٥ | ٢٨٫٨٦ | ٤٠٫٥٦ | ٢٩٫٨٨ | ٤٢٫٦١ | ٥٧٫٣٣ | ١٣٤٫٣٤ | ٤١١٫٣٤ | ١٣٢٫١٢ | ٣١٫٣٦ | ٢٤٤٫٤٥ | ١٦٩٫٢٣ | ٣٥٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
