بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الألبان الأسترالية الغذائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٠ | ٢١٫٤٥ | ٢٧٫٣١ | ١٨٫٨٩ | ١٥٫٨٩ | ١٧٫٨٠ | ١٥٫١١ | ٢٢٫٣٥ | ١٨٫٢٧ | ١٤٫٢٠ | ١٢٫٤٤ | ١١٫٥١ | ١٣٫٠١ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٣ | ٥٫٢٨ | ٥٫٥٧ | ٨٫٧٤ | ٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٫٤٩ | ٩٢٫٨٠ | ١٣٩٫٦٠ | ١٬١٩٧٫٠٩ | ١٣٢٫٥٩ | ٨٠٫٥٨ | ٩١٫١٥ | ١٠٠٫٩٢ | ٤٢٢٫١٦ | ٣٥١٫٨٥ | ١٬١٠٣٫٦٧ | ١٬٦٦١٫٩٧ | ٣٤٧٫٢٣ | ١٧١٫٢٥ | ١٬٠٦١٫٩١ | ١٠٨٫٣٠ | ١٠٢٫٨٢ | ٩٧٫٣١ | ١٬٠٩٤٫٩١ | ٩٥٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٨ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٥ | ٦٨٫١٨ | ٢١٤٫٢٤ | ٣١١٫٩٦ | ٧٥٫٧٣ | ٢٩٫٩٠ | ٤٢٫٦٦ | ٢١٫٢٠ | ١٧٫٤٩ | ١٩٫٩٧ | ١٦٫٦٤ | ٤٤٫٠١ | ٧٨٫٦٠ | ٤٠٤٫٨٨ | ٨٠٫١٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٥٠٫٣٥ | ١٠١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫١١ | ٧٦٫٤٣ | ٤٦٫٥٨ | ٦٢٧٫٧٥ | ٢٤٠٫٩٣ | ٢٢٢٫٠٤ | ١٤٩٫٤٦ | ٨٢٫٤٣ | ٣٤١٫٥٨ | ٢٨٢٫٨٣ | ٩٣١٫٩٥ | ١٬٤٥٥٫٩١ | ١٩٢٫٤٧ | ٢٣٫٣٦ | ٨٠٤٫٤٦ | ١٦٤٫٣١ | ١٦٤٫٧٦ | ١٦٥٫٢١ | ١٬٠١١٫٢٧ | ١٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٨ | ٦ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٥ | ٣٥٫٠٠ | ٥٣٫٨٣ | ٥٧٦٫٤٦ | ١٢٠٫٩٩ | ٣١٫٧٢ | ٤٦٫٤٧ | ٩٣٫٠٣ | ١٬٣٣٤٫٨١ | ٤١٫٤٧ | ٧٠٫٨٦ | ١١٨٫٧٠ | ٥٤٫٢٨ | ٩٫٣٨ | ٨٫٥٨ | ١٣٫٦٧ | ١٥٫٨٤ | ٥٣٫٦١ | ١١٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٦٫٦٠ | ٦٩٫٢٣ | ٨٦٫١٩ | ٤٦٩٫٣٥ | ٢٠٨٫٣٤ | ٢٤١٫٤٥ | ١٥٨٫٣١ | ٨١٫٥١ | ١٩٫٤٢ | ١٦٩٫٠٢ | ٢٧١٫٧٢ | ١٠٦٫٠٦ | ٥٤٫٧٦ | ٤٧٫٩٠ | ٣٥٧٫٤٥ | ٤٣٫٩٩ | ٣٨٫٠٦ | ٣٢٫١١ | ١٨٣٫٦٥ | ٢٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٨٫١٩ | ٤٧٫٧٩ | ٩١٫٥٢ | ٩٧٣٫٣٤ | ٩٠٫٦٨ | ٤٫١٣ | ٣٫٩٧ | ٧٠٫٧٥ | ٢٤١٫٩٠ | ٦٣٫٥٩ | ١٧٤٫٦٧ | ٣٢٣٫٥٥ | ٧٦٫٣٩ | ١١٤٫٦٦ | ٧٨٢٫٢٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٩١٫٨٩ | ١٬١٣٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
