بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ألثيا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٢ | ١٤٫٨٢ | ١٢٫٩١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٢ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٦ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٦ | ١٤٫٥٧ | ١٧٫٠٥ | ٢٧٫٧٦ | ٣٨٫٤٤ | ٢٨٫٥١ | ٢٢٫١٩ | ١٣٫٠٤ | ١١٫٥٣ | ١٤٫٠١ | ١٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٥٧ | ٥٨٫٧٤ | ١٠٥٫٩٠ | ٢٧٨٫١٦ | ٨٣٠٫٠٢ | ٨٥٤٫٧٢ | ١٬٨٦٨٫٨٦ | ٤٬٩٤٧٫٥٤ | ٢٥٧٫٦٣ | ١٣١٫٠٢ | ١٦٦٫٥٩ | ٢٧٠٫٠١ | ٢٨٧٫٢١ | ٣٣٥٫٢١ | ١٦٤٫٣٢ | ١٢٤٫٠٥ | ١٨٩٫٦٢ | ٣٢٦٫٥٢ | ٨٤٢٫٣٣ | ٣٬٦٠١٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١١ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١١ | ٣٩٫١٦ | ٦٤٫٣٧ | ١٨٫٢٧ | ٢٢٫٣٥ | ١٧٫٨٠ | ٢١٫٦٦ | ١٨٫٤٨ | ٢٢٫٦٧ | ٧٠٫١١ | ٤١٫٢٢ | ٩٤٫٤٢ | ١٬٦٩١٫٥٧ | ٣٦٫٧٩ | ٢٦٫٩٠ | ٤٣٫٠٩ | ٧٥٫٧١ | ١٠٤٫٢٦ | ٥١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٤٠ | ٨٠٫٨٠ | ٧٧٫١٩ | ٦٣٫٩٩ | ١٥٥٫٥٦ | ١٢٣٫٩٨ | ٢٣٩٫٤٥ | ٥٣٦٫٦١ | ٢٣٫٠٠ | ٩٫١٣ | ٢٣٫١٢ | ٦٣٫٧٩ | ٥٫٢٤ | ١٥٨٫٢٠ | ٨٢٫٥٥ | ٦٤٫٧٢ | ٤٩٫٨١ | ١٨٫٦٨ | ٨٦٫٣٣ | ٤٩٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٦ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٤ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٩ | ٣١٫٥٠ | ٢٣٫٩٦ | ٢٣٫٠٧ | ١٨٫٧٤ | ١٣٫١٦ | ١٥٫١٦ | ٣٩٫٨٠ | ٦٦٫١٢ | ٨٧٫٧٠ | ٤٦٫٧٢ | ٣٧٫٤٥ | ٥٩٫٨٦ | ١٠١٫٦١ | ٦٬٢٩٥٫٥٦ | ١٧١٫٣٣ | ٢٤٠٫١٩ | ٤٠٫٣٨ | ٢٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٠٢ | ٤١٫٠٧ | ٨٤٫٧٩ | ٢٤٤٫٥٣ | ٨٩٥٫٠٥ | ١٬٠٩٠٫٨٩ | ٢٬٢٢٥٫٧٩ | ٥٬٤٠٢٫١٩ | ١٧٠٫٩٦ | ٢٩٫٧٤ | ٨٣٫٠٧ | ٢٣٨٫١٨ | ٢١٩٫٣٩ | ١٦٦٫٩٥ | ١٫٠٣ | ٤٠٫٦٢ | ٣٩٫١٨ | ٢٠٥٫٧٧ | ٦٥٣٫٦٠ | ٣٬٢٠٤٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٤ | ٩ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٧ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٦ | ٣٦٫٣١ | ٥٧٫٠٢ | ٦٦٫٣٨ | ١٩٧٫٤٣ | ٥٧٫٤٤ | ١٣٤٫٩٦ | ١٬٨٠٢٫١٩ | ٩٤٫٧٤ | ٣٢٫٨١ | ٤٨٫٨٣ | ٣٢٫٠٩ | ٤٧٫٢٥ | ١٦٢٫١٦ | ٦١٫٨٥ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٣ | ٥٥٫٨٠ | ١٢٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
