بيان التدفق النقدي (TTM)
أوسترال جولد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٠ | ١٦ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٢٧ | ٢١٫٤٢ | ٢٧٫٢٦ | ٨٫٥١ | ٧٫٨٤ | ٨٫٦٢ | ٩٫٤٣ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | ١٣٫٩٥ | ١٦٫٢٢ | ٤٤٫٦٩ | ٨٠٫٧٩ | ٣٨٣٫٨٥ | ١٦٤٫٧١ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١١٫٧٨ | ٩٥١٫٠٨ | ١٬٠٧٣٫٢٥ | ٢٥٠٫٨٤ | ١٧٣٫٣١ | ١١٢٫٤٨ | ٢٣٨٫٤٢ | ٥٬٥١٤٫٥٨ | ١٬٤٥٧٫١١ | ٧٧١٫٣٤ | ١٬٠٥٥٫٧٠ | ١٬٦٤٤٫٣١ | ٣٬٣٨٧٫٧٨ | ٧٬١٩٦٫٤٦ | ١٬٨٤٧٫٢٣ | ٢٣١٫٠٢ | ١٧٩٫٩٣ | ٢٧٦٫٠٢ | ٥٧٦٫١٦ | ١٬٢٢٠٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٥ | ٣٫٤٨ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | ١٤٫٢٤ | ١٦٫٦١ | ٦٫١١ | ٦٫٥١ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٢٫٧٢ | ٢٫٨٠ | ٤٢٫٠٩ | ٧٢٫٦٨ | ١٧٧٫٩٢ | ٢٢٨٫٣٣ | ٥٧٫٤٩ | ١٣٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٥٨ | ٥٠٦٫٣٣ | ٧١٦٫٩٩ | ٢٢٠٫٠٠ | ١٩٩٫٦٦ | ١٨٣٫٧٠ | ٣٠٧٫٧٢ | ٥٬٥٠٣٫٧٥ | ١٬٤٩٤٫٢٢ | ٨١٦٫٥٥ | ١٬١٧٤٫٥٥ | ١٬٩١٥٫٦٠ | ٤٬٤٦١٫٧٨ | ١٠٬٩٩٥٫٥٨ | ٢٬٩٥٥٫٠٣ | ٥٢٥٫٦٧ | ١١٢٫٤٠ | ٢١٣٫٨٦ | ٢١٨٫٣٣ | ١٩١٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٥ | ٣٫٢٩ | ٣٫٤٠ | ٣٥٫٩٨ | ٥٦٫٢٠ | ٤٥٫٤٠ | ٨٣٫١٦ | ٩٦٫٢٤ | ٤٩٫٠٤ | ١٢٥٫٥١ | ٤٩١٫٩٤ | ١٣٧٫٤٩ | ٥٧٫٨٩ | ٣٣٫٢٥ | ٤٩٫٨١ | ٥٤٫٧١ | ٦٧٫٠٢ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٢١ | ٣٤٤٫٧٤ | ٤٥٦٫٢٦ | ١٣٠٫٨٤ | ٧٣٫٦٥ | ٢٨٫٧٨ | ٣٠٫٦٩ | ١١٠٫٨٣ | ٦٢٫٨٩ | ٥٤٫٧٩ | ١٨٫٨٥ | ١٧١٫٢٨ | ٩٧٤٫٠٠ | ٣٬٨٩٩٫١٢ | ١٬٢٠٧٫٨٠ | ٣٩٤٫٦٥ | ١٦٧٫٥٣ | ١٦٢٫١٦ | ٤٥٧٫٨٤ | ١٬٣١١٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ٢ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٤ | ١٧٣٫٠٧ | ٢٣٦٫٨٥ | ١٣٫٧٣ | ١٢٫٠٧ | ٤٨٫٨١ | ٩٥٫٣٤ | ٢٤٥٫٨٣ | ٧١٫٠٨ | ٢٥٫٨٥ | ٣٤٫٨٥ | ٥٨٫٢٤ | ١٣٩٫٤٤ | ١١٥٫٤٩ | ٥٣٫٥٩ | ٢٦٤٫٤٤ | ٧٢٫٥٦ | ٥٨٫٣٥ | ١٤٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
