بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الذهب والنحاس الأسترالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٤ | ١٨٫٨٦ | ١٥٫١٠ | ١٧٫٧٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٢٫٦٧ | ٢٫٧٥ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ١٢٫٦٥ | ١٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٥ | ٢٩٫٣٠ | ٣٢٫٥٦ | ٢٥٫٢٣ | ١٩٫٠٧ | ٢٢٫٢١ | ٢٦٫٥٤ | ٢٦٫٦٣ | ٢٦٫٧٢ | ١٧٫٦٦ | ٦٫٧٠ | ٥٫٥٦ | ٤٫٧٨ | ٥٫٧٦ | ٧٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦١ | ٤٠٫٦٩ | ٣٫٧٥ | ٣٫٨٩ | ١٧٫٠٨ | ٢٠٫٦٠ | ٣٫١٣ | ٣٫٢٣ | ٩٫٢٩ | ١٠٫٢٤ | ٣٦٫١١ | ٢٦٫٥٣ | ٦٤٫٥٤ | ٣٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣١ | ٧٩٫٢٥ | ١٠٤٫٢٥ | ٩١٫٥٧ | ٨٠٫٩٣ | ٧٧٫٧٩ | ٧٣٫٤٦ | ٧٣٫٣٧ | ٧٣٫٢٨ | ٤٣٫٥٧ | ١٤٫٧٣ | ١٦٫٣٤ | ١٧٫٤٦ | ٣٩٫٦٥ | ٨٩٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٥ | ١ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٣ | ١١ | |||||
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٩ | ٨١٫١٢ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٣٫١٣ | ١٨٫٧٨ | ١٣٫٨٣ | ١٦٫٠٥ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٠٦ | ٢٠٨٫٥٥ | ٣٦٫٨٢ | ١٦٫٨٠ | ١٦١٫٢٣ | ١٢١٫٤٣ | ١٢١٫٩١ | ١٢٢٫٢٣ | ١٤٥٫٤١ | ١٩٧٫٠٨ | |||||
| التدفق النقدي | ٧ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٢ | ٢٠٦٫٩٥ | ٩٫٥٩ | ٨٫٧٥ | ١٣٫٧٤ | ١٥٫٩٢ | ٣٫٠١ | ٣٫١٠ | ٢٥٢٫٥٤ | ١٦٥٫٥٦ | ٢٢٫٦٥ | ١٨٫٤٧ | ٢٧٫٥٧ | ٣٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
