بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AFT للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ٢١ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٦ | ١٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٥ | ٧٧٫٧٩ | ٦٣٧٫٧٣ | ٨٦٫٤٤ | ١٨٫٥٩ | ١٥٫٦٨ | ٢٫٩٨ | ٣٫٠٧ | ٦٫٣١ | ٦٫٧٣ | ٦٫٣٩ | ٦٫٠١ | ٦٠٫٠٣ | ٣٧٫٥١ | ٥٫٤٠ | ٥٫٧٠ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٤٥ | ١٥٥٫٣١ | ٢٥٫٧٧ | ٧٣٢٫٣٦ | ٧٣٧٫٣٨ | ٣١٤٫٠٥ | ٢٢١٫٤٠ | ٤١٧٫٣٩ | ٧٬١١٦٫٥٨ | ٥٥٨٫٨٧ | ٢٥٠٫١٤ | ٣١٤٫٩٣ | ٤٠٨٫٨٢ | ٧٥٧٫٥٥ | ٣٢٩٫٨٨ | ٣٢٤٫١٢ | ٣١٧٫٨٩ | ٥٤٢٫٩٢ | ١٬٤١٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٤ | ١٠٫٤٢ | ٨٫٩٨ | ٩٫٨٧ | ٤٫٦٣ | ٤٫٤٢ | ١٨٫٦٥ | ١٥٫٧٢ | ٩٫٨٤ | ٨٫٩٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ١٫٩٥ | ١٫٩١ | ٤٫٧٥ | ٤٫٩٩ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٤٫١٤ | ٣١٩٫٩٦ | ٢١٤٫١٢ | ٧٥٠٫٦٩ | ٣٦٥٫٤٠ | ١٣٧٫٣٠ | ٨٧٫٣٧ | ٢٠١٫٤٤ | ٤٬١٠٠٫٥٣ | ٣٧٧٫٥٢ | ١٩٧٫٤٠ | ٢٣٣٫٥٠ | ٢٨٥٫٨٢ | ٣٣٧٫٤١ | ١٠٨٫٨٩ | ١٠٧٫٧٢ | ١٠٦٫٤٥ | ٢١٧٫٢١ | ٧٤٧٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٤٣ | ٧٤٫٧٧ | ١٣٢٫٦٥ | ٤٠٦٫٢٥ | ٢٢٫٧٠ | ٢٩٫٣٧ | ٦٧٫٢٥ | ٤٠٫٢١ | ١٥٫٣٧ | ١٣٫٣٣ | ١٫٥٨ | ١٫٥٦ | ٢٣٫٨٥ | ١٩٫٢٦ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦٢ | ١١٫٩٣ | ١٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣١ | ٦٦٫٣٨ | ٨٦٫٦٧ | ١٠٩٫٠٠ | ٢٩٨٫٠٠ | ٨٢٫٧٢ | ٣٥٫٦١ | ١١٥٫٧٢ | ٢٬٨٥٤٫٠١ | ٢٧٦٫٠٠ | ١٥٠٫١٠ | ١٨٠٫٤٤ | ٢٢٤٫٤١ | ٣٢١٫٨٢ | ١٢١٫٥٣ | ١١٦٫٢١ | ١١٠٫٤٦ | ٢١٩٫٧٩ | ٧٣٢٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٩ | ٨ | ٨ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٨ | ٣٣٫٨٥ | ٧٤٫٠٤ | ٢٨٥٫١٨ | ١٧٨٫٤٥ | ٦٤٫٠٩ | ٤٨٫٥٤ | ٩٤٫٣٢ | ١٬٢٩٣٫٠٥ | ١٠٨٫٣٨ | ١٥٫٥٠ | ١٨٫٣٤ | ١٨٦٫٣٦ | ٢١٥٫٧٩ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٦ | ٥٥٫٧٤ | ١٢٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
