بيان التدفق النقدي (TTM)
أديرس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٠ | ١٢٤ | ١٢٠ | ١١٧ | ١٠١ | ٨٥ | ٧٣ | ٦١ | ٧٥ | ٨٩ | ٩٩ | ١٠٨ | ١١١ | ١١٣ | ١٠٣ | ٩٤ | ٨٧ | ٨٠ | ٧٩ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٢ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨١ | ١٣٫٧٥ | ١٥٫٩٤ | ١٣٫٩١ | ١٦٫١٥ | ٢٢٫٥٥ | ١٨٫٤٠ | ١١٫٠٧ | ٩٫٩٦ | ١٫٩٨ | ١٫٩٤ | ٨٫٤٤ | ٩٫٢١ | ٧٫٣١ | ٧٫٨٨ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٧٫٤٥ | ١٬١٠٠٫٢٤ | ١٬٨١٠٫٣٦ | ٥٬٧٠٦٫٦٤ | ٢٬٢٢٨٫٤٣ | ١٬٢١٠٫٦٦ | ٢٬٠٥٣٫٨٠ | ٥٨٬٢٥٥٫٢٤ | ١٨٬٣٧٣٫٠٤ | ٩٬٦٣٦٫٩٢ | ١٧٬٩٥٥٫٧٤ | ٦١٬٢٤١٫٨١ | ٣٬١٥٧٫٥٠ | ١٬٦٥١٫١٤ | ١٬٠٣٩٫٥٨ | ٧١٩٫١٥ | ٧٨١٫٢٨ | ٨٦٩٫٢٣ | ١٬١٦٣٫٣٦ | ١٬٧٧٣٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٧ | ٩ | ١١ | ٦٦ | ١٢٠ | ١١٤ | ١٠٨ | ٥٥ | ٢ | ٧ | ١٢ | ٢٠ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٠ | ١٣ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٦١ | ٢٧٫٩٨ | ٢١٫٨٦ | ٤٨٠٫٢٣ | ٨٢٫٧٧ | ٥٫٠٦ | ٥٫٣٣ | ٤٨٫٩٣ | ٩٥٫٧٩ | ٢١٥٫٠٣ | ٦٨٫٢٦ | ٦٢٫٧٨ | ٣٨٫٥٧ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٢٥٫٥٦ | ٣٤٫٣٣ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٦٤ | ٦٤٫٧٥ | ١٤٠٫١٩ | ٥٥٤٫١٠ | ١٬٤٥٥٫٦٠ | ١٬٧١٩٫٣٩ | ٣٬٢١٦٫٤٣ | ١٠٣٬٠٠٤٫٧٦ | ١٣٬٥٣٩٫٢٢ | ٢٥٢٫٤٤ | ١٬٣٣٤٫١٥ | ٦٬٩٦٢٫٧١ | ٥٧٣٫٠١ | ٤٠٧٫٣٠ | ٢٧٨٫١١ | ٢١٠٫٤٢ | ١٨٣٫٥٨ | ١٤٥٫٦٠ | ١٩٦٫٨٣ | ٣٠٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ١٠٥ | ١٠٤ | ١٠٣ | ٣٠ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٧ | ٢٠ | ٨٧ | ٩٢ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٢ | ٨٥ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٣ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٩ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٢ | ٧٠٫٥٧ | ٢٣٩٫٨١ | ٥٫٧٧ | ٥٫٤٦ | ١٤٢٫٠٤ | ٣٣٧٫٨٥ | ٥٫١٨ | ٤٫٩٣ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦٢ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢١ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٦ | ٤٫٠١ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٥٫٧٨ | ٩٣٤٫١٠ | ١٬٥٦٨٫٩٦ | ٥٬٠٥٢٫٢٩ | ٦٧٣٫١٤ | ٦٠٨٫٢٦ | ١٬٢٦٧٫٧١ | ٤٥٬٢٢٤٫٧٦ | ٤٬٨٩٣٫٢٦ | ٩٬٤٩١٫٣١ | ١٦٬٧٤٨٫٠٠ | ٥٤٬٥٠٧٫٣٤ | ٢٬٦٨٥٫٣٦ | ١٬٣٤١٫٤١ | ٨٦٠٫٣٥ | ٦٠٨٫٣١ | ٦٩٧٫١٩ | ٨٢٣٫٠١ | ١٬٠٦٥٫٨٩ | ١٬٥٦٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١١ | ٧ | ٢ | ٥ | ٧ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٠ | ٤٠٫٨٩ | ٦٩٫١٧ | ١٢٠٫٨٧ | ٥٤٫٧٣ | ٤٩٫٢٥ | ٩٧٫٠٤ | ٤٨٨٫٥٧ | ١٢٥٫٧٤ | ٤٠٫٣٩ | ٦٧٫٧٦ | ١٬٨٧٧٫٩٧ | ٩٤٫٩٤ | ٤٥٫٤٣ | ٣١٫٢٤ | ١٤٫٦٨ | ١٧٫٢٠ | ٢٥٫٨٩ | ٣٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
