بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد أدفالي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٥ | ٥٤٫١٣ | ٣٥٫١٢ | ٨٨٫٧٦ | ٤٧٫٠٢ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | ٣٫٩٩ | ٤٫١٥ | ٥٫٤٨ | ٥٫١٩ | ٥٫٧٠ | ٥٫٤٠ | ٤٫٧٧ | ٥٫٠١ | ٢١٫٤٠ | ٢٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٠٠ | ٢٧٫٩٠ | ٥٣٫٨٧ | ٩٧٫٤٣ | ٥٢٧٫٦١ | ٨٩٢٫٧٣ | ٥٤٨٫٠٢ | ٤١٢٫٦٨ | ٤١٤٫٣٢ | ٤١٦٫١١ | ١٬٨٨٠٫١٢ | ٨٦٦٫٠١ | ١٬٨٤١٫٠٥ | ١٧٣٬٢٤٩٫٦١ | ١٬٤٩٧٫٨٤ | ٧١٤٫٦٧ | ٥٧٣٫٦٣ | ٤٢٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٢١٨٫٥٥ | ٦٨٫٦١ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٧ | ٣٨٫١٩ | ٦١٫٧٨ | ٤٤٫١١ | ٧٨٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٣ | ١٫١٦ | ١٠٫٦٣ | ٢٠٫٦٣ | ١٢٫٠١ | ٨٫٦٣ | ٥٫٥٨ | ٢٫٢٣ | ٥٫٣٥ | ٠٫٤٩ | ٠٫٩٩ | ٨٨٫٧٠ | ٠٫٤٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٦ | ٣٫٧٠ | ٣٫٨٥ | ١١٫٦٦ | ١٠٫٤٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٤٫٦٩ | ٤٫٩٢ | ٣١٫٥٤ | ٢٣٫٩٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ١١٫٢٣ | ١٢٫٦٥ | ٢٤٫٧٠ | ٣٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٠٠ | ١٢٧٫٩٠ | ١٥٤٫٣١ | ١٩٨٫٥٩ | ٦٣٦٫١٦ | ٨٠٨٫٥٨ | ٤٥٦٫٢٢ | ٣١٧٫٨٩ | ٣١٦٫٨٢ | ٣١٥٫٦٥ | ١٬٧٧٨٫٦٥ | ٩٦٥٫٥٩ | ١٬٩٤٤٫٩٨ | ١٧٣٬٩٢٦٫٣٦ | ١٬٤٠١٫٦٤ | ٦١٤٫٩٦ | ٤٧٢٫٨٤ | ٣٢٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٦٤ | ٢٠٫١٨ | ٢٥٫٢٩ | ٦٥٫١٤ | ١٨٦٫٨٩ | ٧٧٫٣٥ | ٤٣٫٦٢ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ٧٦٫٦٦ | ٣٢٨٫٣٧ | ٥٠٫٢٨ | ١٠١٫١٢ | ١٠٬٩١٥٫٢٧ | ٩٩٫٠٩ | ٢٫٠٧ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
