بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أودينات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٠ | ١٥ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٤ | ١٥٫٠٩ | ١٣٫١١ | ١٩٫٩٤ | ٢٤٫٩١ | ٣٧٫٩٠ | ٦١٫٠٣ | ٦٤٫٩٨ | ٣٩٫٣٩ | ٢٢٥٫٣٣ | ٦٩٫٢٦ | ٤٠٫٠١ | ٢٨٫٥٨ | ٦٫٧٣ | ٦٫٣١ | ٢٠٫٨٧ | ٢٦٫٣٧ | ٢٤٫٧٣ | ٣٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٧٩ | ١٠٤٫٠٨ | ٨٤٫٤٤ | ٧٣٫٧٥ | ٣٤٢٫٥٤ | ٦٧٫٦٧ | ١٨٫٦٨ | ٤٫٦٨ | ٩٫٩٨ | ١٩٫٦٧ | ٢٩٩٫٤٥ | ١٨٩٫٢٠ | ٧٤٫٢٢ | ٥٥٫٤٩ | ٧٤٫٤٦ | ١٠٦٫٥٧ | ١٢٤٫٣٨ | ١٧٤٫٣٦ | ٩٧٫٩٠ | ٥٢٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٢ | ٩ | ١٥ | ٢١ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٢٧ | ٤٩ | ٥٨ | ٦٨ | ٣٧ | ٦ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٣٦٫٨٧ | ٥٨٫٣٩ | ٦٤٫٩٨ | ٣٩٫٣٩ | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٤ | ٢٩٫٩٢ | ٤٢٫٦٩ | ٤١٩٫٧٠ | ٨٠٫٧٦ | ١٩٫٦٣ | ١٦٫٤١ | ٤٥٫٩٣ | ٨٤٫٩٥ | ١٢٢٫٧٣ | ٥٣٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٩٫٠١ | ٦٩٩٫٧٤ | ٤٩٤٫٧٣ | ٣٨٣٫١٣ | ١٬٤٠٣٫٣٠ | ١٥٣٫٦٠ | ١١٢٫٦٤ | ١٠٠٫٩٤ | ١٠٥٫٢١ | ١١٣٫٠١ | ٣٧٠٫٥٦ | ٧٩٫٢٧ | ١١٥٫٤٣ | ١٢١٫٣١ | ١٨٢٫٤٦ | ٢٨٥٫٩٦ | ٢٢٨٫٠٢ | ٦٥٫٣٣ | ١١٫٠٨ | ٥٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٨ | ١٩ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣٣ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٧ | ٣٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٦٦ | ٤٫١٧ | ٤٫٠٠ | ٥٠٫٩١ | ١٠٣٫٧١ | ٣٫١٧ | ٣٫٠٧ | ٧٫٩٩ | ٧٫٤٠ | ٥٫٤٣ | ٥٫١٥ | ٣٬٥٧٦٫٣٤ | ١٠٢٫٨٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٥٠٫٧٥ | ١٠٣٫٠٧ | ١٨٫٢٧ | ١٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٤٫١٤ | ٧٠٧٫٣٧ | ٥١٩٫٤٥ | ٤١٧٫١٦ | ١٬١٨٨٫٠٤ | ١١٫٥٨ | ٥٫٣١ | ٣٫٥٢ | ٤٫٩١ | ٧٫٤٦ | ٣٦٫٨٢ | ١٤٫٤٥ | ١٤٠٫٧٧ | ١٦٦٫٠٦ | ٢٠٨٫٧٤ | ٢٨١٫٠٠ | ٢٠٤٫٠٨ | ١١٫٩١ | ١٠٫٥١ | ٩٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٧ | ٩ | ٢ | ٦ | ١٣ | ٢١ | ١٦ | ١١ | ٢ | ٧ | ٢٣ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٤ | ١٦ | ٨ | ١١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٣٤ | ٤١٫٨٥ | ٢٩٫٥٠ | ٨٢٫٧٦ | ٤٨٠٫١٤ | ١٢٤٫٩٦ | ٥٥٫٥٥ | ٢٢٫٦٥ | ٢٩٫٢٨ | ٧٨٫٦٣ | ٣٦٧٫٨٩ | ٢٥٦٫٩٢ | ٧١٫٩٨ | ٢٠٫٤٦ | ٢٥٫٧٣ | ٣٢٫١٩ | ٤٧٫٤٨ | ٣٤٫٠٦ | ٢٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
