بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ادنيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٤٩ | ١١٠٫٢٧ | ١٬٠٧٤٫٠٨ | ١٥٦٫٦٢ | ٦١٫٠٣ | ٣٫٧٠ | ٣٫٥٦ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٨ | ٩٢٫٣٤ | ١٬٢٠٤٫٨٥ | ١٣٫١٩ | ١١٫٦٥ | ٧٫٥٦ | ٨٫١٨ | ٤٠٫٤٢ | ٦٧٫٨٣ | ٢٠٢٫١٤ | ١٩٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٠٩ | ١٣٫٤٨ | ٢٫٦٦ | ٣٩٩٫٩٦ | ٤٧٫٣٣ | ٣٩٫٠١ | ٥٢٫٧٦ | ٧٨٫٥٣ | ٨٨٫٩٨ | ٢٦٫٠٦ | ٣٫٣٤ | ١١٢٫٤٦ | ٢٥٧٫٢٨ | ١٣٬٥٠٤٫٨١ | ١٩٠٫١٨ | ٨٦٫٦٥ | ٦٢٫٢٤ | ٢٥٫٢٠ | ٧٥٫٧١ | ٢٣٩٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠٨ | ٥٠٫٥٩ | ٣٣٫٦٠ | ٢٩٫٩٠ | ٢٣٫٠٢ | ١٧٫٦٩ | ١٥٫٠٣ | ١٩٫١٣ | ٢٣٫٦٦ | ٥٫٤٠ | ٥٫٧١ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٨٨ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦٢ | ١٥٫١٧ | ١٣٫١٧ | ٣٣٫٤٢ | ٥٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٤٨ | ٦١٫٤٢ | ١٧٧٫٧٦ | ٣٬٠٤١٫٨٣ | ١٨٢٫٢٣ | ١١٤٫٧٣ | ١٧٦٫١٠ | ٢٩١٫١٥ | ٢٨٣٫٢٧ | ٦٧٫٥١ | ١٠٦٫٧٧ | ٣٠٦٫٨٤ | ٥٥٤٫٣٦ | ٢٢٬٩٦٦٫١٥ | ٣٦٣٫٠١ | ١٨٦٫٦٥ | ٢٥٩٫١٤ | ٣٦٩٫١٢ | ٧٢٢٫٨٧ | ٣٨٢٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٦ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | ١٠١٫٧٧ | ٥٠٫٤٤ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ٥١٫٨٢ | ١٠٧٫٥٦ | ١٩٤٫٠٤ | ٢٠٦٫٣٣ | ٣٫٣٠ | ٣٫٢٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧١ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٥٧ | ١٤٧٫٩٤ | ٢٨٠٫٤٢ | ٣٬٥٤١٫٧٩ | ٣٢٩٫٥٦ | ٢٥٣٫٧٤ | ٣٢٨٫٨٦ | ٤٦٩٫٦٨ | ٢٧٢٫٢٥ | ٦٫٤٣ | ١٠٫١١ | ٩٤٫٣٨ | ١٩٧٫٠٨ | ٩٬٥٦١٫٣٣ | ٧٢٫٨٣ | ٩٦٫٩٠ | ٢٤٣٫٩٢ | ٦٩٨٫٥٨ | ٧٢١٫٨١ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٨١ | ٤٧٫٩٧ | ٩٢٫١٩ | ٢٬٠٦٨٫٣٩ | ٩٥٫٣٩ | ٢٣٫٣٣ | ٣٠٫٤٢ | ١٨٣٫١٢ | ٢٢٠٫٣١ | ٤٠٫١٩ | ٦٧٫١٩ | ٥٠٫٥٣ | ١٠٢٫١٣ | ٦٬٦٦٤٫٠٦ | ١٠١٫٥٢ | ١٧٫٠٤ | ٢٠٫٥٥ | ٦٦٫٠٠ | ١٩٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
