بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد أوداليا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٦ | ٨٫٠٧ | ٧٫٤٦ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٨ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥٠ | ١٫٥٢ | ١٫٥٠ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٥ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٨٦ | ١٥٤٫٥٨ | ٢٩٥٫٨٢ | ١٬٣٨٧٫٠٠ | ١٬٠٠٨٫٢١ | ٣٧١٫١١ | ٧٥٩٫١٥ | ١٨١٫٨٩ | ٢٠١٫٩٨ | ٦٧٫٥٠ | ٣٥٣٫٨٣ | ١١٦٫٥٩ | ٢٤٩٫٤٥ | ٢٬٣٥٨٫٨٢ | ١٣٢٫٥٧ | ٦٦٫٦٥ | ٥٠٫٨١ | ١٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٦ | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | ٧٫٢٨ | ٧٫٨٥ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٧ | ١٣٫٥٣ | ١١٫٩١ | ٤٢٫٣٤ | ٧٣٫٤٤ | ٣٤٫٨٣ | ٥٣٫٤٥ | ٥٣٨٫٩٧ | ٨٤٫٣٥ | ٣٥٫٩٣ | ٢٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٢٫٩٣ | ٧٥٢٫٩٦ | ١٬١٥٧٫٧٣ | ٤٬٢٨٤٫٩٩ | ٢٬٨٧٩٫٤٥ | ٩٧٣٫٧٩ | ٢٬٠٥٣٫٠٢ | ٥٠٧٫١٣ | ٦٢٠٫٩٤ | ٢٢٥٫٧٣ | ٦٦٥٫١٤ | ٥٦٫٧٨ | ٧٧٫٩٨ | ٣٣٨٫١٣ | ١٢٤٫٢٨ | ١١٧٫٩٤ | ١١٧٫٩٧ | ٥٤٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٥ | ١٢٫٩٣ | ١٤٫٨٥ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٤ | ١٢٫٠٥ | ١٠٫٧٥ | ١٥٫٠٥ | ١٧٫٧١ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٦ | ٢٥٫٨١ | ٣٤٫٧٨ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٣٣١٫٨٢ | ٧٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٣٫٧٩ | ١٬٠٠٧٫٥٤ | ١٬٥٥٣٫٥٤ | ٥٬٧٧١٫٩٩ | ٣٬٧٨٧٫٦٦ | ١٬٢٤٤٫٩٠ | ٢٬٩١٢٫١٧ | ٧٨٩٫٠٢ | ٧٢٢٫٩٣ | ١٩٣٫٢٣ | ٩١٨٫٩٧ | ٢٧٣٫٣٧ | ٤٢٧٫٤٢ | ٢٬٥٩٦٫٩٥ | ١٥٦٫٨٥ | ٨٤٫٥٩ | ٢٦٨٫٧٨ | ١٧٣٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٩٤ | ٤٣٫٥٣ | ٧٧٫٠٨ | ٢٣٧٫٩٨ | ١٧٢٫٤٨ | ١٤٧٫٩٠ | ٣٠٨٫٧٧ | ١٩٢٫٧٢ | ٢٠٧٫٨٥ | ٨٠٫٤٣ | ٤١١٫٠٧ | ٥٢٫٥٥ | ١١٠٫٧٣ | ١٬٦٣٨٫٥١ | ٩٤٫٢٥ | ٢٣٥٫٩١ | ١٧٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
