بيان التدفق النقدي (TTM)
المختبرات السريرية الأسترالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٤ | ١٩١ | ٢٢٨ | ٢٥٦ | ٢٨٤ | ٢٢٥ | ١٦٥ | ١٥٤ | ١٤٤ | ١٤٩ | ١٥٤ | ١٥٧ | ١٦٠ | ١٦٣ | ١٦٧ | ١٧٥ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٤ | ١٩٫٤٤ | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٩٢ | ٢٠٫٩٦ | ٢٦٫٥٢ | ٦٫٤٥ | ٦٫٩٠ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٥ | ١٫٨٣ | ١٫٨٠ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣١ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٬٠٦٨٫٧٥ | ٣٬٠٠٢٫٢٣ | ١٬٨٤٨٫٧٨ | ١٤٬٧٢٣٫٤٠ | ٣٬٢٠٦٫٠٤ | ١٬١٢١٫١٢ | ٥٢٨٫٨٨ | ٨٢٠٫٦٦ | ٢٬٢٣٩٫٠٧ | ١٢٬٤٥٨٫١٠ | ١٬٧٤٨٫١٦ | ٢٬٠٩٢٫٠٥ | ٢٬٥٨١٫٩٨ | ١٥٬٨٩٢٫٤١ | ٤٬٠٥٢٫٢٧ | ٣٬٩٦٨٫٢٢ | ٣٬٨٩٤٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٣٩ | ٧١ | ٧١ | ٧٢ | ٤٠ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٣ | ٧ | ٤ | ٠ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٣٫٦٦ | ٨٤٫٢٢ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ٤٤٫٩٨ | ٨١٫٧٥ | ٣٤٫٢٠ | ٢٥٫٤٨ | ٣٠٫٤٢ | ٢٣٫٣٣ | ٣١٫٥١ | ٤٦٫٠٠ | ٤٩٫٢٣ | ٩٦٫٩٨ | ٣٬٩٥٦٫٧٦ | ٩٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٢٫٢٩ | ٦٠٥٫١٧ | ٥٧٤٫٧٦ | ٤٬١٠٩٫٤٩ | ٨١٣٫٠٣ | ١٩٧٫٩٢ | ٢٣٫١٩ | ٥١٫٦٢ | ١٨٩٫٨٤ | ١٬٣٣٠٫١٠ | ٢٢٢٫٥١ | ١٧٩٫١٠ | ١١٧٫٢٥ | ٣٥٧٫٨٨ | ٢٫٦٩ | ١٠٢٫١٢ | ١٨٩٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٧ | ١٤٦ | ١٤٥ | ١٨٣ | ٢٢١ | ٢٠٥ | ١٨٩ | ١٦٣ | ١٣٨ | ١٣٢ | ١٢٥ | ١٣٦ | ١٤٦ | ١٥٩ | ١٧١ | ١٧٥ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ٢٦٫٢٣ | ٢٠٫٧٨ | ٧٫٢٣ | ٧٫٨٠ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ٤٫٥٠ | ٤٫٧١ | ٨٫٢٤ | ٧٫٦١ | ٨٫٦١ | ٧٫٩٣ | ٢٫١٧ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٬٣٧٧٫٦٠ | ٢٬٢٩٦٫٩١ | ١٬١٧٤٫١٤ | ١٠٬٥١٤٫٤٩ | ٢٬٤٩٣٫٠٦ | ١٬٠٢٣٫٢٤ | ٦٠٥٫٧٢ | ٨٦٨٫٩٦ | ٢٬١٤٨٫٦١ | ١١٬٠٢٣٫٠٦ | ١٬٤٢٤٫٧٧ | ١٬٨١٢٫٢٦ | ٢٬٣٦٤٫٣٣ | ١٥٬٤٤٠٫١٨ | ٤٬١٥٢٫٩٩ | ٣٬٩٦٩٫٣٠ | ٣٬٨٠٧٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٦ | ١٢ | ٢ | ٩ | ٢٠ | ٣١ | ١٩ | ٦ | ١ | ٩ | ٧ | ٦ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٥٦٫٧٧ | ٩٣٫٩٦ | ٨٥٫٩٠ | ٦٠٩٫٤٠ | ١٢٦٫٠٢ | ٥٥٫٧٦ | ٣٩٫٧١ | ٦٥٫٨٨ | ١١٨٫٦١ | ٦٣٧٫٢١ | ١٤٫٩٠ | ١٧٫٥٢ | ٨٣٫٣٧ | ٥٠١٫٢٦ | ٦٫٩٠ | ٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
