بيان التدفق النقدي (TTM)
ARN وسائل الإعلام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٥١ | ٥٢ | ٥٣ | ٤٦ | ٣٩ | ٢٦ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٦ | ٢٨ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٣٥ | ٥١ | ٦٠ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٨ | ٢٫٤١ | ٢٫٣٦ | ١٣٫٧٠ | ١٥٫٨٧ | ٣١٫٨٩ | ٤٦٫٨١ | ٢١٫٠٨ | ١٧٫٤١ | ٣٩٫٦١ | ٢٨٫٣٧ | ٢١٫٠٦ | ٢٦٫٦٧ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٩ | ٧٤٫٨٥ | ٤٢٫٨١ | ١٨٫٧١ | ١٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٥٦ | ١١٠٫٦٤ | ١٧٥٫٣٤ | ٣٩٦٫٤٨ | ٥١٫٤٥ | ٢٠٫١٣ | ٣٩٫٠٣ | ٢٤٫٥٢ | ١١٫٦٨ | ٨٫٥٣ | ٢٤٫١٤ | ١٬١٨٨٫٥٧ | ٢٬٨٣١٫٣٧ | ٤١٣٫٧٧ | ٢٦٦٫٣٥ | ١٩٥٫٤٦ | ٦٦٣٫٤٦ | ١٦٬١٢٨٫٣٤ | ٢٬٠٩٣٫٢٦ | ١٬١٤٨٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٦٥ | ٥٦ | ٤٦ | ٣٧ | ١٢١ | ٠ | ١٢٠ | ١٧١ | ٢٢١ | ٩٠ | ٤١ | ٢٥ | ٨ | ٧ | ٢٢ | ١٦ | ١١ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٦ | ١٤٫٤٧ | ١٦٫٩٢ | ١٧٩٫٧٧ | ٢٢٥٫٣٥ | ٩٩٫٨٧ | ٧٨٬٤٧٦٫٥٥ | ٤١٫٩٩ | ٢٩٫٥٧ | ٥٩٫٢٤ | ١٤٥٫٣١ | ٣٩٫٧٩ | ٦٦٫٠٩ | ١٨٠٫١٨ | ٢٢٤٫٧١ | ٢٥٫١٢ | ٣٣٫٥٤ | ٦١٫٩٩ | ١٦٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣٣ | ١٤٢٫٥١ | ١٨٨٫٦٠ | ٣٤٦٫١٥ | ٤١٫٥٢ | ٦٢٫٨٢ | ٠٫٢٣ | ٢١٠٫٧٢ | ١١٧٫٦٩ | ٩٤٫٩١ | ٧٨٫٣٩ | ١٬٣٦٢٫٤٥ | ٢٬٤٧٥٫٣١ | ١٦٧٫٢٧ | ٨٧٫١١ | ٢٠٩٫٤٥ | ٣٠٤٫٤٨ | ٣٬٤٤٤٫٥٩ | ١٤٣٫١٤ | ٤٢٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٣١ | ٢٦ | ٢٠ | ٦ | ٣٣ | ٤١ | ٤٩ | ٩ | ٣٢ | ٥٣ | ٧٤ | ٥٤ | ٣٤ | ٢١ | ٩ | ٢٥ | ٤١ | ٥٣ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥١ | ١٧٫٩١ | ٢١٫٨٢ | ١٣٢٫٠٠ | ٤١٢٫٤٧ | ٢٥٫١٢ | ٢٠٫٠٧ | ٨٢٫٤٤ | ٤٦٩٫٤٨ | ٦٥٫٥٤ | ٣٩٫٥٩ | ٢٦٫٩٣ | ٣٦٫٨٥ | ٣٦٫٨٠ | ٥٨٫٢٤ | ١٧٦٫٨٢ | ٦٣٫٨٨ | ٣١٫٤٤ | ٢٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٠١ | ٦٧٫٦٩ | ٨٥٫٩٨ | ١٤٨٫٥١ | ٧٫١٥ | ١٧٫٠٣ | ٦٠٫٦٦ | ٨٦٫٠٤ | ٥٫٩٤ | ١٣٫٦٧ | ٤٥٫٨٤ | ٢٬٤٥٤٫١٨ | ٥٬٤١١٫٥١ | ٦٨١٫٠٦ | ٢٧٩٫٥٥ | ٨٦٫٤٥ | ٤٦٤٫٥٧ | ١٢٬٩٥٩٫٢٤ | ١٬٨٦٢٫٢٩ | ١٬٠٩٤٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٤٦ | ٣٠ | ١٣ | ٨٩ | ١٩٢ | ٦٧ | ٥٧ | ١٤٥ | ٢٣٣ | ١١٥ | ٣ | ١ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٥ | ٣٥٫٣٧ | ٥٤٫٧٣ | ٧٦٥٫٠٤ | ١١٥٫٠٤ | ٦٤٫٨٧ | ١٨٤٫٦٥ | ١٥٤٫٢٤ | ٦٠٫٦٧ | ٥٠٫٦٤ | ١٠٢٫٦١ | ١٣٣٫١٤ | ٤٠١٫٧٦ | ٥٣٫٩٧ | ٣٥٫٠٥ | ٤٨٫٤٩ | ٩٤٫١٣ | ١٬٠١٤٫٦٥ | ١١٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
