بيان التدفق النقدي (TTM)
مناجم AIC المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٠ | ٦ | ٥٣ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٤ | ٥٢ | ٤٩ | ٤٥ | ٤٨ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦١ | ١١٫٨٣ | ١٠٫٥٨ | ٩٤٫٠٦ | ١٬٥٨٤٫٦٣ | ٧٩٨٫٤١ | ٥٦٫٨٥ | ٢٩٫٩٠ | ٢٣٫٠٢ | ٢١٫١٠ | ١٧٫٤٢ | ٦٫٥٢ | ٦٫٩٨ | ٦٫٣٥ | ٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٥٩ | ١٬٥١٩٫١٠ | ٢٬٨٦٦٫٣٥ | ١٠٬١٣٣٫٣٣ | ٣٫٢٩ | ٢٤٫٣٦ | ٢٬٢٧٦٫٥٣ | ٨١٨٫١٥ | ٥٨٣٫٦٩ | ٤٩٤٫٩٣ | ١٧٣٫٩٩ | ١١٩٫٥٠ | ١٥٧٫٩٠ | ٢٥٠٫٤٥ | ٢٬٠٨٢٫٢٦ | ٣٧٩٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ٢٠ | ٥٥ | ٥١ | ٥٨ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٦ | ٧٥ | ٨٤ | ٩٣ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦٩ | ١٠٩٫٧٨ | ٥٢٫٣٣ | ٤٢٨٫٠٤ | ١٣٠٫٤٨ | ١٨٣٫١٧ | ٧٫٨٤ | ١٣٫٦٣ | ١١٫٩٩ | ١٫١٧ | ١٫١٦ | ١٣٫٥٤ | ١١٫٩٢ | ١٠٫٢٢ | ٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٩٠ | ٢٢٦٫٩٧ | ٨٠٣٫٣٢ | ٣٬٩١٢٫١٢ | ٧٠٫٢١ | ٨٠٫٦٩ | ٢٬٣٧٦٫٦١ | ١٬٨٢٤٫١٠ | ١٬١٣٨٫٣٢ | ٨٧٨٫٧٢ | ٢٥٨٫٠٨ | ١٥٢٫٧٠ | ٢٤٥٫٠٧ | ٤٦٧٫٧١ | ٤٬٠٣٠٫٠٥ | ٧٥٦٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢١ | ٣٨ | ٣١ | ٣٣ | ٣٦ | ٤٧ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٧ | ٤٧ | ٣٧ | |
| يتغير (٪) | ٩١٫١٣ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٦ | ٤١٨٫٠٨ | ٨٠٫٧٠ | ٧٫٧٨ | ٧٫٢٢ | ٣١٫٠٨ | ٢٣٫٧١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٠ | ١٧٫٤٤ | ٢١٫١٢ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٦٦ | ١٬١٩٢٫١٣ | ١٬٩٦٣٫٠٣ | ٦٬١٢١٫٢١ | ١٧٣٫٥٠ | ١٥٦٫٣٣ | ١٬١٠٥٫٩١ | ٦٥٤٫٦٢ | ٤٨٣٫٧٨ | ١٨٤٫٠٩ | ١٣٣٫٢٠ | ١٨٧٫١٧ | ٣١٧٫٢٦ | ٢٬٠٤٧٫٧٩ | ٢٧٧٫٦٥ | |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٢ | ٢٤ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٢٥ | ٤٣ | ٣١ | ١٨ | ٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٩ | ٤٠٫٧٣ | ٦٨٫٧٢ | ١٨٬٣٧٨٫٠٣ | ١٠٠٫٥٥ | ١٠٩٫٦١ | ٢٢٠٫٠٨ | ٨٢٫٠٨ | ٤٥٫٠٨ | ٢٤٤٫٤٨ | ٧٠٫٩٧ | ٢٩٫٢٦ | ٤١٫٣٥ | ٨٧٫٢١ | ٦٨١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
