بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمارو المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٠ | ٥٫٧٠ | ٦٫٠٥ | ١٧٫٠٧ | ١٤٫٥٨ | ١٠٫٧٧ | ٩٫٧٢ | ١١٫٢١ | ١٠٫٠٨ | ٥٫٥٣ | ٥٫٢٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٨٫١٦ | ٧٫٥٤ | ١٫٩٢ | ١٫٨٩ | ١٥٫١٠ | ١٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٤٨ | ١٬٤٠٢٫١٤ | ١٣٢٫٥٣ | ٦٥٫٥٤ | ٣٥٠٫٩٧ | ١٥٦٫٢٣ | ٣١٩٫٥١ | ٢٬٢٨١٫٠٥ | ٢٢٤٫٥٣ | ١١٨٫٣٥ | ٣٤٥٫٧٤ | ٤٧٣٫٧٠ | ٥٧٢٫٢٩ | ٧٢٢٫٥٧ | ١٬٤١٤٫٧٦ | ٣٩٩٫٣٢ | ٢٣٤٫٩١ | ١٦٨٫٢٢ | ٢٠٠٫٦٤ | ٢٣٥٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٦ | ١٣ | ١٨ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٠ | ٣٣٫٩٣ | ٥١٫٣٥ | ١١٧٫٦٢ | ٥٤٫٠٥ | ١٩٫٨٥ | ١٦٫٥٦ | ٩٫٩٨ | ١١٫٠٨ | ٣٣٫٨٨ | ٥١٫٢٤ | ٨٣٫٧٩ | ٥١٦٫٩٩ | ١٬١٨٧٫٢٨ | ١٠٩٫٢٠ | ٤٤٫٧٩ | ٣٠٫٩٣ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٦٨ | ٥٣٦٫٨٣ | ٣٥٫٥٦ | ٩٫١١ | ٩٠٫٦٤ | ٥٤٫٢٤ | ١٢٠٫٠٣ | ٩١٠٫٣٥ | ٧٢٫٥٤ | ٣٠٫٨٨ | ٥٦٫٥٣ | ٣٥٫٨٨ | ٧٫٠٢ | ٣٦٫٩٧ | ٧٢٧٫٥٦ | ٣٩٩٫٤٦ | ٣٣٣٫٨٢ | ٣٠٧٫٢٠ | ٣٣٢٫٥٢ | ٣٥٩٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٨ | ١١ | ١٣ | ٩ | ٤ | ٨ | ١١ | ١٦ | ٢٠ | ١٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٩ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٢ | ٤٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٠ | ٣٠٫٢٦ | ٢٣٫٢٣ | ٣٢٫٧٩ | ٤٨٫٧٩ | ٦٩٫٦٣ | ٤١٫٠٥ | ٤٥٫٨٧ | ٣١٫٤٤ | ٢٨٫١٣ | ٣٩٫١٤ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ١١٣٫٣٨ | ٥٣٫١٤ | ٢٣٫٦٣ | ١٩٫١١ | ٩٫٨٤ | ٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٦١ | ٢٬٠٥٧٫١٨ | ٢٦٨٫٦٢ | ١٧٤٫٢٤ | ٥٣٥٫٦٦ | ١٠٦٫٥٧ | ٣٣٣٫٧٧ | ٣٬٠٦٣٫١٠ | ٣٩٥٫٤٦ | ٢٤٨٫٨٩ | ٤٩٥٫١٧ | ٣٩٢٫٣٤ | ٤٦٧٫٠٦ | ٥٨٠٫٩٤ | ٢٬٢٤٤٫٠٥ | ٩٠١٫٩٠ | ٦٤٣٫٥٨ | ٥٣٨٫٧٩ | ٦١٣٫٣٠ | ٦٩٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٤ | ٧ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٤ | ٨ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٨ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٧ | ٨٩٧٫٦١ | ٨٩٫٩٨ | ٧٨٫١٤ | ٣٥٧٫٤١ | ٤٥٫٨٤ | ٨٤٫٦٣ | ١٬٢٢٩٫٨٣ | ١٠٨٫٨٥ | ٦٣٫٨٧ | ١٧٦٫٨١ | ١٧٫٢٠ | ٢٠٫٧٧ | ١٥٥٫٢٤ | ٢٨١٫٠٢ | ٧٣٫٢٥ | ٤٢٫٢٨ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
