بيان التدفق النقدي (TTM)
Algorae Pharmaceuticals Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨١ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٧ | ٢١٫٢٣ | ١٧٫٥٢ | ١٣٫٥٩ | ١١٫٩٦ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٣٣ | ٣٫٦٢ | ٣٫٧٦ | ٨٫٦٦ | ٩٫٤٨ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٥ | ١٧٫٦٩ | ٢١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٨٣ | ١٠٨٫٩٥ | ١٠٦٫٦٤ | ١٠٤٫٧٠ | ٤٠٩٫٥٩ | ٦٨٫١٧ | ٧٢٫٨٢ | ٧٦٫٤٩ | ١٩٨٫٣٨ | ٧٨٣٫٩٦ | ٨٨٢٫٩٠ | ٢٣٣٫٥٧ | ٩٧٣٫٠٦ | ٤٠٣٫١٩ | ١٩٣٫٧٦ | ١١٩٫٠٠ | ١٧١٫٦٤ | ٣٨٥٫٣١ | ٣٠٥٫٦١ | ٢٣١٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٨١ | ٦٤٫٥٨ | ٣٩٫٢٤ | ٢٠٫٤٥ | ١٦٫٩٨ | ٣٦٫٧٦ | ٥٨٫١٣ | ١٬٢٠٤٫٠٩ | ٩٢٫٣٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ١٠٠٫٧٩ | ١٢٬٦٩١٫١٢ | ٣٦٫٠٤ | ٥٦٫٣٥ | ٢١٢٫٢٠ | ١٨٩٫١٣ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٢٤ | ٣٫٩٤ | ٥٫٩٢ | ٧٫٥٨ | ٣٦٫٠٨ | ٧٫٠٩ | ٣٫٩٥ | ١٫٤٨ | ٤٤٫٠٥ | ٢٩٩٫٠٥ | ٣٧٩٫٢٧ | ١١٥٫٠٣ | ٣٫٩٥ | ٢١٧٫٤٧ | ٧٣٫١٨ | ٢١٫٦٧ | ٣٩٫٠٢ | ٢٨٥٫٣٥ | ٢٠٦٫٢٤ | ١٣٢٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٠ | ٢٠٫٨٨ | ٢٦٫٣٩ | ٣٬٨٤١٫٧٦ | ١٠٢٫٦٧ | ١٩٫٣٧ | ١٦٫٢٣ | ٣٦٫٢٣ | ٥٦٫٨٢ | ٢١٫٧٠ | ١٧٫٨٣ | ١٤٫٠٧ | ١٢٫٣٣ | ٣٨٫٩٧ | ٦٣٫٨٦ | ٤٩٫٧٨ | ٩٩٫١١ | ١١٤٫٤٩ | ٧٩٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٧ | ٦٫٥٣ | ٤٫٧١ | ٣٫١٩ | ٤٧١٫٥٥ | ١٦٠٫٦٢ | ١٦٨٫٩٥ | ١٧٥٫٥١ | ٢٥٥٫٥٥ | ٣٨٩٫٤٧ | ٦٠٤٫٩٥ | ٢١٧٫٥٧ | ١٬٠٧٢٫٨١ | ٥١٨٫٨٥ | ١٦٦٫٦٠ | ٤٠٫٨٦ | ٣٢٫٩٣ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٠ | ٠٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٩ | ٩٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ١٢٥٫٣٢ | ٤٩٥٫٠٠ | ١٣٫٤٩ | ١١٫٨٨ | ٥٦٫٢٠ | ١٢٨٫٣٣ | ١٧٨٫٣٥ | ٢٢٧٫٦٣ | ٧٦٫٨٧ | ٣٣٢٫٢٧ | ٩٠٫٠٧ | ٤٧٫٣٩ | ٣٧٫٦٨ | ٦٠٫٤٦ | ٣٫٧٧ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
