بيان التدفق النقدي (TTM)
إلرينج كلينجر إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ٢١٨ | ٢٤٧ | ٢٥٨ | ٢٠٦ | ١٥٦ | ١١١ | ٨٤ | ٦٩ | ١٠١ | ١٠١ | ١٠٥ | ١٢٩ | ١٣٠ | ١٥٠ | ١٤٦ | ١٢٠ | ١٦٨ | ٧٩ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٠ | ١٣٫٤٤ | ٤٫٤١ | ٢٠٫١٥ | ٢٤٫٢١ | ٢٨٫٦٤ | ٢٥٫٠١ | ١٧٫١٦ | ٤٦٫٣٥ | ٠٫٧٤ | ٤٫١٣ | ٢٣٫٠٤ | ٠٫٧٠ | ١٥٫٥٥ | ٢٫٣٨ | ١٨٫١٠ | ٤٠٫٢٣ | ٥٣٫١٥ | ٣٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١١٫٧٠ | ٢٬٨٧١٫٧٤ | ٣٨٧٫١٠ | ١٬٧٥٢٫٦١ | ١٬٢٨٠٫٦١ | ٨٦٩٫٦٠ | ٢٣٦٫٩٩ | ٣٠٥٫٨٥ | ١٬٣٤٦٫١٠ | ١٬١٠٠٫٥٣ | ٥٦٨٫٧٩ | ٤٠٤٫٦٦ | ١٬١٤٤٫٣٥ | ٢٬٤٠٥٫٨٨ | ٣٩٩٫٨٨ | ٥١٤٫٤٧ | ٢٨٦٫٦٨ | ٨٬٣٤٦٫٨٥ | ١٩٤٫٣٤ | ١٬٦٢١٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٦١ | ٤٥ | ٤٦ | ٦٤ | ٧٣ | ٨٩ | ٩١ | ٩٧ | ٩٥ | ٩٧ | ١٠٦ | ١٠٥ | ٩٠ | ٩٣ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١١٠ | ١٣٩ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٣٨ | ٢٥٫٦٦ | ٢٫٢٧ | ٣٨٫٨٣ | ١٤٫١٦ | ٢٢٫٢١ | ٢٫١٨ | ٦٫٨٨ | ٢٫٠٤ | ١٫٨٦ | ٨٫٧٤ | ١٫١٦ | ١٣٫٧٧ | ٣٫٧٠ | ١٥٫٩٩ | ٢٫٦٠ | ٣٫٧٧ | ٢٦٫٨٢ | ٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٦٢ | ٧٩٩٫٢٢ | ٧٠٫٦٠ | ٣١٣٫١٣ | ٣٩٧٫٧٨ | ٤٠٦٫٨٥ | ١٨٩٫٨٧ | ٣٣٣٫٩٠ | ١٬٨٩٦٫٠٩ | ١٬٠٣٧٫٥٦ | ٥٥٠٫٣٠ | ٤٠٨٫٨٧ | ٩٢٨٫٨٨ | ١٬٦٧٢٫٣١ | ٢٤٩٫٤٧ | ٣٨١٫٣٥ | ٢٥٢٫٧٢ | ٥٬٤٤٥٫٣١ | ٣٤٣٫١٨ | ١٬٩٠٨٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ١٥٦ | ١٣٧ | ١٩٧ | ١٦٢ | ١٠٧ | ٧٢ | ٢٤ | ٢٨ | ٥ | ١٧ | ١٧ | ٢٧ | ٤٠ | ١٤ | ٦٣ | ٥٢ | ٥٩ | ٢٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٨ | ١٢٫١٩ | ٤٣٫٩٠ | ١٧٫٤٩ | ٣٤٫٢٤ | ٣٢٫١٦ | ٦٦٫٤١ | ٢١٦٫٩٨ | ٨٢٫٥٢ | ٤٤٣٫٧٥ | ٢٫٨٧ | ٥٩٫٨٨ | ٤٩٫٥٨ | ٦٤٫٤٨ | ٣٤٧٫٨٣ | ١٧٫٣٣ | ١٣٫٤٠ | ١٣٨٫٢٨ | ١٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٨٧ | ٢٬٠٥٣٫٩٧ | ٢١٤٫٣٠ | ١٬٣٣٧٫٢٧ | ١٬٠٠٩٫٦٨ | ٥٩٤٫٩١ | ١٥٤٫١٢ | ٨٩٫١٠ | ٥٥٣٫٧٨ | ٥٤٫٠٧ | ٩٦٫٧٨ | ٦٤٫٢٢ | ٢٣٦٫٠١ | ٧٣٧٫٠٤ | ٣٧٫٦٦ | ٢٢٢٫٢٥ | ١٢٥٫٠٠ | ٢٬٩٤٣٫٢٧ | ٥٦٫٠٠ | ٢٧٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٨ | ٦٤ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٤٧ | ٢٧ | ٥ | ٩ | ١٨ | ٢٦ | ١١ | ٥ | ٣٧ | ٢٨ | ٤٢ | ٢ | ٤١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢٤ | ٩٤١٫٥٦ | ٧٦٫٩٤ | ٢٠٩٫٢٨ | ١١٫٦١ | ١٦١٫٨٦ | ٤١٫٩٠ | ١١٨٫٨٢ | ٧٩٫٠١ | ٢٩٢٫٠٦ | ٤٦٫٣٦ | ٥٦٫٤٩ | ٥٢٫١٠ | ٧٩٥٫١٨ | ١٧٥٫٨٨ | ٤٦٫٩٨ | ٩٥٫١٨ | ١٬٩١٢٫٢٢ | ٨٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
