بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسيل للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٨٠ | ٢٬٨٤٨ | ٢٬٠٤٣ | ٢٬١٨٩ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬١٨٩ | ٣٬٤٦٥ | ٣٬٦٨٨ | ٣٬٧٧٧ | ٣٬٩٣٢ | ٤٬٣٢٩ | ٤٬٣٩٩ | ٥٬١١٨ | ٥٬٣٢٧ | ٤٬٨٤٠ | ٥٬١١٢ | ٤٬٩٥١ | ٤٬٦٤١ | ٤٬٦١٩ | ٤٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫١١ | ٢٨٫٢٧ | ٧٫١٥ | ٢٫٩٢ | ٢٫٨٤ | ٥٨٫٢٩ | ٦٫٤٤ | ٢٫٤١ | ٤٫١٠ | ١٠٫١٠ | ١٫٦٢ | ١٦٫٣٤ | ٤٫٠٨ | ٩٫١٤ | ٥٫٦٢ | ٣٫١٥ | ٦٫٢٦ | ٠٫٤٧ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٧١٤٫٢٩ | ٢٬٣٩٣٫٢٨ | ٢٥٦٫٩٨ | ١٩٩٫٧٣ | ٨٨٧٫٠١ | ٥٬٩١٦٫٢٢ | ٣٦٥٫١٢ | ١٬٨١٦٫٧٥ | ٧٣٤٫٨٢ | ٧٬١٤٩٫٠٩ | ١٨٬٠٣٧٫٥٠ | ٧٬٣٣١٫٦٧ | ١٬٠٧٢٫٩٦ | ٢٩٬٥٩٤٫٤٤ | ١٬٢٥٠٫٦٥ | ٣٨٦٫٣٩ | ٥٢٠٫٦١ | ٩٬٢٨٢٫٠٠ | ٧٤٢٫٦٠ | ٣٬١٣١٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٢٣٥ | ٤٬٧٤٠ | ٤٬١٦٩ | ٤٬٣٦٢ | ٤٬٧٨٤ | ٤٬٢٨٧ | ٤٬٢٠٤ | ٤٬١٤٠ | ٤٬٥٤٣ | ٤٬٦٥٣ | ٤٬٩٨٥ | ٥٬٢٣٧ | ٥٬٦٢٤ | ٥٬٩٢٦ | ٦٬١٩٨ | ٦٬٦٩٠ | ٦٬٨٣١ | ٧٬٤٢٨ | ٧٬٨٦٣ | ٨٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٢ | ١٢٫٠٥ | ٤٫٦٣ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٣٩ | ١٫٩٤ | ١٫٥٢ | ٩٫٧٣ | ٢٫٤٢ | ٧٫١٤ | ٥٫٠٦ | ٧٫٣٩ | ٥٫٣٧ | ٤٫٥٩ | ٧٫٩٤ | ٢٫١١ | ٨٫٧٤ | ٥٫٨٦ | ٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬١٦٦٫٦٧ | ٣٬٩٨٣٫١٩ | ٥٢٤٫٤٠ | ٣٩٧٫٩٩ | ١٬٨٨٣٫٤٦ | ١١٬٥٨٦٫٤٩ | ٤٤٢٫٩٩ | ٢٬٠٣٩٫٤١ | ٨٨٣٫٨٥ | ٨٬٤٦٠٫٠٠ | ٢٠٬٧٧٠٫٨٣ | ٨٬٧٢٨٫٣٣ | ١٬١٧٩٫٠٤ | ٣٢٬٩٢٢٫٢٢ | ١٬٦٠١٫٥٥ | ٥٠٥٫٦٧ | ٧١٨٫٣٠ | ١٤٬٨٥٦٫٠٠ | ١٬٢٦٤٫١٥ | ٥٬٨٧١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٧٦ | ١٬٧٧٣ | ٢٬٩٢١ | ١٬٠٧٧ | ٢٬٢٧٧ | ٢٬١٣٥ | ٢١٠ | ٢٤٩ | ٢٥٢ | ٦٦٦ | ٦٨٠ | ٧٧٨ | ٩٨٣ | ٦١٧ | ١٬٧٤٥ | ٢٬٩٠١ | ٢٬٨٣١ | ٢٬٨٣٧ | ٣٬٨٦٦ | ٣٬٨٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٥ | ٦٤٫٧٥ | ٦٣٫١٣ | ١١١٫٤٢ | ٦٫٢٤ | ١٠٩٫٨٤ | ٢١٨٫٥٧ | ١٫٢٠ | ١٦٤٫٢٩ | ٢٫١٠ | ١٤٫٤١ | ٢٦٫٣٥ | ٣٧٫٢٣ | ١٨٢٫٨٢ | ٦٦٫٢٥ | ٢٫٤١ | ٠٫٢١ | ٣٦٫٢٧ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٥٢٫٣٨ | ١٬٤٨٩٫٩٢ | ٣٦٧٫٤٢ | ٩٨٫٢٧ | ٨٩٦٫٤٦ | ٥٬٧٧٠٫٢٧ | ٢٢٫١٣ | ١٢٢٫٦٦ | ٤٩٫٠٣ | ١٬٢١٠٫٩١ | ٢٬٨٣٣٫٣٣ | ١٬٢٩٦٫٦٧ | ٢٠٦٫٠٨ | ٣٬٤٢٧٫٧٨ | ٤٥٠٫٩٠ | ٢١٩٫٢٧ | ٢٩٧٫٦٩ | ٥٬٦٧٤٫٠٠ | ٦٢١٫٥٤ | ٢٬٦٣٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١١٩ | ٧٩٥ | ١٬٠٩٦ | ٢٥٤ | ٣٧ | ٩٤٩ | ٢٠٣ | ٥١٤ | ٥٥ | ٢٤ | ٦٠ | ٤٧٧ | ١٨ | ٣٨٧ | ١٬٣٢٣ | ٩٥١ | ٥٠ | ٦٢٢ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٦٫٦٧ | ٧٦٨٫٠٧ | ٢٣٧٫٨٦ | ٧٦٫٨٢ | ١١٤٫٥٧ | ٢٬٦٦٤٫٨٦ | ٧٨٫٦١ | ١٥٣٫٢٠ | ٨٩٫٣٠ | ١٤٣٫٦٤ | ٣٥٠٫٠٠ | ٨٩٥٫٠٠ | ٩٦٫٢٣ | ٢٬٠٥٠٫٠٠ | ٢٤١٫٨٦ | ٢٨٫١٢ | ٩٤٫٧٤ | ١٬١٤٤٫٠٠ | ١٢٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
