بيان التدفق النقدي (TTM)
واش تيك ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٤٦ | ٥١ | ٥٠ | ٤٥ | ٤٦ | ٣٧ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٣ | ٣٨ | ٤٢ | ٥١ | ٦٢ | ٦٠ | ٦٧ | ٥٣ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٩ | ٩٫٢٦ | ٠٫٤٥ | ٩٫٦٩ | ٠٫٤٥ | ١٩٫٠٦ | ٢٨٫٨٢ | ١٥٫٥٧ | ٢٥٫١٩ | ٦٧٫٧٧ | ٩٫٤٦ | ٢٣٫٠٨ | ٢٠٫٢٣ | ٣٫٦٢ | ١٢٫٨٨ | ٢٠٫٩٩ | ٦٫٤٣ | ١٥٫٦٨ | ١٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٤٧ | ١٣٠٫٤٦ | ١٢٢٫٤٠ | ٤٩٩٫٦٧ | ٧٢٠٫٤٠ | ١٬٢١٠٫٢٣ | ٦٢٠٫٢٠ | ١٠٥٫٨٢ | ١٤٠٫٨٤ | ٧١٫٧٨ | ٢١٤٫٥٥ | ٦٢٨٫٠٩ | ٢٬٦٣٣٫٦١ | ٥٣٥٫٩٣ | ٧٠١٫٩٤ | ٤٢٨٫٦٣ | ٥٬١٦٨٫٨٧ | ١٬٢٨٤٫٠٤ | ١٬٤٢٥٫٧٣ | ٦٣٣٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٨ | ٢٦٫٠٧ | ٥٦٫٩١ | ٢٨٠٫٠٠ | ٩٧٨٫٥٥ | ٢٤٫٢٦ | ٨٫٥٢ | ٢٨٫٦٤ | ١٠٫٤٨ | ١٥١٫٥٨ | ١٫١٠ | ٣٫٨١ | ١٫٧٥ | ٦١٫٧١ | ٢٥٫٢٩ | ١٧٫١١ | ١٦٫٣٣ | ٥٫٦٩ | ٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٦٩ | ١٫٩٠ | ١٫٢١ | ٢٫١٣ | ٦٫١٣ | ٩٠٫١١ | ٧٠٫٩٠ | ١٨٫٤٤ | ٢٧٫٣٢ | ٢٠٫٥٦ | ٩٢٫١٧ | ٢٤٩٫٢٣ | ٨١٦٫٧٥ | ١٣٥٫٨٢ | ٧٠٫٦٧ | ٤٧٫٩٠ | ٨٥٦٫١٣ | ٢٦٤٫٤١ | ٢٦٨٫٢٤ | ١٣١٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٣٩ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٤ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٦ | ٠٫٦٢ | ٣١٨٫٧٣ | ٠٫٠٩ | ٢٫١٢ | ٠٫٤٣ | ٢١٫٠٢ | ٠٫٥١ | ٠٫٧٤ | ١٨٫٩٠ | ١٩٫٦٦ | ٢٫٧١ | ٥٫٩٧ | ٣١٫٣٨ | ١٫٧٠ | ٠٫٨٢ | ١٫٧٩ | ١٫٦٠ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢٢ | ٢٦٫٩٠ | ٢٣٫٢٥ | ٣٩٩٫١٥ | ٦٣٧٫٧٧ | ١٬٠٤٣٫٩٧ | ٦٦٣٫٨٥ | ١٩٢٫٥٨ | ٢٢٢٫٩١ | ١٥٢٫٩٩ | ٢٢١٫٠٥ | ٤٧٤٫٩٣ | ١٬٦٦١٫٧٨ | ٢٩٨٫٠٧ | ٥٣٢٫١٣ | ٢٨٢٫٩٦ | ٤٬٣٥٣٫٩٩ | ١٬١٣٥٫٢٥ | ١٬٠٧٢٫٢٦ | ٥٨٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٣٥ | ٤١ | ١٠ | ٦ | ٤ | ٦ | ٢٥ | ٢٢ | ٣٢ | ١٨ | ٧ | ٢ | ١٢ | ٨ | ١٦ | ١ | ٤ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٨ | ١٦٫٤٦ | ٧٥٫٦١ | ٣٧٫٣٦ | ٤٠٫٢١ | ٢٥٧٫٩٤ | ٣١٧٫١٨ | ١٣٫١٧ | ٤٦٫٧٨ | ٤٣٫٨٧ | ٦٢٫٦١ | ١٢٩٫٣٥ | ٤٩٠٫٨٣ | ٢٦٫٤١ | ٨٤٫٨٦ | ١٠٦٫٥٥ | ٢٧٦٫٦٥ | ٢٠٤٫١٨ | ٢٩٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
