بيان التدفق النقدي (TTM)
ولفورد Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٢٧ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ | ٤ | ٠ | ٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫٥٤ | ٩٨٫١٢ | ٢٧٢٫٥٨ | ١٥٧٫٩٤ | ١٧٢٫٣١ | ٢٣٨٫٣٠ | ٣٤٫٩٠ | ٢٥٫٨٧ | ٧٫٥١ | ٨٫١٢ | ٤٧٫٩٧ | ٩٢٫١٨ | ٢٬٦٤٠٫٢٨ | ٩٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٥٩ | ١٨٧٫٢١ | ١٠٫١٨ | ٢٠٫٦٨ | ٦٤٫٧٦ | ٣٦٫٣٦ | ١٠٠٫٥٣ | ٢٦٠٫٧٨ | ٤٬٢٦١٫٣٦ | ٦٦٨٫٢٩ | ٢٨٣٫٠٢ | ٢٩٨٫٥٦ | ٨٥٢٫٦٣ | ٥٧٨٫٧٨ | ٥٧٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ١٠٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٢ | ٩٩٫٧٣ | ٨٣٫٠٥ | ٤٨٩٫٩٠ | ٨٠٤٫٩٢ | ٨٨٫٩٥ | ٥٫٥٩ | ٥٫٢٩ | ٢٨٫٧٨ | ٤٠٫٤١ | ٢١٫٠٧ | ١٧٫٤٠ | ٥٫٧٨ | ٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٣٫٤٠ | ٧٤١٫٤٥ | ٥٫٨٧ | ١٫١٧ | ٥٫٥٤ | ٣٨٫٩١ | ٦٠٫٠٩ | ١٢٢٫٠١ | ١٬٦٦٧٫٧٣ | ٢٠١٫٣٩ | ٥٥٫٣١ | ١٣٥٫٧٦ | ٥٬٨٢٣٫٦٨ | ١٣٥٫٩٢ | ٦٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٦٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ١ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٨ | ٩١٫٨٢ | ٧٫٠٦ | ٦٫٥٩ | ٧٥٫٩٢ | ٣١٥٫٣٣ | ١٥٤٫٨٦ | ٦٠٫٧٦ | ٢٫٧٩ | ٢٫٨٧ | ٤٠٫٤٢ | ٦٧٫٨٥ | ٣٠١٫٦٤ | ٧٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٩٫٨٤ | ٤٥٣٫٢٦ | ١٠٧٫٢٩ | ١٣٥٫١٣ | ١٧٤٫٨٩ | ٣٢٫٦٩ | ٥٧٫٥٤ | ٢٨١٫٩٩ | ٥٬٨٨٥٫٠٠ | ٩٧٠٫٠٢ | ٤٣٤٫٢٨ | ٥٢٤٫٥٦ | ٦٬١٦٣٫١٦ | ٦١٣٫٢٠ | ٥٤٣٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤٠ | ١٣٤٫٥٤ | ١٥٫٠٠ | ١٧٫٦٤ | ٢٨٫٧٩ | ٢٢٫٣٦ | ٤٨٫٠٠ | ٩٢٫٣٠ | ٦٨٩٫٧٧ | ١١٦٫٩٦ | ٥٠٫٦٧ | ١٠٢٫٧٤ | ٣٬٩٣٦٫٨٤ | ٩٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
