بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وارنر ميوزيك جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٣ | ٥٥٤ | ٦١٨ | ٥٨٦ | ٦٣٨ | ٥٩٨ | ٤٩٢ | ٥٦٤ | ٧٤٢ | ٨٢٢ | ٧٧٢ | ٧٥٥ | ٦٨٧ | ٧٧١ | ٧٤٦ | ٧٨٨ | ٧٥٤ | ٧٩٣ | ٨٩٣ | ٧٥١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٥ | ١١٫٥٥ | ٥٫١٨ | ٨٫٨٧ | ٦٫٢٧ | ١٧٫٧٣ | ١٤٫٦٣ | ٣١٫٥٦ | ١٠٫٧٨ | ٦٫٠٨ | ٢٫٢٠ | ٩٫٠١ | ١٢٫٢٣ | ٣٫٢٤ | ٥٫٦٣ | ٤٫٣١ | ٥٫١٧ | ١٢٫٦١ | ١٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠١٫٥٢ | ٥٣٢٫٦٩ | ٥٩٤٫٢٣ | ٦٥١٫١١ | ١٬١٨١٫٤٨ | ٥١٥٫٥٢ | ٢٤٢٫٣٦ | ٥٨١٫٤٤ | ٨٧٢٫٩٤ | ٣٠٤٫٤٤ | ٣٥٧٫٤١ | ٢٩٦٫٠٨ | ١٬٢٠٥٫٢٦ | ٢٬٢٦٧٫٦٥ | ٥٬٣٢٨٫٥٧ | ١١٬٢٥٧٫١٤ | ١٬٤٢٢٫٦٤ | ١٬٦٥٢٫٠٨ | ١٬٧٨٦٫٠٠ | ٩٣٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٩ | ٥٣٠ | ٥٧٢ | ٦٩٨ | ٦٣٨ | ٩١٩ | ٨٨٣ | ٨٣٥ | ٨٢٤ | ٢١٠ | ٢٢٦ | ١٦٥ | ٣٠٠ | ٣٨٢ | ٣٧٤ | ٣٩٧ | ٣١١ | ٣٠٠ | ٣٨٨ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٠١ | ٧٫٩٢ | ٢٢٫٠٣ | ٨٫٦٠ | ٤٤٫٠٤ | ٣٫٩٢ | ٥٫٤٤ | ١٫٣٢ | ٧٤٫٥١ | ٧٫٦٢ | ٢٦٫٩٩ | ٨١٫٨٢ | ٢٧٫٣٣ | ٢٫٠٩ | ٦٫١٥ | ٢١٫٦٦ | ٣٫٥٤ | ٢٩٫٣٣ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٨٢ | ٥٠٩٫٦٢ | ٥٥٠٫٠٠ | ٧٧٥٫٥٦ | ١٬١٨١٫٤٨ | ٧٩٢٫٢٤ | ٤٣٤٫٩٨ | ٨٦٠٫٨٢ | ٩٦٩٫٤١ | ٧٧٫٧٨ | ١٠٤٫٦٣ | ٦٤٫٧١ | ٥٢٦٫٣٢ | ١٬١٢٣٫٥٣ | ٢٬٦٧١٫٤٣ | ٥٬٦٧١٫٤٣ | ٥٨٦٫٧٩ | ٦٢٥٫٠٠ | ٧٧٦٫٠٠ | ٤٧٨٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٦ | ٦٩ | ٤٣ | ٧ | ٦١ | ٢٠٩ | ١٨٨ | ١٨٤ | ١٨٨ | ٣٣٠ | ٣١٨ | ٣٢٥ | ٣٢٥ | ٣٤٨ | ٣٧٢ | ٣٧٢ | ٣٩٦ | ٤٣٠ | ٤٥٤ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٨٤ | ٣٧٫٦٨ | ٨٣٫٧٢ | ٩٧١٫٤٣ | ٤٤٢٫٦٢ | ١٠٫٠٥ | ٢٫١٣ | ٢٫١٧ | ٢٧٥٫٥٣ | ٣٫٦٤ | ٢٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٠٨ | ٦٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٤٥ | ٨٫٥٩ | ٥٫٥٨ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٨٫٧٩ | ٦٦٫٣٥ | ٤١٫٣٥ | ٧٫٧٨ | ١١٢٫٩٦ | ١٨٠٫١٧ | ٩٢٫٦١ | ١٨٩٫٦٩ | ٢٢١٫١٨ | ١٢٢٫٢٢ | ١٤٧٫٢٢ | ١٢٧٫٤٥ | ٥٧٠٫١٨ | ١٬٠٢٣٫٥٣ | ٢٬٦٥٧٫١٤ | ٥٬٣١٤٫٢٩ | ٧٤٧٫١٧ | ٨٩٥٫٨٣ | ٩٠٨٫٠٠ | ٥٧٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ١٠٤ | ١٠٤ | ٩٠ | ٥٤ | ١١٦ | ٢٠٣ | ٩٧ | ٨٥ | ٢٧٠ | ٢١٦ | ٢٥٥ | ٥٧ | ٣٤ | ١٤ | ٧ | ٥٣ | ٤٨ | ٥٠ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ١٨٦٫٥٤ | ٤٠٫٠٠ | ١١٤٫٨١ | ٧٥٫٠٠ | ٥٢٫٢٢ | ١٨٧٫٦٣ | ٢١٧٫٦٥ | ٢٠٫٠٠ | ١٨٫٠٦ | ٧٧٫٦٥ | ٤٠٫٣٥ | ١٤١٫١٨ | ١٥٠٫٠٠ | ٦٥٧٫١٤ | ٩٫٤٣ | ٤٫١٧ | ٢٦٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
