بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وارنر براذرز ديسكفري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤١٨ | ٢٬٧٣٩ | ٢٬٦٧٣ | ٢٬٥١٦ | ٢٬٤٦٧ | ٢٬٧٩٨ | ٢٬٨٥٢ | ٣٬٠٢٩ | ٢٬٣٤٢ | ٤٬٣٠٤ | ٣٬٣٥٠ | ٤٬٣٥٣ | ٦٬٧٤٥ | ٧٬٤٧٧ | ٨٬٦٩٣ | ٧٬٩٠٧ | ٦٬٢٣٨ | ٥٬٣٧٥ | ٥٬٣٤٣ | ٥٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٧ | ٢٫٤١ | ٥٫٨٧ | ١٫٩٥ | ١٣٫٤٢ | ١٫٩٣ | ٦٫٢١ | ٢٢٫٦٨ | ٨٣٫٧٧ | ٢٢٫١٧ | ٢٩٫٩٤ | ٥٤٫٩٥ | ١٠٫٨٥ | ١٦٫٢٦ | ٩٫٠٤ | ٢١٫١١ | ١٣٫٨٣ | ٠٫٦٠ | ٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٠٤ | ٤٨٠٫٥٣ | ٥٦٣٫٩٢ | ٢٢٩٫٥٦ | ٢١٠٫٨٥ | ١٥٦٫٩٣ | ١٣٢٫٢٢ | ٢٨٥٫٢٢ | ٣٨٢٫٠٦ | ١٧٬٢١٦٫٠٠ | ٢١٩٫٥٣ | ٥٣١٫٥٠ | ٨٬١٢٦٫٥١ | ١٬٩٢٢٫١١ | ١٬١٦٣٫٧٢ | ١٬٤٦٤٫٢٦ | ٥٨٨٫٤٩ | ٤٨٩٫٩٧ | ٩٠٨٫٦٧ | ٤٠٠٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٧ | ٧٠٣ | ٤٧٧ | ٣٥٣ | ١٨٣ | ٥٦ | ٣١٧ | ٢٬٦٢٨ | ٣٬٧١٦ | ٣٬٥٢٤ | ٢٬٧٣٨ | ٧٧ | ١٬٢٤٣ | ١٬٢٥٩ | ١٬٢٠٩ | ٨٢٩ | ٥٨٩ | ٣٤٩ | ٣٣٧ | ٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٦ | ٣٢٫١٥ | ٢٦٫٠٠ | ٤٨٫١٦ | ٦٩٫٤٠ | ٦٦٦٫٠٧ | ٧٢٩٫٠٢ | ٤١٫٤٠ | ٥٫١٧ | ٢٢٫٣٠ | ٩٧٫١٩ | ١٬٧١٤٫٢٩ | ١٫٢٩ | ٣٫٩٧ | ٣١٫٤٣ | ٢٨٫٩٥ | ٤٠٫٧٥ | ٣٫٤٤ | ٩٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٩٨ | ١٢٣٫٣٣ | ١٠٠٫٦٣ | ٣٢٫٢١ | ١٥٫٦٤ | ٣٫١٤ | ١٤٫٧٠ | ٢٤٧٫٤٦ | ٦٠٦٫٢٠ | ١٤٬٠٩٦٫٠٠ | ١٧٩٫٤٢ | ٩٫٤٠ | ١٬٤٩٧٫٥٩ | ٣٢٣٫٦٥ | ١٦١٫٨٥ | ١٥٣٫٥٢ | ٥٥٫٥٧ | ٣١٫٨١ | ٥٧٫٣١ | ٥٠٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٣٧ | ١٬٥٤٩ | ١٬٧٥٩ | ١٬٠٨٩ | ١٬٠٨٨ | ٨٥٣ | ٩٧١ | ٤٬٤٧٢ | ٦٬٥١٢ | ٧٬٧٤٢ | ٧٬٥٨٧ | ٥٬٢٦٨ | ٥٬٥٨٠ | ٥٬٨٣٧ | ٦٬٦٤٢ | ٦٬٤٢٨ | ٤٬٦٧٨ | ٣٬٧٤٩ | ٤٬٤٠٧ | ٣٬٣٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٨ | ١٣٫٥٦ | ٣٨٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٢١٫٦٠ | ١٣٫٨٣ | ٣٦٠٫٥٦ | ٤٥٫٦٢ | ١٨٫٨٩ | ٢٫٠٠ | ٣٠٫٥٧ | ٥٫٩٢ | ٤٫٦١ | ١٣٫٧٩ | ٣٫٢٢ | ٢٧٫٢٢ | ١٩٫٨٦ | ١٧٫٥٥ | ٢٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٢٢ | ٢٧١٫٧٥ | ٣٧١٫١٠ | ٩٩٫٣٦ | ٩٢٫٩٩ | ٤٧٫٨٤ | ٤٥٫٠٢ | ٤٢١٫٠٩ | ١٬٠٦٢٫٣٢ | ٣٠٬٩٦٨٫٠٠ | ٤٩٧٫١٨ | ٦٤٣٫٢٢ | ٦٬٧٢٢٫٨٩ | ١٬٥٠٠٫٥١ | ٨٨٩٫١٦ | ١٬١٩٠٫٣٧ | ٤٤١٫٣٢ | ٣٤١٫٧٥ | ٧٤٩٫٤٩ | ٢٦٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٬١٤٣ | ٥٧٠ | ٤٧٤ | ١٬٠٩٦ | ١٬١٧٠ | ١٬٧٨٣ | ٢٬١٥٧ | ١٬٠٦٢ | ٦١٣ | ٢٥ | ١٬٥٢٦ | ٨١٩ | ٨٣ | ٣٨٩ | ٧٤٧ | ٥٤٠ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٩٧ | ٥٨٨ | ١٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٣ | ١٦٫٨٤ | ١٣١٫٢٢ | ٦٫٧٥ | ٥٢٫٣٩ | ٢٠٫٩٨ | ٥٠٫٧٦ | ١٥٧٫٧٢ | ١٠٤٫٠٨ | ٦٬٢٠٤٫٠٠ | ٤٦٫٣٣ | ٨٩٫٨٧ | ٥٦٨٫٦٧ | ٩٢٫٠٣ | ٢٧٫٧١ | ٩٦٫٣٠ | ٣٫٤٩ | ٤٦٫٤٠ | ١١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
