بيان التدفق النقدي (TTM)
سيلترونيك ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٦ | ٢٣٧ | ٢٢٨ | ٢٧٤ | ٣٣٥ | ٥٠١ | ٦٩٨ | ٧٨٥ | ٨١٢ | ٨٠٤ | ٦٧٨ | ٥٧١ | ٥١٤ | ٤٨٨ | ٤٠٣ | ٤٢٨ | ٤٠٥ | ٣٤٤ | ٣٤٠ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٢ | ٣٫٨٠ | ٢٠٫٢٠ | ٢٢٫٥٤ | ٤٩٫٤٠ | ٣٩٫٣٣ | ١٢٫٣٧ | ٣٫٥٠ | ٠٫٩٤ | ١٥٫٧٩ | ١٥٫٧٣ | ٩٫٩٨ | ٥٫٠٦ | ١٧٫٤٦ | ٦٫٣١ | ٥٫٤٩ | ١٤٫٨٥ | ١٫٢٢ | ٢٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٦٠ | ٢٥٢٫٠٨ | ١٧٢٫٧٦ | ٤١٠٫٣٤ | ٥٩٠٫٤٩ | ٣٨٦٫٣٥ | ٢٤٩٫٦٢ | ٣٣٩٫٥١ | ١٬٧٧٧٫٠٢ | ١٬٢٤٩٫٢٢ | ٣٠٬٧٩٥٫٤٥ | ١٬٢٧٤٫٣٣ | ٣٥٨٫٣٧ | ٤٧٦٫٠٠ | ١٧١٫٥٨ | ١٧٤٫٣١ | ١٤٢٫١٦ | ٣٨٦٫٦٤ | ٥٬٠٧٩٫١٠ | ٤٦٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٨ | ٣٦ | ٢٦٢ | ٢٧٢ | ٢١٦ | ٣٢٢ | ٣٦٨ | ٧٨٦ | ١٬١٦٦ | ١٬٣٣٤ | ١٬٢٦٩ | ٨٠٠ | ٧٠٨ | ٦٢٩ | ٧٢٨ | ٩٢١ | ٨٤٤ | ٩٦٠ | ٨٠٨ | ٦٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٨ | ٦٢١٫١٥ | ٣٫٧٣ | ٢٠٫٧٩ | ٤٩٫٣٧ | ١٤٫٢١ | ١١٣٫٧٢ | ٤٨٫٢٨ | ١٤٫٤٢ | ٤٫٨٩ | ٣٧٫٠٠ | ١١٫٤٩ | ١١٫١٣ | ١٥٫٧٤ | ٢٦٫٥٤ | ٨٫٤١ | ١٣٫٧٧ | ١٥٫٧٩ | ١٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٢٤ | ٣٨٫٧٦ | ١٩٩٫١٧ | ٤٠٨٫٢٥ | ٣٧٩٫٧٥ | ٢٤٨٫٤٢ | ١٣١٫٥٧ | ٣٤٠٫٣٣ | ٢٬٥٥١٫٨٦ | ٢٬٠٧٢٫٠٥ | ٥٧٬٦٩٠٫٩١ | ١٬٧٨٤٫٨٢ | ٤٩٣٫٥١ | ٦١٣٫٥٦ | ٣١٠٫١٤ | ٣٧٥٫٠٤ | ٢٩٦٫٤٢ | ١٬٠٧٧٫٢٢ | ١٢٬٠٦٢٫٦٩ | ١٬١٩٨٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ٩٥ | ٩٦ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٤ | ٢٠٦ | ٢٧٦ | ٥٧٧ | ٥٧٧ | ٢٧٦ | ٣٤٥ | ٤٣ | ٩٢ | ٢٤٦ | ١٥٧ | ٥٢٦ | ٤٧٦ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ٣١٫٤٥ | ٠٫٩١ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٨ | ٤٢١٫٧٢ | ٣٤٫٠٥ | ١٠٩٫٠٩ | ٠٫٠٥ | ٥٢٫١٠ | ٢٤٫٧٦ | ٨٧٫٥٨ | ١١٥٫٦٥ | ١٦٦٫٦٣ | ٣٦٫٢٩ | ٢٣٥٫٢٠ | ٩٫٤٧ | ٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫١١ | ١٠١٫٤٩ | ٧٢٫٦١ | ٩٨٫٣٥ | ١١٤٫٤٤ | ٤٩٫٧٣ | ٢٢٫٨٨ | ٨٩٫١٠ | ٦٠٣٫٩٤ | ٨٩٦٫١٢ | ٢٦٬٢١٨٫١٨ | ٦١٦٫٧٤ | ٢٤٠٫٣٨ | ٤١٫٧٦ | ٣٩٫٣٣ | ١٠٠٫٢٠ | ٥٥٫٠٩ | ٥٨٩٫٩٠ | ٧٬١٠١٫٤٩ | ٨٣٨٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ٩٤ | ١٣٢ | ٦٧ | ٥٧ | ١٣٠ | ٢٨٠ | ٢٣١ | ٤٦ | ٦٤ | ٢ | ٤٥ | ١٤٣ | ١٠٢ | ٢٣٥ | ٢٤٦ | ٢٨٥ | ٨٩ | ٧ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٢ | ٢٤٠٫٣٦ | ٤٩٫٣٩ | ١٨٥٫١٦ | ١٢٨٫٣٥ | ١١٥٫٦٥ | ١٧٫٣٨ | ١١٩٫٧٧ | ٢٤٠٫٩٢ | ١٠٣٫٤٢ | ٢٬١٣٦٫٣٦ | ٢٢٠٫٠٩ | ١٧١٫٤٨ | ١٢٨٫٩٨ | ٤٫٦٤ | ١٥٫٨٨ | ٦٨٫٦٩ | ١٠٧٫٥٢ | ٧١٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
