بيان التدفق النقدي (TTM)
واكر نيوسون إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٢ | ٤٢٠ | ٤٢١ | ٤٥٠ | ٤١٠ | ٣٣٢ | ٢٥٤ | ١١١ | ٤٤ | ٦ | ٤٠ | ٧٤ | ١٠٣ | ١١٣ | ١٢٢ | ١٦١ | ٢٤٣ | ٣٠٥ | ٣٤٠ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٥ | ٠٫٢٦ | ٦٫٩٨ | ٩٫٠٦ | ١٩٫٠٤ | ٢٣٫٣٩ | ٥٦٫٤٣ | ٦٠٫٤٣ | ١١٤٫٦١ | ٧٢٣٫٤٤ | ٨٥٫٢١ | ٣٩٫٢٤ | ١٠٫٠١ | ٧٫٩٥ | ٣٢٫٠٠ | ٥٠٫٤٠ | ٢٥٫٨٥ | ١١٫٥٠ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٢٣ | ١٧٧٫٣٦ | ٤١٢٫٨٤ | ٥٩٥٫٩٠ | ٣٨٨٫٧١ | ١٬٤٨٠٫٨٠ | ٣٥٦٫٣٨ | ٦٦٫٤١ | ١٨٫٩١ | ٢٫٥٤ | ٥٠٫١٣ | ١٩٢٫٤٥ | ١٬٤٢٩٫١٧ | ٤٣٧٫٠٧ | ١٬٣٧٣٫٠٣ | ٤٬٢٤٤٫٧٤ | ١٥٬١٦٢٫٥٠ | ٤٬٠٧٠٫٦٧ | ٥٬٥٨٠٫٣٣ | ٥٬٧٩٨٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ٩١ | ١٨٧ | ١٨١ | ١٧٥ | ١٨٣ | ٥٣ | ١١ | ١ | ٦ | ١٩ | ١١١ | ١٢٤ | ١٣٨ | ١٥٥ | ١٥١ | ١٣٥ | ١٢١ | ١١١ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ١٠٥٫٠٥ | ٣٫٠٥ | ٣٫٤٨ | ٤٫٥٨ | ٧٠٫٨٧ | ١٢٠٫٨٦ | ١٠٥٫٤١ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ٤٤٦٫٤٣ | ٤٧٤٫٢٣ | ١١٫٤٩ | ١١٫١٩ | ١٢٫٣١ | ٢٫٥١ | ١٠٫٦٥ | ١٠٫٦٦ | ٧٫٧٩ | ١٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٥٦ | ٣٨٫٤٣ | ١٨٢٫٩٤ | ٢٣٩٫٢٩ | ١٦٥٫٦٥ | ٨١٥٫١٨ | ٧٤٫٦١ | ٦٫٦٦ | ٠٫٢٦ | ٢٫٢٢ | ٢٤٫٣٧ | ٢٩٠٫١٠ | ١٬٧٢٥٫٠٠ | ٥٣٣٫٢٠ | ١٬٧٤٢٫٧٠ | ٣٬٩٧٨٫٩٥ | ٨٬٤٤٣٫٧٥ | ١٬٦٠٩٫٣٣ | ١٬٨٢٤٫٥٩ | ١٬٥٩٨٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٨ | ٩٢ | ١٣٥ | ١٩٦ | ١٢٨ | ١٢٩ | ٢٧١ | ٢٨٧ | ٢٧٢ | ٢٥١ | ١٠١ | ٦ | ٩ | ٥ | ٢٢ | ١٤ | ١١١ | ١٧٨ | ٢٢٤ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٠ | ٤٧٫٦٠ | ٤٤٫٧٥ | ٣٤٫٤٩ | ٠٫٥٥ | ١١٠٫٤٠ | ٥٫٦٨ | ٥٫١٣ | ٧٫٧٦ | ٥٩٫٥٧ | ٩٣٫٨٩ | ٢٥٠٫٠٠ | ١٥٣٫٧٦ | ٥٥٠٫٠٠ | ١٦٤٫٤٤ | ٦٦٤٫١٤ | ٦٠٫٢٠ | ٢٦٫٢٠ | ١٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٧٧ | ٣٨٫٦٨ | ١٣٢٫٥٥ | ٢٥٨٫٨٦ | ١٢١٫٦٣ | ٥٧٥٫٤٥ | ٣٨٠٫٣٦ | ١٧١٫٩٣ | ١١٧٫٤٠ | ٩٩٫٦٠ | ١٢٧٫٣٩ | ١٦٫١٥ | ١٢٩٫١٧ | ١٩٫٣١ | ٢٥٢٫٨١ | ٣٨١٫٥٨ | ٦٬٩٢٥٫٠٠ | ٢٬٣٦٦٫٦٧ | ٣٬٦٧٢٫١٣ | ٤٬٢٩٨٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٣٨ | ٢٣٧ | ١٠٢ | ٧٦ | ١٠٥ | ٢٢ | ٧١ | ١٦٧ | ٢٣٢ | ٢٥٢ | ٨٠ | ٣٨ | ٧ | ٢٦ | ٩ | ٤ | ٢ | ٨ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٢ | ٥٦٫٩٣ | ٢٥٫٨٨ | ٣٩٫٤٢ | ٧٨٫٧٥ | ٤١٨٫٣٠ | ١٣٣٫٨٠ | ٣٨٫٩٣ | ٨٫٧٢ | ٦٨٫٣٩ | ٥١٫٧٦ | ٨١٫٢٥ | ٢٥٩٫٧٢ | ٦٥٫٦٤ | ٥٧٫٣٠ | ٥٧٫٨٩ | ٥٦٨٫٧٥ | ١٨٫٦٧ | ١٩٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
