بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاليرو للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٦٠ | ٩٤٨ | ٩٤٥ | ٢٬٢١٧ | ٣٬٥٠١ | ٥٬٨٥٩ | ٦٬٤٩٩ | ١٠٬٣٣٦ | ١٠٬٩٣٢ | ١٢٬٥٧٤ | ١٥٬١٥٦ | ١٠٬٨٢٣ | ١٢٬٠٨٦ | ٩٬٢٢٩ | ٧٬٩٠٥ | ٨٬٨٦٥ | ٦٬٨٥٢ | ٦٬٦٨٣ | ٥٬٧٨٩ | ٤٬٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٧ | ٠٫٣٢ | ١٣٤٫٦٠ | ٥٧٫٩٢ | ٦٧٫٣٥ | ١٠٫٩٢ | ٥٩٫٠٤ | ٥٫٧٧ | ١٥٫٠٢ | ٢٠٫٥٣ | ٢٨٫٥٩ | ١١٫٦٧ | ٢٣٫٦٤ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫١٤ | ٢٢٫٧١ | ٢٫٤٧ | ١٣٫٣٨ | ٢٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٠٣ | ١٢٩٫٨٦ | ١٢٧٫٨٨ | ١٧٦٫٩٤ | ٦٣٧٫٧٠ | ٧٢٤٫٢٣ | ١٬٦٩٢٫٤٥ | ٥٦٧٫٩١ | ٢٬٣٢١٫٠٢ | ١٬٦٩٩٫١٩ | ٥٢٥٫٧٠ | ٣٬٤١٤٫٢٠ | ٦٤٩٫٠٩ | ١٬٦٤٢٫١٧ | ١٬٣٠٨٫٧٧ | ٢٬٦١٥٫٠٤ | ١٬٤٣٦٫٤٨ | ١٬١٢٣٫١٩ | ٥٬٢٦٢٫٧٣ | ٦٠٥٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٦٣ | ٢٬٤٢٥ | ٢٬٢٤٨ | ١٬٩٢٢ | ١٬٩٨٥ | ٢٬١٥٩ | ٢٬٤٢٠ | ٢٬٧٨٣ | ٢٬٨١٧ | ٢٬٨٠٥ | ٢٬٥١٣ | ٢٬٤٢٣ | ٢٬١١٧ | ١٬٨٦٥ | ١٬٩٥٣ | ١٬٨١٦ | ١٬٩٢٠ | ١٬٩٨١ | ١٬٩٧٩ | ١٬٩٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٤ | ٧٫٣٠ | ١٤٫٥٠ | ٣٫٢٨ | ٨٫٧٧ | ١٢٫٠٩ | ١٥٫٠٠ | ١٫٢٢ | ٠٫٤٣ | ١٠٫٤١ | ٣٫٥٨ | ١٢٫٦٣ | ١١٫٩٠ | ٤٫٧٢ | ٧٫٠١ | ٥٫٧٣ | ٣٫١٨ | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٤٢ | ٣٣٢٫١٩ | ٣٠٤٫١٩ | ١٥٣٫٣٩ | ٣٦١٫٥٧ | ٢٦٦٫٨٧ | ٦٣٠٫٢١ | ١٥٢٫٩١ | ٥٩٨٫٠٩ | ٣٧٩٫٠٥ | ٨٧٫١٧ | ٧٦٤٫٣٥ | ١١٣٫٦٩ | ٣٣١٫٨٥ | ٣٢٣٫٣٤ | ٥٣٥٫٦٩ | ٤٠٢٫٥٢ | ٣٣٢٫٩٤ | ١٬٧٩٩٫٠٩ | ٢٨٤٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٤٧ | ٢٬٠٧٧ | ١٬٨٣٣ | ٧٧٦ | ٢٬١٣٢ | ٢٬٨٤٦ | ٣٬٦٣٥ | ٥٬٦٢٢ | ٧٬٣٧٦ | ٨٬٨٤٩ | ٩٬٦١٩ | ٨٬٧٢٧ | ٨٬٢٢٥ | ٦٬٩٤١ | ٦٬٥٨٧ | ٦٬٦١٢ | ٥٬٥٦١ | ٥٬٠٤٩ | ٣٬٧٨٧ | ٣٬٠٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٨ | ١١٫٧٥ | ٥٧٫٦٧ | ٣٧٤٫٧٤ | ٣٣٫٤٩ | ٢٧٫٧٢ | ٥٤٫٦٦ | ٣١٫٢٠ | ١٩٫٩٧ | ٨٫٧٠ | ٩٫٢٧ | ٥٫٧٥ | ١٥٫٦١ | ٥٫١٠ | ٠٫٣٨ | ١٥٫٩٠ | ٩٫٢١ | ٢٥٫٠٠ | ١٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٩٤ | ٢٨٤٫٥٢ | ٢٤٨٫٠٤ | ٦١٫٩٣ | ٣٨٨٫٣٤ | ٣٥١٫٧٩ | ٩٤٦٫٦١ | ٣٠٨٫٩٠ | ١٬٥٦٦٫٠٣ | ١٬١٩٥٫٨١ | ٣٣٣٫٦٥ | ٢٬٧٥٣٫٠٠ | ٤٤١٫٧٣ | ١٬٢٣٥٫٠٥ | ١٬٠٩٠٫٥٦ | ١٬٩٥٠٫٤٤ | ١٬١٦٥٫٨٣ | ٨٤٨٫٥٧ | ٣٬٤٤٢٫٧٣ | ٤٤٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٩١٠ | ٧٣٠ | ٧٣٩ | ١٬٢٥٣ | ٥٤٩ | ٨٠٩ | ٣٨٤ | ١٬٨٢٠ | ٤٧١ | ٧٤٠ | ٢٬٨٨٣ | ٣١٧ | ١٬٨٦٢ | ٥٦٢ | ٦٠٤ | ٣٣٩ | ٤٧٧ | ٥٩٥ | ١١٠ | ٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٨ | ١٫٢٣ | ٦٩٫٥٥ | ١٤٣٫٨١ | ٢٤٧٫٣٦ | ٥٢٫٥٣ | ٣٧٣٫٩٦ | ٧٤٫١٢ | ٥٧٫١١ | ٢٨٩٫٥٩ | ١١١٫٠٠ | ٦٨٧٫٣٨ | ٦٩٫٨٢ | ٢٠٧٫٤٧ | ١٥٦٫١٣ | ٢٤٠٫٧١ | ٢٤٫٧٤ | ٨١٫٥١ | ٥٣٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
