بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيون باسيفيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٣٣٨ | ٨٬٥٤٠ | ٨٬٣٤٣ | ٨٬٣٦٧ | ٩٬٠٥٠ | ٩٬٠٣٢ | ٩٬٣١٠ | ٨٬٩٨٠ | ٩٬٥٩٩ | ٩٬٣٦٢ | ٨٬٩٦٦ | ٩٬٠٥٣ | ٨٬٢٧٦ | ٨٬٣٧٩ | ٨٬٦٦١ | ٨٬٥٥٤ | ٩٬٠٧٩ | ٩٬٣٤٦ | ٩٬٤٣٤ | ٩٬٨٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٢ | ٢٫٣١ | ٠٫٢٩ | ٨٫١٦ | ٠٫٢٠ | ٣٫٠٨ | ٣٫٥٤ | ٦٫٨٩ | ٢٫٤٧ | ٤٫٢٣ | ٠٫٩٧ | ٨٫٥٨ | ١٫٢٤ | ٣٫٣٧ | ١٫٢٤ | ٦٫١٤ | ٢٫٩٤ | ٠٫٩٤ | ٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٤٫٠٧ | ٨٨٧٫٧٣ | ٩٢٬٧٠٠٫٠٠ | ٥٣٤٫٦٣ | ٦٥٥٫٨٠ | ١٬٠٨١٫٦٨ | ٣٬٤٧٣٫٨٨ | ٢٬٦٠٢٫٩٠ | ٢٠٬٨٦٧٫٣٩ | ٢٣٤٬٠٥٠٫٠٠ | ٥٬٤٣٣٫٩٤ | ٣١٬٢١٧٫٢٤ | ١٬٦٤٥٫٣٣ | ٩٬٦٣١٫٠٣ | ٥٬٦٩٨٫٠٣ | ٢٬٨١٣٫٨٢ | ٥٬١٥٨٫٥٢ | ٢٠٬٣١٧٫٣٩ | ١٬٩٦٩٫٥٢ | ١٥٬٤٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠٠٩ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬٣٧٤ | ٢٬٣٣٠ | ٢٬٣٨٧ | ٢٬٧٠٩ | ٣٬٠٤٠ | ٣٬١٧٨ | ٣٬٤٧٦ | ٣٬٤٧١ | ٣٬٤٤٠ | ٣٬٦٠٥ | ٣٬٥٦٢ | ٣٬٦٦٧ | ٣٬٦٦٤ | ٣٬٥٨٥ | ٣٬٤٤٣ | ٣٬٣٢٥ | ٣٬٤٦١ | ٣٬٥٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٧ | ١١٫٢٩ | ١٫٨٥ | ٢٫٤٥ | ١٣٫٤٩ | ١٢٫٢٢ | ٤٫٥٤ | ٩٫٣٨ | ٠٫١٤ | ٠٫٨٩ | ٤٫٨٠ | ١٫١٩ | ٢٫٩٥ | ٠٫٠٨ | ٢٫١٦ | ٣٫٩٦ | ٣٫٤٣ | ٤٫٠٩ | ٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٨٢ | ٢٧٨٫١٧ | ٢٦٬٣٧٧٫٧٨ | ١٤٨٫٨٨ | ١٧٢٫٩٧ | ٣٢٤٫٤٣ | ١٬١٣٤٫٣٣ | ٩٢١٫١٦ | ٧٬٥٥٦٫٥٢ | ٨٦٬٧٧٥٫٠٠ | ٢٬٠٨٤٫٨٥ | ١٢٬٤٣١٫٠٣ | ٧٠٨٫١٥ | ٤٬٢١٤٫٩٤ | ٢٬٤١٠٫٥٣ | ١٬١٧٩٫٢٨ | ١٬٩٥٦٫٢٥ | ٧٬٢٢٨٫٢٦ | ٧٢٢٫٥٥ | ٥٬٥٨١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٠١٤ | ٤٬٩٠٢ | ٥٬٩٧٨ | ٧٬٦٠٢ | ٨٬٠٤٣ | ٧٬١٥٨ | ٦٬٥٣٨ | ٦٬١٤٧ | ٦٬٠٧٧ | ٥٬٨٨٧ | ٥٬٣٦١ | ٥٬٤١٩ | ٥٬٢١٧ | ٤٬٦٢٥ | ٥٬١٤٩ | ٤٬٦٦٥ | ٥٬٤٦٠ | ٦٬٠٦٧ | ٥٬٤٩٤ | ٦٬٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٢ | ٢١٫٩٥ | ٢٧٫١٧ | ٥٫٨٠ | ١١٫٠٠ | ٨٫٦٦ | ٥٫٩٨ | ١٫١٤ | ٣٫١٣ | ٨٫٩٣ | ١٫٠٨ | ٣٫٧٣ | ١١٫٣٥ | ١١٫٣٣ | ٩٫٤٠ | ١٧٫٠٤ | ١١٫١٢ | ٩٫٤٤ | ١٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٢٥ | ٥٠٩٫٥٦ | ٦٦٬٤٢٢٫٢٢ | ٤٨٥٫٧٥ | ٥٨٢٫٨٣ | ٨٥٧٫٢٥ | ٢٬٤٣٩٫٥٥ | ١٬٧٨١٫٧٤ | ١٣٬٢١٠٫٨٧ | ١٤٧٬١٧٥٫٠٠ | ٣٬٢٤٩٫٠٩ | ١٨٬٦٨٦٫٢١ | ١٬٠٣٧٫١٨ | ٥٬٣١٦٫٠٩ | ٣٬٣٨٧٫٥٠ | ١٬٥٣٤٫٥٤ | ٣٬١٠٢٫٢٧ | ١٣٬١٨٩٫١٣ | ١٬١٤٦٫٩٧ | ٩٬٩١٨٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٣١٥ | ٩٦٢ | ٩ | ١٬٥٦٥ | ١٬٣٨٠ | ٨٣٥ | ٢٦٨ | ٣٤٥ | ٤٦ | ٤ | ١٦٥ | ٢٩ | ٥٠٣ | ٨٧ | ١٥٢ | ٣٠٤ | ١٧٦ | ٤٦ | ٤٧٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٤ | ١٠٠٫٩٤ | ١٧٬٢٨٨٫٨٩ | ١١٫٨٢ | ٣٩٫٤٩ | ٦٧٫٩٠ | ٢٨٫٧٣ | ١١٣٫٣٣ | ٩١٫٣٠ | ٤٬٠٢٥٫٠٠ | ٨٢٫٤٢ | ١٬٨٣٤٫٤٨ | ١١٧٫٣٠ | ٢٧٤٫٧١ | ٣٠٠٫٠٠ | ٤٢٫١١ | ١٢٦٫١٤ | ١٬١٤١٫٣٠ | ١١٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
