بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢٦ | ١٤٠ | ١٬٢٠٢ | ١٬١٧١ | ١٬١٤٠ | ١٬٤٩١ | ١٬٢٦٢ | ١٬٤٩٧ | ١٬٧٣٢ | ١٬٧٤٢ | ١٬٧٥٣ | ١٬٨١٩ | ١٬٨٨٥ | ١٬٧٥٦ | ١٬٦٢٧ | ١٬٦٩١ | ١٬٧٥٥ | ١٬٧٦٢ | ١٬٧٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٨ | ٧٥٨٫٥٧ | ٢٫٥٨ | ٢٫٦٥ | ٣٠٫٧٩ | ١٥٫٣٦ | ١٨٫٦٢ | ١٥٫٧٠ | ٠٫٦١ | ٠٫٦٠ | ٣٫٧٦ | ٣٫٦٣ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٥ | ٣٫٩٣ | ٣٫٧٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٦٫٢٤ | ١٠٦٫٠٦ | ٥٦٩٫٦٧ | ٣٠١٫٨٠ | ٢٠١٫٧٧ | ٩٤٠٫٦٩ | ١٩٧٫٨١ | ٥٩٤٫٠٥ | ١٬٢٩٢٫٥٤ | ٢٨٨٫٢٥ | ١٦٣٫٠٧ | ٣٢٣٫٠٩ | ٣٬٦٩٦٫٠٨ | ٣٬٦٢٠٫٦٢ | ٣٬٥٣٦٫٩٦ | ٣٬٠١٩٫٦٤ | ١٬١١٠٫٧٦ | ١٬٦٦٢٫٧٤ | ٣٬٢٧٧٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧٥ | ٢١ | ٩٥٢ | ٦٧٢ | ٣٩١ | ٥٥٨ | ٦٩٧ | ٦٠٨ | ٥٢٠ | ٥٧٢ | ٦٢٣ | ٦٢٢ | ٦٢٢ | ٧١٨ | ٨١٤ | ٩٣٢ | ١٬٠٥١ | ٩٠٤ | ٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٨٥ | ٤٬٤٣٣٫٣٣ | ٢٩٫٤٦ | ٤١٫٧٧ | ٤٢٫٧١ | ٢٤٫٩١ | ١٢٫٧٠ | ١٤٫٥٤ | ٩٫٩٠ | ٩٫٠١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ١٥٫٤٣ | ١٣٫٣٧ | ١٤٫٥٦ | ١٢٫٧١ | ١٣٫٩٤ | ١٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٣٫٠٨ | ١٥٫٩١ | ٤٥١٫١٨ | ١٧٣٫٠٧ | ٦٩٫٢٠ | ٣٥٢٫٠٥ | ١٠٩٫٢٥ | ٢٤١٫٤٧ | ٣٨٨٫٠٦ | ٩٤٫٥٤ | ٥٧٫٩٥ | ١١٠٫٥٧ | ١٬٢١٩٫٦١ | ١٬٤٨٠٫٤١ | ١٬٧٦٩٫٥٧ | ١٬٦٦٥٫١٨ | ٦٦٥٫١٩ | ٨٥٣٫٣٠ | ١٬٤٠٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٧ | ٢٨ | ٤٥٢ | ٨٩٩ | ١٬٣٤٦ | ١٬١٢٣ | ٣٢ | ٦٥٨ | ١٬٣٤٧ | ١٬٧٥٦ | ٢٬١٦٤ | ١٬٧٢٢ | ١٬٢٨٠ | ١٬٠٦١ | ٨٤٢ | ٦٩٧ | ٥٥٢ | ٧٤٨ | ٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٠ | ١٬٧١٤٫٢٩ | ٩٨٫٨٩ | ٤٩٫٧٢ | ١٦٫٥٧ | ١٠٢٫٨٥ | ٢٬١٥٤٫٦٩ | ١٠٤٫٨٧ | ٣٠٫٣٣ | ٢٣٫٢٧ | ٢٠٫٤٣ | ٢٥٫٦٧ | ١٧٫١١ | ٢٠٫٦٤ | ١٧٫٢٢ | ٢٠٫٨٠ | ٣٥٫٥١ | ٢٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫١٦ | ٢١٫٢١ | ٢١٤٫٢٢ | ٢٣١٫٧٠ | ٢٣٨٫٢٣ | ٧٠٨٫٥٢ | ٥٫٠٢ | ٢٦٠٫٩١ | ١٬٠٠٥٫٢٢ | ٢٩٠٫٤١ | ٢٠١٫٣٠ | ٣٠٥٫٨٦ | ٢٬٥٠٩٫٨٠ | ٢٬١٨٧٫٦٣ | ١٬٨٣٠٫٤٣ | ١٬٢٤٤٫٦٤ | ٣٤٩٫٣٧ | ٧٠٥٫٦٦ | ١٬٧٤٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ١٣٢ | ٢١١ | ٣٨٨ | ٥٦٥ | ١٥٨ | ٦٣٨ | ٢٥٢ | ١٣٤ | ٦٠٤ | ١٬٠٧٥ | ٥٦٣ | ٥١ | ٤٨ | ٤٦ | ٥٦ | ١٥٨ | ١٠٦ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٥ | ٢٥٩٫٨٥ | ٨٣٫٨٩ | ٤٥٫٦٢ | ٧١٫٩٥ | ٥٠٢٫٥٢ | ٦٠٫٥٠ | ١٥٣٫١٧ | ٣٥١٫١٢ | ٧٧٫٨٣ | ٤٧٫٦٣ | ٩٠٫٩٤ | ٤٫٩٠ | ٥٫١٥ | ٢٢١٫٧٤ | ١٨٢٫١٤ | ٣٢٫٩١ | ٤٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
