بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طاقة اليورانيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١١ | ٣٨ | ٤١ | ٥١ | ٥٤ | ٤٣ | ٥٣ | ٤ | ١٨ | ٢٨ | ٧٣ | ١٠ | ٦٢ | ٦٥ | ١٠٦ | ٧٢ | ٤٥ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫١١ | ٢٤٥٫٧٩ | ٩٫٧٤ | ٢٣٫٤١ | ٤٫٦٩ | ١٩٫٢٦ | ٢٢٫٤٩ | ٩٢٫١٢ | ٥٣٨٫٤٤ | ٥٢٫١٠ | ١٦٠٫٧٨ | ١١٣٫٣٥ | ٥٤٤٫٣٨ | ٤٫٢٨ | ٦٣٫٦٣ | ٣٢٫١٩ | ٣٧٫٢٢ | ١٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٢٠ | ٧٠٢٫٩٧ | ١٠٢٫٩٠ | ١٠٥٫٣٥ | ٥٦٫٩٩ | ١٩٢٫٠٢ | ٥٢٩٫٠٨ | ٨٠٧٫٢٤ | ٥٫٩٥ | ١٬٣٠٠٫٣٦ | ٢١٢٫٧٨ | ٥٥٤٫٩٢ | ٣٣٫٠٨ | ١٢٥٫٦٤ | ٩٢٫٦٢ | ٢٥٤٫٠٣ | ٥١٫٤٥ | ٢٤٠٫٩٢ | ٣٧٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ١١٣ | ١١٤ | ١١١ | ١٨٧ | ١٠٥ | ١٢٠ | ١٢٥ | ٥٤ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٣٣ | ١٤٩ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٦ | ٢٫٣٣ | ١٤٫١٤ | ٢٨٥٫٨٢ | ١٬٧٧٢٫١٧ | ٠٫٧٩ | ٢٫٣٧ | ٦٨٫٦٩ | ٤٣٫٨٥ | ١٤٫٣٤ | ٣٫٩٤ | ٥٦٫٣٤ | ٤٥٫٧٠ | ١٦٫٤١ | ٠٫٣٦ | ٢٣٥٫٣٤ | ٥٤٦٫٤٦ | ٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٣٦ | ٢٧٨٫٠٦ | ١١٫٥٠ | ٩٫٢١ | ٧٫٥٠ | ٤٠٣٫٦٦ | ١٬٣٨٨٫٥٦ | ١٬٦٨٨٫٦٥ | ٢٦٦٫٦٣ | ٧٬٤٦٢٫٤٧ | ٩١٧٫٨٨ | ٩٥٤٫١٢ | ١٨٦٫٠٩ | ٥٩٫٥٦ | ٣٥٫١٩ | ٥٨٫٧٨ | ٢٣٫٧٦ | ٧٩١٫٢٤ | ٩٧٣٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٤ | ٧٩ | ٨٤ | ١٣٤ | ١٩٤ | ١٤٩ | ١٥٧ | ١٢١ | ٨٨ | ٧٩ | ٦٥ | ٩٣ | ١٤٢ | ١٦٠ | ١٧٣ | ١٧٩ | ١٧٥ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٤ | ٤٧٤٫٨٥ | ٧٫٢٧ | ٥٨٫٩٥ | ٤٤٫٦٠ | ٢٣٫٤٤ | ٥٫٨٢ | ٢٢٫٩٣ | ٢٧٫٢١ | ١٠٫١٣ | ١٧٫٥١ | ٤٢٫٨١ | ٥١٫٦٦ | ١٢٫٩٨ | ٨٫١٣ | ٣٫٥٥ | ٢٫١١ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٥٥ | ٨٨١٫٠٣ | ٢١٤٫٤٠ | ٢١٤٫٥٦ | ١٤٩٫٤٩ | ٦٩٥٫٦٨ | ١٬٨١٧٫٦٤ | ٢٬٣٩٥٫٨٩ | ١٧٢٫٨٤ | ٦٬٢٧١٫٢٢ | ٦٠٦٫٣١ | ٥٠٠٫٢١ | ٣١٩٫١١ | ٢٨٥٫٢٣ | ٢٢٧٫٨١ | ٤١٢٫٨٨ | ١٢٧٫٦٩ | ٩٣٢٫٣٠ | ١٬٢٤٦٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٣٧ | ٣٩ | ٩٠ | ٢٨ | ٨ | ٧ | ٧٠ | ١ | ١٣ | ١٣ | ٢٩ | ٥٠ | ٧٠ | ٤٢ | ١٤٠ | ١٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٧١ | ٢٬٤٦٢٫١٨ | ٧٫١٩ | ١٢٨٫١٤ | ٦٨٫٩٣ | ١٢٩٫٣٠ | ١٩٫٧٢ | ٩٦٨٫٣٧ | ١٠٢٫٠١ | ١٬٠٢٩٫٥٧ | ١٩٩٫٩٩ | ١٢٣٫٨٥ | ٦٩٫٦٨ | ٤١٫٤٥ | ٤٠٫٣٤ | ٢٣٤٫٨٣ | ١١٣٫٤١ | ٢٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
