بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوبر تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٣٩ | ٢٬٧٤٥ | ٢٬٨٩٣ | ٢٬١٦٣ | ١٬١٤٣ | ٤٤٥ | ١٨١ | ٩٦١ | ٧٧٩ | ٦٤٢ | ١٬٢٣٣ | ١٬٩٨٤ | ٢٬٥١٨ | ٣٬٥٨٥ | ٤٬٣٩٥ | ٥٬٠٢٥ | ٦٬٢١٠ | ٧٬١٣٧ | ٨٬٠٤٥ | ٨٬٧٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٨ | ٥٫٣٩ | ٢٥٫٢٣ | ٤٧٫١٦ | ٦١٫٠٧ | ١٤٠٫٦٧ | ٤٣٠٫٩٤ | ١٨٫٩٤ | ١٧٫٥٩ | ٩٢٫٠٦ | ٦٠٫٩١ | ٢٦٫٩٢ | ٤٢٫٣٧ | ٢٢٫٥٩ | ١٤٫٣٣ | ٢٣٫٥٨ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٧٢ | ٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٣٩ | ٥٨٫٧٠ | ٩٩٫٠١ | ١٣١٫٣٣ | ٥٦٫٤٧ | ١٠٧٫٤٩ | ١٨٫٣٨ | ٦٨٫١٦ | ٦٧٫٣٩ | ٥٦٫٩١ | ١٥٤٫٣٢ | ٣٣٢٫٨٩ | ١٤٢٫٣٤ | ١٬٠٩٦٫٣٣ | ٣٦٩٫٠٢ | ٨٦٧٫٨٨ | ٢٩٠٫٤٦ | ٤٤٤٫٤٠ | ١٬٣٠٦٫٠١ | ٤٩٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٨٨ | ٢٬٨٦٩ | ١٬٢٦٣ | ٧٠٦ | ٨٧٥ | ١٬٢٠١ | ١٬٠٨٦ | ١٬٢٤١ | ٢٬١٣٦ | ١٬٦٣٧ | ١٬٩٠١ | ١٬٤٣٩ | ٤٬١٧٦ | ٣٬٢٢٦ | ٣٬٠٦٩ | ٥٬١٥٣ | ٥٬٤٢٩ | ٣٬١٧٧ | ٣٬٤٧٧ | ٣٬٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٢ | ٥٥٫٩٨ | ٤٤٫١٠ | ٢٢٣٫٩٤ | ٢٣٧٫٢٦ | ٩٫٥٨ | ١٤٫٢٧ | ٧٢٫١٢ | ٢٣٫٣٦ | ١٦٫١٣ | ٢٤٫٣٠ | ١٩٠٫٢٠ | ٢٢٫٧٥ | ٤٫٨٧ | ٦٧٫٩٠ | ٥٫٣٦ | ٤١٫٤٨ | ٩٫٤٤ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٢٨ | ٦١٫٣٦ | ٤٣٫٢٢ | ٤٢٫٨٧ | ٤٣٫٢٣ | ٢٩٠٫١٠ | ١١٠٫٢٥ | ٨٨٫٠١ | ١٨٤٫٧٨ | ١٤٥٫١٢ | ٢٣٧٫٩٢ | ٢٤١٫٤٤ | ٢٣٦٫٠٧ | ٩٨٦٫٥٤ | ٢٥٧٫٦٨ | ٨٨٩٫٩٨ | ٢٥٣٫٩٣ | ١٩٧٫٨٢ | ٥٦٤٫٤٥ | ١٨٢٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٠ | ١٬٣٧٩ | ١٬٢١٦ | ١٬١٣٤ | ٢٬٢٦٢ | ١٬٧٨٠ | ١٬٨٩٣ | ١٬٨٦٢ | ٥١٨ | ١٥ | ٢١ | ٥٨ | ٢٣٠ | ٩٥ | ٨٨ | ٣٢١ | ١٬٣٥٦ | ٢٬٠٨٧ | ٣٬٨٤٩ | ٣٬٨٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٧٥ | ١١٫٨٢ | ٦٫٧٤ | ٩٩٫٤٧ | ٢١٫٣١ | ٦٫٣٥ | ١٫٦٤ | ٧٢٫١٨ | ٩٧٫١٠ | ٤٠٫٠٠ | ١٧٦٫١٩ | ٤٩٦٫٥٥ | ٥٨٫٧٠ | ٧٫٣٧ | ٢٦٤٫٧٧ | ٥٢٢٫٤٣ | ٢٥٣٫٩١ | ٨٤٫٤٣ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٢ | ٢٩٫٤٩ | ٤١٫٦٢ | ٦٨٫٨٥ | ١١١٫٧٦ | ٤٢٩٫٩٥ | ١٩٢٫١٨ | ١٣٢٫٠٦ | ٤٤٫٨١ | ١٫٣٣ | ٢٫٦٣ | ٩٫٧٣ | ١٣٫٠٠ | ٢٩٫٠٥ | ٧٫٣٩ | ٥٥٫٤٤ | ٦٣٫٤٢ | ١٢٩٫٩٥ | ٦٢٤٫٨٤ | ٢١٥٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٦٬٨٧٥ | ٤٬٦٧٦ | ٢٬٩٢٢ | ١٬٦٤٧ | ٢٬٠٢٤ | ٤١٤ | ٩٨٥ | ١٬٤١٠ | ١٬١٥٦ | ١٬١٢٨ | ٧٩٩ | ٥٩٦ | ١٬٧٦٩ | ٣٢٧ | ١٬١٩١ | ٥٧٩ | ٢٬١٣٨ | ١٬٦٠٦ | ٦١٦ | ١٬٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٩ | ٣٧٫٥١ | ٤٣٫٦٣ | ٢٢٢٫٨٩ | ٧٩٫٥٥ | ١٣٧٫٩٢ | ٤٣٫١٥ | ١٨١٫٩٩ | ٢٫٤٢ | ٢٩٫١٧ | ١٧٤٫٥٩ | ٣٩٦٫٨١ | ١١٨٫٤٩ | ٢٦٤٫٢٢ | ١٤٨٫٦١ | ٤٦٩٫٢٦ | ٢٤٫٨٨ | ٦١٫٦٤ | ١٨٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
