بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونايتد ايرلاينز القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٥ | ٤٬١٣٣ | ٣٬٧٤٩ | ٩٤٤ | ١٥٩ | ٢٬٠٦٧ | ٣٬٠٩٦ | ٣٬١١٢ | ٤٬٦٣٩ | ٦٬٠٦٦ | ٧٬٧٣٢ | ٨٬٨٤٠ | ٨٬٩٧٩ | ٦٬٩١١ | ٦٬٦١٧ | ٥٬٦٩٣ | ٦٬٣١١ | ٩٬٤٤٥ | ١٠٬٣٠٧ | ٩٬٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٣٫٢٩ | ٩٫٢٩ | ٧٤٫٨٢ | ١١٦٫٨٤ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ٤٩٫٧٨ | ٠٫٥٢ | ٤٩٫٠٧ | ٣٠٫٧٦ | ٢٧٫٤٦ | ١٤٫٣٣ | ١٫٥٧ | ٢٣٫٠٣ | ٤٫٢٥ | ١٣٫٩٦ | ١٠٫٨٦ | ٤٩٫٦٦ | ٩٫١٣ | ٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٠ | ٤٦٫٥٧ | ٣٩٫٠٩ | ٦٫٤٢ | ٢٫٥١ | ٣٠٫٤٤ | ٥٥٫٤٣ | ٧٤٫٥٢ | ٥٦٫٥٩ | ٥٤٫٥٩ | ٧٢٫٣٢ | ١٢١٫٩١ | ٢٦٢٫٧٧ | ٦٣٥٫٧٩ | ١٬٠١٣٫٣٢ | ٤٦١٫٧٢ | ٦٨٧٫٤٧ | ٣٦١٫٦٠ | ٩٧٩٫٧٥ | ٦٠٩٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣١٩ | ٥٠ | ١٬٢٩٣ | ٣٠٠ | ١٬٢٨٤ | ١٬٦٧٢ | ١٬٧٧٣ | ٤٬٤٧٦ | ٩٬٧٩٠ | ١٣٬٨٢٩ | ١٥٬٣٦٧ | ١٣٬٣٤٢ | ٩٬٧٥٠ | ٦٬١٠٦ | ٢٬٦٩٧ | ١٬١٠٤ | ١٬٦٧٩ | ٢٬٦٥١ | ٥٬٥٥٤ | ٧٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٩ | ٢٬٤٨٦٫٠٠ | ١٢٣٫٢٠ | ٣٢٨٫٠٠ | ٣٠٫٢٢ | ٦٫٠٤ | ١٥٢٫٤٥ | ١١٨٫٧٢ | ٤١٫٢٦ | ١١٫١٢ | ١٣٫١٨ | ٢٦٫٩٢ | ٣٧٫٣٧ | ٥٥٫٨٣ | ٥٩٫٠٧ | ٥٢٫٠٨ | ٥٧٫٨٩ | ١٠٩٫٥١ | ٣٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٦ | ٠٫٥٦ | ١٣٫٤٨ | ٢٫٠٤ | ٢٠٫٢٩ | ٢٤٫٦٢ | ٣١٫٧٥ | ١٠٧٫١٨ | ١١٩٫٤٢ | ١٢٤٫٤٥ | ١٤٣٫٧٤ | ١٨٤٫٠٠ | ٢٨٥٫٣٤ | ٥٦١٫٧٣ | ٤١٣٫٠٢ | ٨٩٫٥٤ | ١٨٢٫٩٠ | ١٠١٫٤٩ | ٥٢٧٫٩٥ | ٤٥٩٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٤٢٩ | ١٢٬٩٥٧ | ١٢٬٠٤٦ | ١٥٬٩٤٠ | ٧٬٤٥٢ | ٦٬٣٩٦ | ٤٬٢٦٢ | ٢٬٨١٢ | ٣٬٠٤٧ | ٣٬٣٤٩ | ٣٬٠٥٦ | ٢٬٧٤٩ | ٢٬٦٤٦ | ١٬٨٩٢ | ٣٬٢٦٧ | ٣٬٣٥٦ | ٣٬٧١٤ | ٤٬١٨٢ | ٣٬٧٠١ | ٣٬٩٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٥ | ٧٫٠٣ | ٣٢٫٣٣ | ٥٣٫٢٥ | ١٤٫١٧ | ٣٣٫٣٦ | ١٦٥٫٩٨ | ٨٫٣٦ | ٩٫٩١ | ٨٫٧٥ | ١٠٫٠٥ | ٣٫٧٥ | ٢٨٫٥٠ | ٧٢٫٦٧ | ٢٫٧٢ | ١٠٫٦٧ | ١٢٫٦٠ | ١١٫٥٠ | ٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٢٦ | ١٤٦٫٠١ | ١٢٥٫٦١ | ١٠٨٫٤٦ | ١١٧٫٧٨ | ٩٤٫١٨ | ٧٦٫٣١ | ٦٧٫٣٤ | ٣٧٫١٧ | ٣٠٫١٤ | ٢٨٫٥٨ | ٣٧٫٩١ | ٧٧٫٤٤ | ١٧٤٫٠٦ | ٥٠٠٫٣١ | ٢٧٢٫١٨ | ٤٠٤٫٥٨ | ١٦٠٫١١ | ٣٥١٫٨١ | ٢٥٠٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٣٣٥ | ٨٬٨٧٤ | ٩٬٥٩٠ | ١٤٬٦٩٦ | ٦٬٣٢٧ | ٦٬٧٩١ | ٥٬٥٨٥ | ٤٬١٧٦ | ٨٬١٩٨ | ١١٬١١٢ | ١٠٬٦٩١ | ٧٬٢٥١ | ٣٬٤١٧ | ١٬٠٨٧ | ٦٥٣ | ١٬٢٣٣ | ٩١٨ | ٢٬٦١٢ | ١٬٠٥٢ | ١٬٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٤ | ٨٫٠٧ | ٥٣٫٢٤ | ٥٦٫٩٥ | ٧٫٣٣ | ١٧٫٧٦ | ١٧٤٫٧٧ | ٩٦٫٣١ | ٣٥٫٥٥ | ٣٫٧٩ | ٣٢٫١٨ | ٥٢٫٨٨ | ٦٨٫١٩ | ١٦٠٫٠٧ | ٨٨٫٨٢ | ٢٥٫٥٥ | ١٨٤٫٥٣ | ٥٩٫٧٢ | ٢٥٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
