بيان التدفق النقدي (TTM)
تحت الدرع، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٧ | ٢١٣ | ٤٢٩ | ٦٢٥ | ٦٧٢ | ٦٦١ | ٤٩١ | ٣٢٩ | ١٣١ | ٢٤٧ | ٤٠ | ١٣٣ | ١٨ | ٣٦٣ | ٣٥٤ | ٥١٣ | ١٣٠ | ٢٠ | ٥٩ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧١ | ١٠١٫٥٣ | ٤٥٫٥٨ | ٧٫٦٧ | ١٫٧٧ | ٢٥٫٦٢ | ٣٣٫١١ | ٦٠٫١٣ | ٢٨٨٫٥٦ | ٨٣٫٨٥ | ٢٣٤٫٤٣ | ١١٣٫٥٧ | ١٬٩٠٣٫٦٤ | ٢٫٣٧ | ٤٤٫٩١ | ٧٤٫٦٤ | ٨٤٫٦٣ | ٣٩٦٫٧٩ | ١٧٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٠ | ٢٩٫٠٦ | ١٠٩٫٥٧ | ٢٢٨٫١١ | ١٧١٫٦٠ | ٤٢٩٫٤٥ | ١٤٥٫٤٧ | ١٠٩٫٩٨ | ٣٢٫٨٩ | ٣٠٫١٧ | ١٣٫٥٤ | ٣٨٫٩٥ | ٩٫٣٠ | ١٨٦٫٩٩ | ٢٣٥٫٧١ | ٢٧٩٫٨٥ | ١٠٥٫٩٤ | ٦٫٤١ | ١٦٫٣٩ | ٧٤٣٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥١ | ٦٦ | ١٢٧ | ١٢٨ | ١٢١ | ٦٥ | ٩٨ | ٨٢ | ١١١ | ١٥٣ | ١٢٣ | ١١٠ | ٩٥ | ٨٢ | ١٠٥ | ١١٣ | ١١٨ | ١٣٣ | ١٢٦ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٠٧ | ٩١٫٨٥ | ٠٫٨١ | ٦٫٠٢ | ١٥٣٫٥٩ | ٥١٫٥٦ | ١٦٫٣٤ | ٣٥٫٣٤ | ٣٧٫٥٧ | ١٩٫٣٢ | ١٠٫٧٢ | ١٣٫٩١ | ١٣٫٣٢ | ٢٨٫٤٨ | ٧٫٧٢ | ٤٫٢١ | ١٢٫٤٧ | ٤٫٩٩ | ٣١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٦٩ | ٩٫٠٦ | ٣٢٫٥١ | ٤٦٫٨٧ | ٣٠٫٧٧ | ٤٢٫٠١ | ٢٩٫٠٠ | ٢٧٫٤٢ | ٢٧٫٨٣ | ١٨٫٦٣ | ٤١٫٧٧ | ٣٢٫٠٨ | ٤٨٫٦٠ | ٤٢٫٢٨ | ٧٠٫١٤ | ٦١٫٩٠ | ٩٦٫٣٠ | ٤٢٫٦٢ | ٣٤٫٩٢ | ٧٥٤٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٨ | ٤٣٧ | ١٦٦ | ٥٠٠ | ٤١٧ | ٤١٩ | ٧٢٦ | ٥٠٣ | ٣٦١ | ٤٣٤ | ١٢٦ | ١٠٣ | ١٢٨ | ٧٨ | ٧٩ | ٢٠٦ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٨١ | ٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٥ | ١٣٧٫٨٩ | ٢٠١٫٩٩ | ١٦٫٦٠ | ٠٫٤٤ | ٧٣٫٣٣ | ٣٠٫٦٩ | ٢٨٫٣٢ | ٢٠٫٢٤ | ٧٠٫٨٥ | ١٨٫٣٠ | ٢٤٫٠٩ | ٣٨٫٨٩ | ٠٫٥٠ | ١٦١٫٣٨ | ٢٣٫٤٠ | ٠٫٣٩ | ١٤٫٣٢ | ٢٨٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٩٩ | ٥٩٫٦٤ | ٤٢٫٢٨ | ١٨٢٫٦٠ | ١٠٦٫٣٩ | ٢٧٢٫٢٣ | ٢١٤٫٨٩ | ١٦٨٫٣٤ | ٩٠٫٥١ | ٥٢٫٩٥ | ٤٢٫٨٩ | ٣٠٫١٥ | ٦٥٫٨٣ | ٤٠٫٣٨ | ٥٢٫٤٠ | ١١٢٫٢١ | ١٢٨٫٣١ | ٥٠٫٦٨ | ٤٩٫٩٦ | ١٬٥٢١٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤٤٧ | ٧٣٣ | ٣٩٢ | ٢٧٤ | ٣٩٢ | ١٥٤ | ٣٣٨ | ٢٩٩ | ٣٩٨ | ٨١٩ | ٢٩٥ | ٣٤٢ | ١٩٥ | ١٩٤ | ١٥٠ | ١٨٣ | ١٢٣ | ٣١٢ | ٣٦٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٠ | ٤٦٫٥٥ | ٣٠٫٠٧ | ٤٣٫١٣ | ٦٠٫٧٥ | ٣١٩٫٥٨ | ١١٫٥٣ | ٣٣٫٣٢ | ١٠٥٫٥٣ | ٦٤٫٠٢ | ١٦٫٢٣ | ٤٣٫١٦ | ١٩٩٫٦٢ | ٢٢٫٥٥ | ٢٢٫٠٦ | ١٦٦٫٩٩ | ١٥٤٫١٤ | ١٥٫٩٦ | ١٠٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
