بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٦٨ | ١٬٠٣٣ | ٩١٢ | ٦١٥ | ٥٦٩ | ١٤٤ | ٢٥٨ | ٢١١ | ١٣٠ | ٢٧٥ | ١ | ٩٥ | ٨٤ | ٤٢ | ١٦ | ٢١٢ | ٤٠٥ | ٣٣٣ | ٤٥ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٥ | ١١٫٧٢ | ٣٢٫٥٨ | ٧٫٤٥ | ٧٤٫٧٣ | ٧٩٫٣٤ | ١٨٫٣٧ | ٣٨٫٤١ | ١١١٫٧٢ | ٩٩٫٦٠ | ٨٬٧٠٩٫٠٩ | ١٠٫٧٧ | ٥٠٫٤١ | ٦١٫٥٨ | ١٬٢١٧٫٣٩ | ٩١٫٠٩ | ١٧٫٨١ | ٨٦٫٤٣ | ٣٢٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٥٣ | ١٣٤٫١٤ | ١٬٣٦٥٫٧٢ | ١٥٬٦٧١٫٢١ | ١٥٣٫٨٤ | ١٢٫٤٥ | ١٩٠٫٨٣ | ٣١٫٦٢ | ٢٢٦٫٧٥ | ٥٠١٫٠٩ | ٠٫١١ | ٤١٫٠٨ | ٢٢٫٧٦ | ٣٧٫٢١ | ١٢٫١٤ | ١٠٠٫٤٣ | ١٬٢١٣٫٤٧ | ٢٧٩٫٦٨ | ٩٫٨٩ | ١٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٢ | ٢١٠ | ٨٠٧ | ٥٧٣ | ٦٨٨ | ١٬٠٤٦ | ١٣٩ | ٢٬٦٥٤ | ٢٬٢٦٧ | ٢٬١٩٦ | ٢٬٨٧٦ | ٣١ | ٢٥ | ٣٥ | ٢٨ | ١٠١ | ١٥٦ | ١٤٣ | ١٥٢ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٣ | ٢٨٤٫٦١ | ٢٨٫٩٧ | ٢٠٫٠٩ | ٥١٫٩٤ | ١١٣٫٣١ | ٢٬٠٠٦٫٨٢ | ١٤٫٥٨ | ٣٫١٥ | ٣٠٫٩٩ | ٩٨٫٩٣ | ١٧٫٨٠ | ٣٧٫٨٠ | ١٩٫٤٣ | ٢٥٨٫١٦ | ٥٤٫٩٥ | ٨٫٣٧ | ٥٫٦٥ | ١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٦٦ | ٢٧٫٢٣ | ١٬٢٠٧٫٧٨ | ١٤٬٦٠٠٫٢٣ | ١٨٥٫٩٨ | ٩٠٫٤٩ | ١٠٢٫٩٦ | ٣٩٨٫٤٨ | ٣٬٩٦٣٫٨١ | ٤٬٠٠٦٫٩٣ | ٢٩٩٫٣٧ | ١٣٫٤١ | ٦٫٨٤ | ٣١٫٠٨ | ٢١٫٢٧ | ٤٧٫٨٢ | ٤٦٨٫٥٦ | ١٢٠٫٤٠ | ٣٣٫١٤ | ٢٣٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٦٣ | ٥٧ | ٦٤ | ٢٦٠ | ٢٥١ | ٢٥٧ | ١٬٧٩٩ | ٢٬١٢١ | ١٬٨٨٨ | ١٬٩٣٠ | ١٠٨ | ٢٧٤ | ٤٦ | ٩١ | ٥٢٦ | ٥٧٧ | ٦٠٩ | ٦٥٠ | ٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ٩٫٠٠ | ١٢٫٢٦ | ٣٠٣٫٥٧ | ٣٫٦٠ | ٢٫٤٥ | ٨٠٠٫٦٦ | ١٧٫٨٨ | ١١٫٠١ | ٢٫٢٧ | ١٠٥٫٥٧ | ١٥٥٫١٦ | ٨٣٫١٢ | ٩٧٫٤١ | ٦٧٥٫٣٨ | ٩٫٦٦ | ٥٫٥٧ | ٦٫٨٥ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨١ | ٨٫١٩ | ٨٥٫٩٣ | ١٬٦٤١٫٦٦ | ٧٠٫٢٧ | ٢١٫٦٩ | ١٨٩٫٩٤ | ٢٧٠٫١٢ | ٣٬٧٠٨٫٢٢ | ٣٬٤٤٤٫٣٤ | ٢٠٠٫٩١ | ٤٦٫٦٤ | ٧٣٫٨٨ | ٤١٫١٢ | ٦٨٫٩٣ | ٢٤٩٫٠١ | ١٬٧٢٦٫٦٥ | ٥١١٫١٧ | ١٤٢٫٢٨ | ١٠٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٦٥٤ | ٧٧٠ | ٦٧ | ٤ | ٣٧٠ | ١٬١٥٦ | ١٣٥ | ٦٦٦ | ٥٧ | ٥٥ | ٩٦١ | ٢٣٠ | ٣٧١ | ١١٣ | ١٣٣ | ٢١١ | ٣٣ | ١١٩ | ٤٥٧ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٢ | ٩١٫٣٣ | ١٠٥٫٨٨ | ٩٬٣٢٧٫٥٩ | ٢١٢٫٢٨ | ١١١٫٧٠ | ٥٩٢٫٦٨ | ٩١٫٤١ | ٤٫٢٠ | ١٬٦٥٣٫٢٨ | ٧٦٫٠١ | ٦١٫٠٨ | ٦٩٫٦٧ | ١٧٫٧٦ | ٢٥٩٫٢٨ | ٨٤٫١٩ | ٢٥٦٫٥٩ | ٢٨٣٫٨٨ | ٤٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
