بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توريد الجرارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٠٢ | ١٬٣٩٥ | ١٬٤٨٨ | ١٬٢١٠ | ١٬٢٦١ | ١٬١٣٩ | ١٬٠٢١ | ٩٥٥ | ٨٩٣ | ١٬٣٥٧ | ١٬٣١٧ | ١٬٥١٤ | ١٬٦٦٩ | ١٬٣٣٤ | ١٬٥٧٢ | ١٬٣٦٩ | ١٬٣٠٠ | ١٬٤٢١ | ١٬٣٨٠ | ١٬٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٦ | ٦٫٦٨ | ١٨٫٦٥ | ٤٫٢٢ | ٩٫٧٢ | ١٠٫٣٧ | ٦٫٣٩ | ٦٫٥١ | ٥١٫٩٢ | ٢٫٩١ | ١٤٫٨٩ | ١٠٫٢٣ | ٢٠٫٠٥ | ١٧٫٨٣ | ١٢٫٩٠ | ٥٫٠٦ | ٩٫٣٢ | ٢٫٨٦ | ١٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٢٤ | ١١٠٫٨٩ | ٢١٦٫٠٩ | ٥٨٨٫٥٦ | ٤٥٨٬٦٨٢٫٥٥ | ٢٤٥٫٥٦ | ١٣٧٫٠٩ | ١٠٨٫٤٢ | ٩٩٫١٩ | ٢٠٠٫٨٨ | ٦١١٫٧٧ | ١٬٦٩٦٫٨٠ | ٧٩٢٫٨٥ | ٦٨٥٫٦٣ | ٢٬١٢٣٫٩٧ | ٦٠٧٫٧٠ | ٥٥٢٫١٣ | ٩٧٥٫٩٨ | ٤٬٢٦٤٫٠٩ | ٩٥٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ٢٩٢ | ٣٦٣ | ٤٢٢ | ٥١٣ | ٦٢٧ | ٦٣٩ | ٦٧٧ | ٦٩٧ | ١٬٠٩٤ | ١٬١٣٩ | ١٬١٧٣ | ١٬٠٩٧ | ٦٥٣ | ٦٤٨ | ٦٤٠ | ٦٥٩ | ٦٤٤ | ٧٥٣ | ٧٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٦ | ٢٤٫٣٦ | ١٦٫١١ | ٢١٫٦٥ | ٢٢٫٢١ | ١٫٨٨ | ٥٫٨٩ | ٣٫٠٠ | ٥٦٫٩١ | ٤٫١٥ | ٢٫٩٨ | ٦٫٤٦ | ٤٠٫٤٩ | ٠٫٨٣ | ١٫٢٠ | ٢٫٩٢ | ٢٫٢٣ | ١٦٫٩٠ | ١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٦٥ | ٢٣٫٢٤ | ٥٢٫٧٨ | ٢٠٥٫١٩ | ١٨٦٬٦٥٨٫٩١ | ١٣٥٫٢٨ | ٨٥٫٨٤ | ٧٦٫٨٠ | ٧٧٫٤١ | ١٦١٫٩١ | ٥٢٨٫٩٥ | ١٬٣١٥٫٠١ | ٥٢١٫٤٣ | ٣٣٥٫٦٥ | ٨٧٥٫١١ | ٢٨٤٫٠٤ | ٢٧٩٫٧٧ | ٤٤٢٫٣١ | ٢٬٣٢٥٫٤٩ | ٤٥٠٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٠ | ١٥٥ | ٤٣٦ | ٥٨٣ | ٧٤٨ | ٩٧٥ | ١٬١٢٦ | ١٬١٦٠ | ١٬٠٩٧ | ٩٣٩ | ٣٩٤ | ٢٥١ | ٣٦١ | ٤٨٦ | ٨٥٠ | ٩٥٤ | ٨٧٧ | ٩٢٢ | ٦٦٠ | ١٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٩٣ | ٣٨٠٫٨١ | ٣٣٫٧٠ | ٢٨٫٤٣ | ٣٠٫٣٠ | ١٥٫٤٨ | ٣٫٠٠ | ٥٫٤٥ | ١٤٫٣٩ | ٥٨٫٠٦ | ٣٦٫١٥ | ٤٣٫٥٢ | ٣٤٫٨٢ | ٧٤٫٨٠ | ١٢٫٢٦ | ٨٫١٦ | ٥٫٢٤ | ٢٨٫٤٧ | ٥٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٥٩ | ١٢٫٣٤ | ٦٣٫٣١ | ٢٨٣٫٣٧ | ٢٧٢٬١٢٣٫٦٤ | ٢١٠٫٢٨ | ١٥١٫٢٥ | ١٣١٫٦٢ | ١٢١٫٧٨ | ١٣٨٫٩٧ | ١٨٢٫٨١ | ٢٨١٫٧٨ | ١٧١٫٤٣ | ٢٤٩٫٩٩ | ١٬١٤٨٫٨٦ | ٤٢٣٫٦٧ | ٣٧٢٫٣٦ | ٦٣٣٫٦٧ | ٢٬٠٣٨٫٦٠ | ٦٠٠٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٢٩ | ١٬٢٥٨ | ٦٨٨ | ٢٠٦ | ٠ | ٤٦٤ | ٧٤٤ | ٨٨١ | ٩٠٠ | ٦٧٦ | ٢١٥ | ٨٩ | ٢١٠ | ١٩٥ | ٧٤ | ٢٢٥ | ٢٣٥ | ١٤٦ | ٣٢ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٧ | ٤٥٫٢٥ | ٧٠٫١٣ | ١٠٠٫١٣ | ١٦٨٬٥٢٧٫٦٤ | ٦٠٫٥٥ | ١٨٫٣٦ | ٢٫١٩ | ٢٤٫٩٨ | ٦٨٫١٢ | ١٤١٫٤٢ | ١٣٥٫٩١ | ٧٫٥٥ | ٦١٫٩٦ | ٤٠٤٫٤١ | ٤٫٤٩ | ٣٨٫١٦ | ٧٧٫٧٧ | ٤٢١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
