بيان التدفق النقدي (TTM)
تيرنا إس بي إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠٤ | ٩٤١ | ٨٩٤ | ٩٩٦ | ١٬١٩٠ | ٨٣٢ | ١٬٢٨٦ | ١٬٥٠٠ | ١٬٦٢٣ | ٢٬٣٢٤ | ١٬٨٦١ | ١٬٧٥٨ | ١٬٦٧٠ | ١٬٠٨٥ | ١٬٤٢٤ | ١٬٢٢٣ | ١٬٩٠٥ | ١٬٤٦٩ | ١٬٦٨٠ | ١٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٤ | ٥٫٠٠ | ١١٫٤١ | ١٩٫٤٤ | ٣٠٫٠٦ | ٥٤٫٥٦ | ١٦٫٦١ | ٨٫١٧ | ٤٣٫٢٠ | ١٩٫٩٠ | ٥٫٥٨ | ٤٫٩٨ | ٣٥٫٠٣ | ٣١٫٢٧ | ١٤٫١٤ | ٥٥٫٨١ | ٢٢٫٩١ | ١٤٫٤١ | ١٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٥٥ | ٥٧٫٧٠ | ٥٤٫٧٦ | ٤٠٦٫١٦ | ٦٦٫٢٢ | ٧٦٫٨٧ | ٣٣٤٫١٣ | ٥٤٧٫٤٨ | ٢٤٢٫٥٩ | ٤١٤٫٣٥ | ١٨٠٫٨٠ | ٢٨٢٫٠١ | ٩٨٫٢٢ | ١٣٨٫١٧ | ٢٣٤٫٦٣ | ١٩٦٫١٥ | ٣١٦٫٨٥ | ١٥٧٫٦٥ | ١٥٨٫٨٠ | ٣٠٤٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٦٣ | ١٬٣٩٠ | ١٬٤١٤ | ١٬٤٣٢ | ١٬٥٦٥ | ٨٦٣ | ٩١٥ | ١٬٣٨٢ | ١٬٠٦٢ | ١٬٨٥٥ | ١٬٨٧٧ | ١٬٦٠٤ | ٢٬١٨٤ | ٢٬٣٣٤ | ٢٬٥٠٢ | ٢٬٨٤٢ | ٢٬٥٧٢ | ٢٬٤٠٤ | ٢٬٤٨٤ | ٢٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٤ | ١٫٧٣ | ١٫٣٢ | ٩٫٢٩ | ٤٤٫٨٥ | ٦٫٠٠ | ٥١٫٠٥ | ٢٣٫١٤ | ٧٤٫٦٣ | ١٫١٦ | ١٤٫٥٢ | ٣٦٫١٢ | ٦٫٨٩ | ٧٫١٩ | ١٣٫٥٦ | ٩٫٤٧ | ٦٫٥٥ | ٣٫٣٠ | ٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٦٩ | ٨٥٫١٧ | ٨٦٫٥٦ | ٥٨٣٫٩٠ | ٨٧٫١١ | ٧٩٫٧٣ | ٢٣٧٫٦٩ | ٥٠٤٫٤٩ | ١٥٨٫٨٤ | ٣٣٠٫٨٥ | ١٨٢٫٣٢ | ٢٥٧٫٤٥ | ١٢٨٫٤٥ | ٢٩٧٫٣٠ | ٤١٢٫٢٢ | ٤٥٥٫٨١ | ٤٢٧٫٨٢ | ٢٥٨٫٠٦ | ٢٣٤٫٧١ | ٣٦٨٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٨ | ٢٬٠٨٠ | ٢٬١٥٢ | ٦٨١ | ٢٬١٧٢ | ١٬٠٥٢ | ١٤ | ١٥٦ | ١٠٩ | ٩٢ | ١٬٠١٤ | ٤٧٠ | ١٬١٨٦ | ٤٦٤ | ٤٧١ | ٩٩٥ | ١٬٢٦٩ | ١٬٨٦٧ | ١٬٨٦١ | ١٬٠٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٠٫٦٠ | ٣٫٤٩ | ٦٨٫٣٥ | ٢١٨٫٨٦ | ١٤٨٫٤٢ | ١٠١٫٣٠ | ١٬٠٤٠٫١٥ | ٣٠٫٤١ | ١٤٫٩٠ | ١٬١٩٦٫٠٠ | ١٤٦٫٣٧ | ٣٥٢٫٣٣ | ١٣٩٫١٤ | ١٫٤٤ | ١١١٫٣٢ | ٢٧٫٤٦ | ٤٧٫١٧ | ٠٫٣١ | ٤٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٦ | ١٢٧٫٤٧ | ١٣١٫٨٠ | ٢٧٧٫٧٤ | ١٢٠٫٨٩ | ٩٧٫١٤ | ٣٫٥٦ | ٥٧٫٠١ | ١٦٫٢٥ | ١٦٫٤٩ | ٩٨٫٤٧ | ٧٥٫٤٣ | ٦٩٫٧٧ | ٥٩٫١٣ | ٧٧٫٥٩ | ١٥٩٫٦٦ | ٢١٠٫٩٨ | ٢٠٠٫٤١ | ١٧٥٫٩١ | ١٦٤٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٨٧ | ١٬٦٣٢ | ١٬٦٣٣ | ٢٤٥ | ١٬٧٩٧ | ١٬٠٨٣ | ٣٨٥ | ٢٧٤ | ٦٦٩ | ٥٦١ | ١٬٠٣٠ | ٦٢٣ | ١٬٧٠٠ | ٧٨٥ | ٦٠٧ | ٦٢٣ | ٦٠١ | ٩٣٢ | ١٬٠٥٨ | ٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٤٫٧٦ | ٠٫٠٩ | ٨٤٫٩٨ | ٦٣٢٫٥٧ | ١٦٠٫٢٦ | ١٣٥٫٥٦ | ٢٨٫٨٣ | ١٤٤٫١٢ | ١٦٫١٦ | ٢٨٣٫٥٨ | ١٦٠٫٥٣ | ٣٧٢٫٨٢ | ٥٣٫٨٢ | ٢٢٫٦٩ | ٢٫٧٠ | ١٩٦٫٤٥ | ٥٤٫٩٣ | ١٣٫٥٨ | ٣٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
