بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريب أدفيزور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٠ | ١٩٤ | ١٤٣ | ٦٠ | ٢٩ | ١٠٨ | ٢١٣ | ٣٨٢ | ٥٠٥ | ٤٠٠ | ٤٤٩ | ٢٦٠ | ٢١٤ | ٢٣٥ | ٢٣٩ | ١٨٥ | ١٢٨ | ١٤٤ | ١٠٧ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٧ | ٢٦٫٢٩ | ١٤١٫٩٦ | ٥١٫٦٧ | ٢٧٢٫٤١ | ٩٧٫٢٢ | ٧٩٫٣٤ | ٣٢٫٢٠ | ٢٠٫٧٩ | ١٢٫٢٥ | ٤٢٫٠٩ | ١٧٫٦٩ | ٩٫٨١ | ١٫٧٠ | ٢٢٫٥٩ | ٣٠٫٨١ | ١٢٫٥٠ | ٢٥٫٦٩ | ١٤١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٦١ | ١٩٥٫٩٦ | ١١٥٫٣٢ | ٧٧٫٩٢ | ١٢٫٢٩ | ٣٥٫٤١ | ١٩٩٫٠٧ | ١٤١٫٤٨ | ١٣١٫٥١ | ١٣٤٫٢٣ | ١٢٧٫٩٢ | ٢٧٠٫٨٣ | ٣٦٨٫٩٧ | ٥١٠٫٨٧ | ٦١٢٫٨٢ | ٥٢٨٫٥٧ | ١٬٠٦٦٫٦٧ | ٤٬٨٠٠٫٠٠ | ٦٢٩٫٤١ | ٧١٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ٥٦ | ٤٦ | ٤٨ | ٥١ | ٥٤ | ٥٨ | ٥٤ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٤ | ٥٧ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٧ | ٧٣ | ٧٦ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧١ | ١٧٫٨٦ | ٤٫٣٥ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ٧٫٤١ | ٦٫٩٠ | ٧٫٤١ | ٤٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ٥٫٥٦ | ٨٫٧٧ | ١٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫٣٥ | ٨٫٩٦ | ٤٫١١ | ١٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٢ | ٥٦٫٥٧ | ٣٧٫١٠ | ٦٢٫٣٤ | ٢١٫٦١ | ١٧٫٧٠ | ٥٤٫٢١ | ٢٠٫٠٠ | ١٣٫٠٢ | ١٧٫٤٥ | ١٥٫٣٨ | ٥٩٫٣٨ | ١٠٦٫٩٠ | ١٣٦٫٩٦ | ١٦١٫٥٤ | ١٨٠٫٠٠ | ٥٥٨٫٣٣ | ٢٬٤٣٣٫٣٣ | ٤٤٧٫٠٦ | ٢٤٤٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠١ | ٣٤١ | ٥٨ | ٦١ | ٢٦١ | ٢٦٣ | ٣٤ | ٣١ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٨ | ١٠٧ | ١٠١ | ١٢٧ | ١٢٨ | ٧٧ | ٨٥ | ٦٣ | ٥٤ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٦٥ | ٨٢٫٩٩ | ٥٫١٧ | ٣٢٧٫٨٧ | ٠٫٧٧ | ١١٢٫٩٣ | ٨٫٨٢ | ٦٫٤٥ | ٦٫٩٠ | ٣٫٧٠ | ٢٨٢٫١٤ | ٥٫٦١ | ٢٥٫٧٤ | ٠٫٧٩ | ٣٩٫٨٤ | ١٠٫٣٩ | ٢٥٫٨٨ | ١٤٫٢٩ | ١٧٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٢٨ | ٣٤٤٫٤٤ | ٤٦٫٧٧ | ٧٩٫٢٢ | ١١٠٫٥٩ | ٨٦٫٢٣ | ٣١٫٧٨ | ١١٫٤٨ | ٧٫٥٥ | ٩٫٠٦ | ٧٫٩٨ | ١١١٫٤٦ | ١٧٤٫١٤ | ٢٧٦٫٠٩ | ٣٢٨٫٢١ | ٢٢٠٫٠٠ | ٧٠٨٫٣٣ | ٢٬١٠٠٫٠٠ | ٣١٧٫٦٥ | ٤١٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣٩٢ | ٩٩ | ١٢٤ | ٧٧ | ٢٣٦ | ٣٠٥ | ١٠٧ | ٢٧٠ | ٣٨٤ | ٢٩٨ | ٣٥١ | ٩٦ | ٥٨ | ٤٦ | ٣٩ | ٣٥ | ١٢ | ٣ | ١٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٢٦ | ٢٢٥٫٢٥ | ١٦٢٫١٠ | ٢٠٦٫٤٩ | ٢٩٫٢٤ | ٦٤٫٩٢ | ١٥٢٫٣٤ | ٤٢٫٢٢ | ٢٢٫٤٠ | ١٧٫٧٩ | ٧٢٫٦٥ | ٣٩٫٥٨ | ٢٠٫٦٩ | ١٥٫٢٢ | ١٠٫٢٦ | ١٣٤٫٢٩ | ٧٥٫٠٠ | ٤٦٦٫٦٧ | ٣١١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
