بيان التدفق النقدي (TTM)
بي في ايه تيبلا ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٨ | ١٠ | ١٨ | ١٥ | ٥٩ | ٦٢ | ٤٠ | ٣٦ | ١٤ | ٧ | ٦ | ١ | ٢ | ٠ | ١٥ | ٢٣ | ٤٦ | ٤٧ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣١٣٫٣٨ | ٢٣٫٤١ | ٨٤٫٣٩ | ٢٠٫٨٤ | ٣٠٥٫١٤ | ٥٫١٥ | ٣٥٫٧٧ | ٩٫٩١ | ١٣٩٫٣٠ | ٤٧٫٢٧ | ١٥٫٧٤ | ١١٧٫٦١ | ٨١٫٤٧ | ١١١٫٥٦ | ٦٬٦٦٩٫٢٦ | ٥٢٫٨١ | ٩٩٫١٦ | ١٫١٠ | ١٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٩ | ١٩٣٫٨٧ | ١٠٤٫٣٥ | ٩٢٫٠٥ | ١٢٧٫٠٠ | ٢٥٥٫٨٥ | ٤٣٠٫٦٨ | ٤٨٥٫٢٤ | ٢٦٣٫٠١ | ٣٧٫٩٠ | ٢٨٫٨٥ | ٢٤٫٥٩ | ٧٫٠٥ | ١٢١٫٩٨ | ٣٫٧٧ | ٢٦٠٫١٦ | ٣٤٦٫٦٧ | ٢٦٥٫٣٢ | ١٬٢٨٨٫١١ | ١٬٠٣٦٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١ | ٤ | ٧ | ٣ | ٣٤ | ٤٥ | ٤٧ | ٥١ | ٢١ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٤ | ١٩ | ٢٤ | ٢٣ | ٣١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٩١ | ٥٨٦٫٢٥ | ٦٦٫٩٦ | ٥٣٫١٣ | ١٬٠٨٨٫٦٨ | ٣٢٫٤٧ | ٥٫١٧ | ٦٫٧٠ | ٥٧٫٨٧ | ٣٧٫٠٠ | ٤٫٠٣ | ٤٫٣٣ | ١٩٫٢٤ | ٢٤٫٩٧ | ٣٦٫٦٠ | ٣١٫٨٥ | ٤٫٤١ | ٣٤٫٨٩ | ٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٢٨ | ١٥٫٣٨ | ٤٦٫٠٥ | ٣٦٫٧٨ | ٣٠٫٠٥ | ١٤٧٫٧٢ | ٣١٣٫٢٩ | ٥٧٧٫٩٤ | ٣٧١٫٠١ | ٥٧٫٣١ | ٥٢٫١٢ | ٥٠٫٥٩ | ٨٥٫٩٣ | ٦٦١٫٨٤ | ٢٢١٫٠٨ | ٣١٧٫٢٨ | ٣٦٤٫٨١ | ١٣٤٫٠١ | ٨٦٨٫٠٣ | ٧٣٤٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ١٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٩٣ | ٧٫٧٠ | ١٫٩٢ | ٦٫٢٣ | ٦٤٫٦٠ | ٥٫٠٩ | ٢٣٫٠٣ | ٤٫٢٥ | ٢٫٣٥ | ٢١١٫٠٣ | ١١٫٤٨ | ٥١٫٢٩ | ٤٣١٫٣٥ | ٧٫٨٦ | ١٠٫٧٤ | ٨٫٠٨ | ١٧٤٫٤٦ | ٩٢٫٧٠ | ٤٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٦١ | ١٠٣٫٦٥ | ٤٨٫٦٩ | ٢٢٫٨٥ | ٣٧٫٣٤ | ٦٫٥٧ | ١١٫٠٦ | ١٤٫٩٣ | ٩٫٣٦ | ٣٫٥١ | ١٥٫٧٨ | ١٧٫٧٩ | ١٤٫١١ | ٤٤٥٫٨٥ | ١٠٩٫٨١ | ١٢٧٫٧٦ | ١٢٠٫٤١ | ٣٤٫٤٥ | ٣١٨٫٧٩ | ١٦٧٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٤ | ١٠ | ٢٠ | ١١ | ٢٣ | ١٤ | ٨ | ١٤ | ٣٧ | ٢٦ | ٢٥ | ١٦ | ٢ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٧ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫١٢ | ١٢٩٫٢٨ | ١٠٩٫٠٤ | ٤٢٫٦٣ | ١٠١٫١٠ | ٣٧٫٥٤ | ١٥٧٫٠١ | ٦٦٫٢١ | ١٧٢٫٧١ | ٣٠٫٧٢ | ١٫١٣ | ٣٨٫٥٨ | ٨٩٫٥١ | ٢٧٤٫١١ | ١٩٥٫١٩ | ١٤٫٦٨ | ١٦٠٫٢٣ | ٧٩٫١٨ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
