بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تويوتا موتور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨١٢٬٥٩٢ | ٢٬٥٣٥٬٨٥١ | ٢٬٧٢٧٬١٦٢ | ٣٬٠١٢٬٨٦٨ | ٣٬٣١٠٬٤٢٨ | ٣٬٥٣٤٬٥٨١ | ٣٬٧٢٢٬٦١٥ | ٣٬٥٢٧٬٧٤٤ | ٣٬٥٠٨٬٦٣٢ | ٢٬٩٠٧٬٠٣٠ | ٢٬٩٥٥٬٠٧٦ | ٣٬٥٤٩٬٢٠٧ | ٣٬٥٧٤٬٣٥٨ | ٣٬٩١٥٬٢٩٤ | ٤٬٢٠٦٬٣٧٣ | ٣٬٥٣١٬٨١٦ | ٣٬٧٤٥٬٤٧١ | ٤٬٢٤٣٬٩٥٧ | ٣٬٦٩٦٬٩٣٤ | ٤٬٨٨٩٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٤ | ٧٫٥٤ | ١٠٫٤٨ | ٩٫٨٨ | ٦٫٧٧ | ٥٫٣٢ | ٥٫٢٣ | ٠٫٥٤ | ١٧٫١٥ | ١٫٦٥ | ٢٠٫١١ | ٠٫٧١ | ٩٫٥٤ | ٧٫٤٣ | ١٦٫٠٤ | ٦٫٠٥ | ١٣٫٣١ | ١٢٫٨٩ | ٣٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٧٣ | ٢٧٨٫٣٣ | ٢٧٢٫٠٦ | ١٦٨٫٤٩ | ٥٩١٫٥٧ | ٢٧٣٫٩٥ | ٣٦٧٫٥٦ | ٢١١٫٠٤ | ١٧٣٫٢٤ | ١٬١٥٤٫٢١ | ٢١٠٫٥٨ | ٢٩٠٫٥٨ | ٣٧٧٫٨٨ | ٢٥٠٫٨١ | ٢٢١٫٩٦ | ١٬١٤١٫٦٨ | ١٬٢٧١٫٣٥ | ٦٠٤٫٥٥ | ٨٦٠٫٤٤ | ٧٩٦٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٨١٬٢١١ | ٤٬١٥١٬٠٦٢ | ٤٬٦٨٤٬١٧٥ | ٣٬٧١٩٬٤٥٨ | ٢٬٩٧٨٬٥٨٨ | ٨٢٠٬٨٥٦ | ٥٧٧٬٤٩٦ | ١٬٦٥٥٬٥٠٨ | ١٬١٤٣٬٧٥٢ | ٢٬٢٦٥٬٣٢٩ | ١٬٥٩٨٬٨٩٠ | ٢٬٢٦٥٬٠٣٢ | ٣٬٤٦٧٬٩٩١ | ٤٬٣١٥٬٤٢٦ | ٤٬٩٩٨٬٧٥١ | ٦٬٢٨١٬٣٠٠ | ٥٬٤٣٢٬٩١٢ | ٤٬٢٩١٬٨٧٥ | ٤٬١٨٩٬٧٣٦ | ٣٬٥٩٢٬١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩١ | ١٢٫٨٤ | ٢٠٫٦٠ | ١٩٫٩٢ | ٧٢٫٤٤ | ٢٩٫٦٥ | ١٨٦٫٦٧ | ٣٠٫٩١ | ٩٨٫٠٦ | ٢٩٫٤٢ | ٤١٫٦٦ | ٥٣٫١١ | ٢٤٫٤٤ | ١٥٫٨٣ | ٢٥٫٦٦ | ١٣٫٥١ | ٢١٫٠٠ | ٢٫٣٨ | ١٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٢٠ | ٤٥٥٫٦٢ | ٤٦٧٫٢٩ | ٢٠٨٫٠١ | ٥٣٢٫٢٧ | ٦٣٫٦٢ | ٥٧٫٠٢ | ٩٩٫٠٤ | ٥٦٫٤٧ | ٨٩٩٫٤٣ | ١١٣٫٩٤ | ١٨٥٫٤٤ | ٣٦٦٫٦٤ | ٢٧٦٫٤٤ | ٢٦٣٫٧٧ | ٢٬٠٣٠٫٤٦ | ١٬٨٤٤٫١٣ | ٦١١٫٣٨ | ٩٧٥٫١٤ | ٥٨٥٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٤٣٬٥٠٥ | ٢٬٥٢٦٬٧٧٨ | ٢٬٧٣٩٬١٧٤ | ١٬٢٨٧٬٣٧٢ | ١٬١١١٬٨٨٤ | ١٬٧٠٩٬١١٠ | ٢٬٤٦٦٬٥١٦ | ٨٤٨٬٨٤٨ | ١٬٠٤٧٬٤٦٧ | ٧١١٬٤٧٩ | ٥٦٬١٨٠ | ٧٥٬٣١٧ | ٨٩٨٬٢٧٩ | ٢٬٠٧٥٬٤٦٢ | ٢٬٤٩٧٬٥٥٨ | ٢٬٢٧١٬٦٢٦ | ١٬٦٥٣٬٧٧١ | ٣٩١٬٠٠٧ | ١٩٧٬٢٣٦ | ٢٨٧٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ٨٫٤١ | ١٤٧٫٠٠ | ١٣٫٦٣ | ٥٣٫٧١ | ٤٤٫٣٢ | ٦٥٫٥٩ | ٢٣٫٤٠ | ٣٢٫٠٨ | ٩٢٫١٠ | ٣٤٫٠٦ | ١٬٢٩٢٫٦٦ | ١٣١٫٠٥ | ٢٠٫٣٤ | ٩٫٠٥ | ٢٧٫٢٠ | ٧٦٫٣٦ | ٤٩٫٥٦ | ٢٤٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫١٦ | ٢٧٧٫٣٤ | ٢٧٣٫٢٦ | ٧٢٫٠٠ | ١٩٨٫٦٩ | ١٣٢٫٤٧ | ٢٤٣٫٥٣ | ٥٠٫٧٨ | ٥١٫٧٢ | ٢٨٢٫٤٩ | ٤٫٠٠ | ٦٫١٧ | ٩٤٫٩٧ | ١٣٢٫٩٥ | ١٣١٫٧٩ | ٧٣٤٫٣٢ | ٥٦١٫٣٥ | ٥٥٫٧٠ | ٤٥٫٩١ | ٤٦٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٢٨٬٣٦٧ | ٩١١٬٠٨٨ | ١٬٠٠٢٬٤٠٦ | ١٬٧٨٨٬١٣٥ | ٥٥٩٬٦٠٤ | ١٬٢٩٠٬٢٣٢ | ١٬٠١٢٬٧٩٨ | ١٬٦٧١٬٥٨٥ | ٢٬٠٢٥٬٣٣٥ | ٢٥١٬٨٦٤ | ١٬٤٠٣٬٣١١ | ١٬٢٢١٬٤٣٥ | ٩٤٥٬٨٩٤ | ١٬٥٦١٬٠٦٥ | ١٬٨٩٥٬٠٩٤ | ٣٠٩٬٣٥٣ | ٢٩٤٬٦٠٦ | ٧٠٢٬٠٠٢ | ٤٢٩٬٦٥٦ | ٦١٣٬٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٩ | ١٠٫٠٢ | ٢٧٨٫٣٨ | ٦٨٫٧٠ | ٣٣٠٫٥٦ | ٢١٫٥٠ | ٦٥٫٠٥ | ٢١٫١٦ | ٨٧٫٥٦ | ٤٥٧٫١٧ | ١٢٫٩٦ | ٢٢٫٥٦ | ٦٥٫٠٤ | ٢١٫٤٠ | ١١٦٫٣٢ | ٤٫٧٧ | ٣٣٨٫٢٩ | ١٦١٫٢٠ | ٢٤٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
