بيان التدفق النقدي (TTM)
برنامج TeamViewer SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠ | ٢٢٥ | ٢٠٤ | ١٩١ | ١٨٢ | ١٩٤ | ١٨٩ | ١٨٤ | ٢٠٠ | ٢٠٤ | ٢٣٤ | ٢٥٠ | ٢٤٧ | ٢٣٠ | ٢٢٠ | ٢٣٧ | ٢٣١ | ٢٤٩ | ٢٣٨ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٣ | ٩٫٢٤ | ٦٫٥٠ | ٤٫٦٣ | ٦٫٧٣ | ٢٫٤٧ | ٢٫٨٦ | ٨٫٩٤ | ٢٫٠٨ | ١٤٫٥٨ | ٦٫٨١ | ١٫٤٠ | ٦٫٧٧ | ٤٫١١ | ٧٫٧٣ | ٢٫٧٤ | ٧٫٩٠ | ٤٫٥٣ | ١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٨٫٥٢ | ١٬٨١٣٫٩٩ | ٦١٫٤٨ | ٦٠٫٣٤ | ٤٠٫٤٣ | ٤١٫٥٤ | ١٬٤٤٧٫٩٦ | ٢٢٣٫٦١ | ٤٨٫٤١ | ٥٢٫٤٦ | ٦٧٫٧٤ | ٨٠٫٢٨ | ٢٬٧١٤٫٩٢ | ٢٦٠٫٦٩ | ٥١٤٫٣٩ | ٩١٣٫٣١ | ٤١٦٫٥٩ | ١٬٤١٩٫٢٥ | ٢٤٢٫٦٠ | ٤٬٤٧١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٠ | ١١٠ | ١٢٨ | ١٢٧ | ٣٩ | ٣٩ | ١٩ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٦ | ١٨ | ١٧ | ٣٠ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ١٣ | ٦٨٠ | ٦٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٢ | ١٦٫١٠ | ٠٫٧٧ | ٦٩٫٤٠ | ٠٫١٤ | ٥٠٫٥٢ | ٣٣٫٤٩ | ٤٫٣٦ | ١١٫٦٨ | ٥٢٫١٠ | ٨٫٧٦ | ٦٫٦٨ | ٧٦٫٩٦ | ٢٣٫٨٨ | ٦٫٠١ | ٣٫٣٧ | ٤٧٫٩٩ | ٥٬١٩٩٫٩١ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫٧٨ | ٨٩٠٫٦٩ | ٣٨٫٦١ | ٤٠٫٢٢ | ٨٫٦٥ | ٨٫٣٣ | ١٤٧٫٤٢ | ١٥٫٥٩ | ٢٫٩٦ | ٢٫٧٨ | ٤٫٧٦ | ٥٫٧٥ | ١٨٣٫٩٤ | ٣٣٫٥٣ | ٥٢٫٥١ | ٩١٫٧٥ | ٤٤٫٤٨ | ٧٣٫٠٤ | ٦٩٣٫٠٧ | ١٢٬٨٧٩٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٩٦ | ٢٦١ | ٢٥٧ | ٣٠٣ | ٣٠١ | ١٩٦ | ٢٧٩ | ٦٣٥ | ٦١٠ | ٥٨٧ | ٥٥٤ | ٢٣٨ | ٢٨٧ | ٢٤٠ | ٢٣٩ | ٢٦٠ | ٢٥٤ | ٥٤٠ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣١ | ٣٧٢٫٢٧ | ١٫٦١ | ١٨٫١١ | ٠٫٦٢ | ١٦٥٫٠٦ | ٤٢٫٤١ | ١٢٧٫٦٠ | ٣٫٩٧ | ٣٫٧٣ | ٥٫٦٣ | ٥٧٫١٣ | ٢١٫٠٠ | ١٦٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٨٫٩٥ | ٢٫٣٤ | ٣١٢٫٢٥ | ١٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٩٨ | ٧٧٣٫٦٨ | ٧٨٫٦٥ | ٨١٫٢٣ | ٦٧٫٤٠ | ٦٤٫٤٨ | ١٬٤٩٩٫٤٩ | ٣٣٩٫٥١ | ١٥٣٫٥٦ | ١٥٦٫٥٥ | ١٦٩٫٨٥ | ١٧٧٫٨٥ | ٢٬٦١٥٫٣٠ | ٣٢٥٫٩٣ | ٥٦٠٫٤٠ | ٩١٩٫٥٥ | ٤٦٩٫٨٨ | ١٬٤٤٨٫٩٥ | ٥٥٠٫٦٥ | ٨٬٣٣٦٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٢ | ٣٣٢ | ٣١٦ | ٤٥٠ | ٤٦٧ | ١٣ | ٨٢ | ٤١٤ | ٣٩٠ | ٣٤٦ | ٣١٢ | ٩ | ٨٨ | ٤٣ | ٢٦ | ٥٥ | ١٨ | ٩٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٨ | ٢٬٥٧٨٫١٥ | ٤٫٧٣ | ٤٢٫٣٤ | ٣٫٨٩ | ١٠٢٫٨٠ | ٥٢٨٫٩٨ | ٤٠٣٫٢١ | ٥٫٨٠ | ١١٫٢٧ | ٩٫٨٧ | ٩٧٫٠٨ | ٨٧٠٫٨٨ | ٥١٫٤٠ | ٣٩٫٣٢ | ١١٣٫٢٢ | ٦٨٫٣٣ | ٦٥٨٫٥١ | ١٠٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
