بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثيرمو فيشر العلمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٨٦٣ | ٨٬٢٨٩ | ٩٬٩١١ | ١٠٬٢٥٢ | ١٠٬١٩٤ | ٩٬٣١٢ | ٩٬٥٣٦ | ٨٬٨٣٧ | ٨٬١٢٤ | ٩٬١٥٤ | ٧٬٦٨١ | ٧٬٦٩٣ | ٨٬١٧٠ | ٨٬٤٠٦ | ٨٬٩٢٨ | ٩٬٣٤٨ | ٩٬١٠٠ | ٨٬٦٦٧ | ٨٬١٣٩ | ٧٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٨ | ١٩٫٥٧ | ٣٫٤٤ | ٠٫٥٧ | ٨٫٦٥ | ٢٫٤١ | ٧٫٣٣ | ٨٫٠٧ | ١٢٫٦٨ | ١٦٫٠٩ | ٠٫١٦ | ٦٫٢٠ | ٢٫٨٩ | ٦٫٢١ | ٤٫٧٠ | ٢٫٦٥ | ٤٫٧٦ | ٦٫٠٩ | ٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥٥ | ١٠٤٫٧٤ | ٣٨٢٫٢٢ | ٨٥٥٫٧٦ | ٢٢٧٫٦٥ | ١٥٩٫٣٢ | ٣٣٧٫٦٨ | ١٧٢٫٢٦ | ٨٩٫١٤ | ٢٢٦٫٢٥ | ١٬٠٦٥٫٣٣ | ٦١٦٫٤٣ | ٢٥٢٫٦٣ | ١٬٩١٠٫٤٥ | ٤٤٢٫٢٠ | ٢٣٧٫٠٢ | ٦٠٧٫٤٨ | ٢١٣٫٦٣ | ٦٠٤٫٢٣ | ٣٠٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٢٣ | ١٬٥١٠ | ٣٬٢٤٨ | ٣٬٦١٥ | ٣٬٨٦٦ | ٢١٬٩٣٢ | ٢٠٬٦٠٤ | ٢٠٬٣٩٧ | ٢٠٬٣٢٦ | ٢٬١٥٩ | ٤٬٦٣١ | ٤٬٦٥٥ | ٥٬٢٩١ | ٥٬١٤٢ | ٤٬٠٣٠ | ٣٬٨٤٠ | ٦٬٢٣٧ | ٥٬٨٤١ | ٤٬٣٣٨ | ٤٬٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٧ | ١١٥٫١٠ | ١١٫٣٠ | ٦٫٩٤ | ٤٦٧٫٣٠ | ٦٫٠٦ | ١٫٠٠ | ٠٫٣٥ | ٨٩٫٣٨ | ١١٤٫٥٠ | ٠٫٥٢ | ١٣٫٦٦ | ٢٫٨٢ | ٢١٫٦٣ | ٤٫٧١ | ٦٢٫٤٢ | ٦٫٣٥ | ٢٥٫٧٣ | ٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٢ | ١٩٫٠٨ | ١٢٥٫٢٦ | ٣٠١٫٧٥ | ٨٦٫٣٣ | ٣٧٥٫٢٣ | ٧٢٩٫٦٠ | ٣٩٧٫٦٠ | ٢٢٣٫٠٢ | ٥٣٫٣٦ | ٦٤٢٫٣٠ | ٣٧٣٫٠٠ | ١٦٣٫٦١ | ١٬١٦٨٫٦٤ | ١٩٩٫٦٠ | ٩٧٫٣٦ | ٤١٦٫٣٦ | ١٤٣٫٩٧ | ٣٢٢٫٠٥ | ١٧٥٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٤ | ٩٥٩ | ٤٬٥١٠ | ٥٬٧٦٦ | ١٬٩٣٥ | ٦٬٥٨١ | ٨٬٢٨٦ | ٦٬٤٥٧ | ٣٬٢٦٦ | ٢٬٨١٠ | ٢٬٢٥٨ | ١٬٨٠٩ | ١٩٧ | ٣٬٦٢٢ | ٢٬٨٥٠ | ١٬٥٠٩ | ٤٬٥٥٤ | ٦٬٧٩٢ | ٥٬٠٧٣ | ٥٬٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫١٣ | ٥٧٠٫٢٨ | ٢٧٫٨٥ | ٦٦٫٤٤ | ٤٤٠٫١٠ | ٢٥٫٩١ | ٢٢٫٠٧ | ٤٩٫٤٢ | ١٨٦٫٠٤ | ١٩٫٦٤ | ١٩٫٨٨ | ١١٠٫٨٩ | ١٬٩٣٨٫٥٨ | ٢١٫٣١ | ٤٧٫٠٥ | ٢٠١٫٧٩ | ٤٩٫١٤ | ٢٥٫٣١ | ١٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٩ | ١٢٫١٢ | ١٧٣٫٩٣ | ٤٨١٫٣٠ | ٤٣٫٢١ | ١١٢٫٥٩ | ٢٩٣٫٤١ | ١٢٥٫٨٧ | ٣٥٫٨٣ | ٦٩٫٤٥ | ٣١٣٫١٨ | ١٤٤٫٩٥ | ٦٫٠٩ | ٨٢٣٫١٨ | ١٤١٫١٦ | ٣٨٫٢٦ | ٣٠٤٫٠١ | ١٦٧٫٤١ | ٣٧٦٫٦١ | ٢٣٨٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٦٬٢٦٥ | ٧٬٩١٤ | ٢٬٥٩٣ | ١٬١٩٨ | ٤٬٤٧٨ | ٥٬٨٤٥ | ٢٬٨٢٤ | ٥٬١٣٠ | ٩٬١١٤ | ٤٬٠٤٦ | ٧٢١ | ١٬٢٤٨ | ٣٬٢٣٤ | ٤٤٠ | ٢٬٠١٩ | ٣٬٩٤٤ | ١٬٤٩٨ | ٤٬٠٥٧ | ١٬٣٤٧ | ٢٬٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٢ | ٦٧٫٢٤ | ٥٣٫٨٠ | ٢٧٣٫٧٩ | ٢٣٠٫٥٣ | ٥١٫٦٩ | ٨١٫٦٦ | ٧٧٫٦٦ | ١٤٤٫٣٩ | ٨٢٫١٨ | ٧٣٫٠٩ | ١٥٩٫١٣ | ١١٣٫٦١ | ٥٥٨٫٨٦ | ٩٥٫٣٤ | ١٣٧٫٩٨ | ١٧٠٫٨٣ | ٦٦٫٨٠ | ٨٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
