بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاكيدا للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٠٬٦٧٦ | ٧٩٥٬٤٠٨ | ١٬٠١٠٬٩٣١ | ١٬٠٣١٬٩٢٨ | ١٬٠١٨٬٩٣١ | ١٬١٤٨٬٤٨١ | ١٬١٢٣٬١٠٥ | ١٬٠٤٠٬٤٨٨ | ١٬٠٢٨٬٣٢٨ | ١٬٠٥٩٬٠٤٧ | ٩٧٧٬١٥٦ | ٩٨٥٬٣١٥ | ٩٦٣٬٢٢٧ | ٧٣١٬٤٤٩ | ٧١٦٬٣٤٤ | ٧٩٤٬٢٤٨ | ٨٧٦٬٣٠٦ | ١٬١١٣٬٦١١ | ١٬٠٥٧٬١٨٢ | ١٬١٠٢٬٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٧ | ٢٧٫١٠ | ٢٫٠٨ | ١٫٢٦ | ١٢٫٧١ | ٢٫٢١ | ٧٫٣٦ | ١٫١٧ | ٢٫٩٩ | ٧٫٧٣ | ٠٫٨٣ | ٢٫٢٤ | ٢٤٫٠٦ | ٢٫٠٧ | ١٠٫٨٨ | ١٠٫٣٣ | ٢٧٫٠٨ | ٥٫٠٧ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٧٫٢٧ | ١٬٥٨٩٫٠٧ | ٣٠٧٫٦٤ | ١٬٥٨٤٫٣٤ | ٤٬٣٩٤٫٢٢ | ١٬٠٧٧٫٠٢ | ٩٦٣٫٨٢ | ١١٬٦٥٢٫٩١ | ٥٤٠٫٥٠ | ٢٬٧٠١٫٧٢ | ٣٠٩٫٠٧ | ٢٩٨٫٩٣ | ٢٠٠٫٦٤ | ١٨٤٫٣٥ | ٩٤٥٫٩٢ | ١٦٢٫٥٥ | ١٦١٫٩٩ | ٥٤١٫٢٠ | ١٬٤٥٤٫٤١ | ٢٤٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٠٧١ | ١٣٦٬٤٤٤ | ٣٩٣٬٥٣٠ | ٣٢٢٬٤٢٣ | ٢٦١٬٩٥٧ | ١٢٠٬٨٤٤ | ١٩٨٬١٢٥ | ٢٢٢٬٣٩٤ | ٢١٦٬٦٩٦ | ١٩٤٬٢٤٨ | ٦٠٧٬١٠٢ | ٧٧٨٬٩١٨ | ٨١٢٬٢٩١ | ٨٤٠٬٨٧٠ | ٤٦٣٬٨٦٢ | ٣٥٤٬٠٢٥ | ٣٦٨٬٥٧٧ | ٤٠٨٬٨٦٣ | ٣٦٧٬٠٦٠ | ٢٤٣٬٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٥٤٫٨٢ | ١٨٨٫٤٢ | ١٨٫٠٧ | ١٨٫٧٥ | ٥٣٫٨٧ | ٢٦٣٫٩٥ | ١٢٫٢٥ | ٢٫٥٦ | ١٠٫٣٦ | ٢١٢٫٥٤ | ٢٨٫٣٠ | ٤٫٢٨ | ٣٫٥٢ | ٤٤٫٨٤ | ٢٣٫٦٨ | ٤٫١١ | ١٠٫٩٣ | ١٠٫٢٢ | ٣٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٢ | ٢٧٢٫٥٩ | ١١٩٫٧٦ | ٤٩٥٫٠٢ | ١٬١٢٩٫٧١ | ١١٣٫٣٢ | ١٧٠٫٠٢ | ٢٬٤٩٠٫٦٩ | ١١٣٫٩٠ | ٤٩٥٫٥٤ | ١٩٢٫٠٢ | ٢٣٦٫٣١ | ١٦٩٫٢٠ | ٢١١٫٩٢ | ٦١٢٫٥٢ | ٧٢٫٤٥ | ٦٨٫١٣ | ١٩٨٫٧٠ | ٥٠٤٫٩٨ | ٥٣٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١١٬٧٥٣ | ٨٦٢٬٢١٣ | ١٬٠٨٨٬٣٥٤ | ١٬٣٠٦٬٦٢٧ | ١٬٣٢٨٬٥٤٩ | ١٬١٩٦٬٥٣٧ | ١٬٠٧٠٬٢٦٥ | ٨٧٤٬٩٤٤ | ٦٧٩٬٤٥٣ | ٩٤٦٬٣٤٨ | ٧٠٩٬١٤٨ | ٥٥١٬٢٠٩ | ٦٣٩٬٩٨٨ | ٣٠٢٬٧٩٣ | ٣٥٤٬٤١٦ | ١٩٬٧٤٣ | ٥٠٬٣٥٣ | ٥٠٧٬٨٥٦ | ٧٥١٬٤٢٥ | ١٬٢٨٢٬٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٤ | ٢٦٫٢٣ | ٢٠٫٠٦ | ١٫٦٨ | ٩٫٩٤ | ١٠٫٥٥ | ١٨٫٢٥ | ٢٢٫٣٤ | ٣٩٫٢٨ | ٢٥٫٠٦ | ٢٢٫٢٧ | ١٦٫١١ | ٥٢٫٦٩ | ١٧٫٠٥ | ١٠٥٫٥٧ | ١٥٥٫٠٤ | ١٬١٠٨٫٥٩ | ٤٧٫٩٦ | ٧٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٣٫٧٥ | ١٬٧٢٢٫٥٣ | ٣٣١٫٢٠ | ٢٬٠٠٦٫٠٩ | ٥٬٧٢٩٫٤٧ | ١٬١٢٢٫٠٩ | ٩١٨٫٤٧ | ٩٬٧٩٨٫٩٠ | ٣٥٧٫١٣ | ٢٬٤١٤٫٢١ | ٢٢٤٫٣٠ | ١٦٧٫٢٣ | ١٣٣٫٣١ | ٧٦٫٣١ | ٤٦٨٫٠٠ | ٤٫٠٤ | ٩٫٣١ | ٢٤٦٫٨١ | ١٬٠٣٣٫٧٧ | ٢٨١٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٨٨٬١٨١ | ٥٠٬٠٥٥ | ٣٢٨٬٦٠٨ | ٦٥٬١٣٣ | ٢٣٬١٨٨ | ١٠٦٬٦٣٥ | ١١٦٬٥٢٧ | ٨٬٩٢٩ | ١٩٠٬٢٥٦ | ٣٩٬١٩٩ | ٣١٦٬١٦٥ | ٣٢٩٬٦١١ | ٤٨٠٬٠٨٥ | ٣٩٦٬٧٨٢ | ٧٥٬٧٣٠ | ٤٨٨٬٦٣٢ | ٥٤٠٬٩٦٣ | ٢٠٥٬٧٦٧ | ٧٢٬٦٨٨ | ٤٥٥٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٤ | ٥٥٦٫٤٩ | ٨٠٫١٨ | ١٣٥٫٦٠ | ٥٥٩٫٨٧ | ٢٠٩٫٢٨ | ٩٢٫٣٤ | ٢٬٢٣٠٫٧٦ | ١٢٠٫٦٠ | ٧٠٦٫٥٦ | ٤٫٢٥ | ٤٥٫٦٥ | ١٧٫٣٥ | ٨٠٫٩١ | ٧٤٥٫٢٣ | ١٠٫٧١ | ٦١٫٩٦ | ١٣٥٫٣٣ | ٥٢٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
