بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات TJX، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٤٧٠ | ٤٬٥٦٢ | ٧٬٢٩٠ | ٥٬٣١٢ | ٢٬٢٣٢ | ٣٬٠٥٧ | ٢٬٨٥٦ | ٢٬١١٦ | ٢٬١٦٩ | ٤٬٠٨٤ | ٥٬٤٦٣ | ٦٬١٦٤ | ٦٬٢٨٢ | ٦٬٠٥٧ | ٦٬٠٤٩ | ٦٬٣٣٧ | ٦٬٢١٢ | ٦٬١١٦ | ٥٬٧٧٣ | ٥٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٩ | ٥٩٫٧٩ | ٢٧٫١٣ | ٥٧٫٩٨ | ٣٦٫٩٦ | ٦٫٥٨ | ٢٥٫٩٠ | ٢٫٥٠ | ٨٨٫٢٨ | ٣٣٫٧٧ | ١٢٫٨٣ | ١٫٩١ | ٣٫٥٨ | ٠٫١٣ | ٤٫٧٦ | ١٫٩٧ | ١٫٥٥ | ٥٫٦١ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٩٢ | ٦٢٫٩٠ | ١٦٢٫٤٤ | ١٬٠٩٣٫٨٩ | ٥٨٫٨٩ | ٧٢٫٠٥ | ٦٣٫٧٣ | ٥٩٫١٨ | ٦٣٫٢٩ | ٥٤٤٫٥٣ | ٧٤٨٫٣٦ | ٦٠٤٫٩١ | ٦٧٩٫١٤ | ٤٬٩٢٤٫٣٩ | ١٧٬٧٩١٫١٨ | ٩٠٥٫٢٩ | ١٬٤٥١٫٤٠ | ٢٬٣٠٧٫٩٢ | ٧١٨٫٠٣ | ٩٧١٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٨ | ٥٧٩ | ٥٨٢ | ٧٠٣ | ٨٥٠ | ١٬٠٤٦ | ١٬١٤٥ | ١٬٣٠٦ | ١٬٤٤٠ | ١٬٤٧٠ | ١٬٥٠٨ | ١٬٥٨٦ | ١٬٦٤١ | ١٬٧١٧ | ١٬٧٨٢ | ١٬٨٨٨ | ٢٬٠٤٣ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٥٥٣ | ٢٬٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٦ | ٠٫٥٩ | ٢٠٫٦٣ | ٢١٫٠٠ | ٢٣٫٠٥ | ٩٫٤٧ | ١٤٫٠٧ | ١٠٫٢٧ | ٢٫٠٦ | ٢٫٥٩ | ٥٫١٧ | ٣٫٤٧ | ٤٫٦٣ | ٣٫٧٩ | ٥٫٩٥ | ٨٫٢١ | ٢١٫٢٤ | ٣٫٠٧ | ٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٦٦ | ٧٫٩٨ | ١٢٫٩٨ | ١٤٤٫٦٧ | ٢٢٫٤٣ | ٢٤٫٦٥ | ٢٥٫٥٥ | ٣٦٫٥٣ | ٤٢٫٠٣ | ١٩٦٫٠٠ | ٢٠٦٫٥٨ | ١٥٥٫٦٤ | ١٧٧٫٤١ | ١٬٣٩٥٫٩٣ | ٥٬٢٤١٫١٨ | ٢٦٩٫٧١ | ٤٧٧٫٣٤ | ٩٣٤٫٧٢ | ٣١٧٫٥٤ | ٤٠١٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٥٩ | ٣٬٢٢٨ | ٢٬٣١٥ | ٤٬١٤٨ | ٥٬٢٠١ | ٦٬٢٠٠ | ٦٬٠٧٨ | ٤٬٢٨٢ | ٤٬٠٢٦ | ٣٬٣٠٦ | ٣٬٢١٢ | ٣٬٥٧٥ | ٣٬٧٠٩ | ٤٬٢١٥ | ٤٬٢١٨ | ٣٬٧٢٣ | ٣٬٧٧٢ | ٣٬٨٣٨ | ٤٬٠٤٦ | ٤٬١١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٨ | ١٧١٫٧٣ | ٧٩٫١٤ | ٢٥٫٣٩ | ١٩٫٢١ | ١٫٩٧ | ٢٩٫٥٦ | ٥٫٩٦ | ١٧٫٨٩ | ٢٫٨٤ | ١١٫٣٠ | ٣٫٧٥ | ١٣٫٦٤ | ٠٫٠٧ | ١١٫٧٤ | ١٫٣٢ | ١٫٧٥ | ٥٫٤٢ | ١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٧٣ | ٤٤٫٥١ | ٥١٫٥٩ | ٨٥٤٫١٣ | ١٣٧٫٢١ | ١٤٦٫١٢ | ١٣٥٫٦٤ | ١١٩٫٧٥ | ١١٧٫٤٩ | ٤٤٠٫٨٠ | ٤٤٠٫٠٠ | ٣٥٠٫٨٣ | ٤٠٠٫٩٧ | ٣٬٤٢٦٫٨٣ | ١٢٬٤٠٥٫٨٨ | ٥٣١٫٨٦ | ٨٨١٫٣١ | ١٬٤٤٨٫٣٠ | ٥٠٣٫٢٣ | ٦٧٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٨٬٥٢٢ | ٧٬٢٥٣ | ٤٬٤٨٨ | ٤٨٦ | ٣٬٧٩٠ | ٤٬٢٤٣ | ٤٬٤٨١ | ٣٬٥٧٥ | ٣٬٤٢٧ | ٧٥٠ | ٧٣٠ | ١٬٠١٩ | ٩٢٥ | ١٢٣ | ٣٤ | ٧٠٠ | ٤٢٨ | ٢٦٥ | ٨٠٤ | ٦١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٩ | ٣٨٫١٣ | ٨٩٫١٨ | ٨٨٠٫٥٥ | ١١٫٩٤ | ٥٫٦١ | ٢٠٫٢١ | ٤٫١٥ | ٧٨٫١٢ | ١٩٧٫٣٣ | ٣٩٫٥٩ | ٩٫٢٢ | ٨٦٫٧٠ | ٧٢٫٣٦ | ١٬٩٥٨٫٨٢ | ٣٨٫٨٦ | ١٦١٫٩٢ | ٢٠٣٫٤٠ | ٢٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
