بيان التدفق النقدي (TTM)
تليفونيكا، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٨٨٢ | ١٣٬١٩٦ | ١٣٬٤٩٣ | ١٣٬٠٢٠ | ١١٬٨٢٧ | ١٠٬٢٦٨ | ٩٬٧١٥ | ٩٬٨٩٥ | ١٠٬٣٢٢ | ١١٬٧٦٣ | ١٢٬٠٦١ | ١٢٬٣١٣ | ١٢٬٤٠٣ | ١١٬٦٤٩ | ١١٬٥٦٠ | ١١٬٠٢٦ | ١٠٬٥٣١ | ١٠٬٩٩٤ | ١٠٬٥٩٨ | ١٠٬٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٤ | ٢٫٢٥ | ٣٫٥١ | ٩٫١٦ | ١٣٫١٨ | ٥٫٣٩ | ١٫٨٥ | ٤٫٣٢ | ١٣٫٩٦ | ٢٫٥٣ | ٢٫٠٩ | ٠٫٧٣ | ٦٫٠٨ | ٠٫٧٦ | ٤٫٦٢ | ٤٫٤٩ | ٤٫٤٠ | ٣٫٦٠ | ١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫٦٣ | ٣٬٠١٢٫٧٩ | ١٦٬٦٥٨٫٠٢ | ١٦٨٫٩٤ | ٣٠٤٫٩٨ | ٣٤٥٫٠٣ | ٣٠٦٫٢٧ | ١٢١٫٦١ | ٤١٠٫٢٥ | ٨٨١٫١٢ | ١٬٥٥٦٫٢٦ | ١٬٣٦٠٫٥٥ | ٢٬٢٧٩٫٩٦ | ١٢٬٣٩٢٫٥٥ | ١٬٢٢١٫٩٩ | ٥٥٥٫١٩ | ٧٠٤٫٨٩ | ١٬٢٠٦٫٨١ | ١٬٦٧٤٫٢٥ | ٨٩٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٢٨٠ | ٧٬٧٩٠ | ٩٬٢٥٦ | ٢٬٨٥٢ | ٤٬٩١٨ | ٥٬٨٩٦ | ٨٬٤٧٨ | ٤٬٣٤٢ | ٣٬٩١٩ | ٥٬٣٢٧ | ٥٬٩٦٣ | ٤٬٨٥٠ | ٥٬٩٠٨ | ٤٬٢٨٦ | ٦٬٠٩٠ | ٧٬٢٥٠ | ٥٬٩٠٠ | ٥٬٢٢٣ | ٤٬٩٦٥ | ٤٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠١ | ١٨٫٨٢ | ١٣٠٫٨١ | ٧٢٫٤٤ | ١٩٫٨٩ | ٤٣٫٧٩ | ١٥١٫٢١ | ٩٫٧٤ | ٣٥٫٩٣ | ١١٫٩٤ | ١٨٫٦٧ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٤٥ | ٤٢٫٠٩ | ١٩٫٠٥ | ١٨٫٦٢ | ١١٫٤٧ | ٤٫٩٤ | ٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫١٠ | ١٬٧٧٨٫٥٤ | ١١٬٤٢٧٫١٦ | ٣٧٫٠١ | ١٢٦٫٨٢ | ١٩٨٫١٢ | ٢٦٧٫٢٨ | ٥٣٫٣٦ | ١٥٥٫٧٦ | ٣٩٩٫٠٣ | ٧٦٩٫٤٢ | ٥٣٥٫٩١ | ١٬٠٨٦٫٠٣ | ٤٬٥٥٩٫٥٧ | ٦٤٣٫٧٦ | ٣٦٥٫٠٦ | ٣٩٤٫٩١ | ٥٧٣٫٣٣ | ٧٨٤٫٣٦ | ٤٠١٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٩٤٢ | ٥٬٤٣٨ | ٤٬٠٥٧ | ٨٬١٣٥ | ١٢٬٧٣٥ | ١٢٬٩٩٠ | ١٥٬٢٨٣ | ١٣٬٨١٨ | ٩٬٢٦٢ | ٧٬٩٢٥ | ٦٬٧٧٤ | ٦٬٤٨٤ | ٥٬٧٠٣ | ٧٬١٨٦ | ٦٬١٦٣ | ٥٬٣٩٢ | ٥٬٨٨١ | ٤٬٦٧٢ | ٤٬٧٣٤ | ٤٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٣ | ٢٥٫٤٠ | ١٠٠٫٥٢ | ٥٦٫٥٥ | ٢٫٠٠ | ١٧٫٦٥ | ٩٫٥٩ | ٣٢٫٩٧ | ١٤٫٤٤ | ١٤٫٥٢ | ٤٫٢٨ | ١٢٫٠٥ | ٢٦٫٠٠ | ١٤٫٢٤ | ١٢٫٥١ | ٩٫٠٧ | ٢٠٫٥٦ | ١٫٣٣ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٢١ | ١٬٢٤١٫٥٥ | ٥٬٠٠٨٫٦٤ | ١٠٥٫٥٥ | ٣٢٨٫٣٩ | ٤٣٦٫٤٩ | ٤٨١٫٨١ | ١٦٩٫٨٢ | ٣٦٨٫١٢ | ٥٩٣٫٦٣ | ٨٧٤٫٠٦ | ٧١٦٫٤٦ | ١٬٠٤٨٫٣٥ | ٧٬٦٤٤٫٦٨ | ٦٥١٫٤٨ | ٢٧١٫٥٠ | ٣٩٣٫٦٤ | ٥١٢٫٨٤ | ٧٤٧٫٨٧ | ٣٧٣٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٦٥ | ٤٣٨ | ٨١ | ٧٬٧٠٧ | ٣٬٨٧٨ | ٢٬٩٧٦ | ٣٬١٧٢ | ٨٬١٣٧ | ٢٬٥١٦ | ١٬٣٣٥ | ٧٧٥ | ٩٠٥ | ٥٤٤ | ٩٤ | ٩٤٦ | ١٬٩٨٦ | ١٬٤٩٤ | ٩١١ | ٦٣٣ | ١٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٧١ | ٨١٫٥١ | ٩٬٦١٤٫٨١ | ٤٩٫٦٨ | ٢٣٫٢٦ | ٦٫٥٩ | ٣٥٦٫٥٣ | ٦٩٫٠٨ | ٤٦٫٩٤ | ٤١٫٩٥ | ٢١٦٫٧٧ | ٣٩٫٨٩ | ١١٧٫٢٨ | ٩٠٦٫٣٨ | ١٠٩٫٩٤ | ٢٤٫٧٧ | ١٦٠٫٩٨ | ٣٠٫٥٢ | ٨٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
